天力锂能：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
| 编制单位:天力锂能集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年年初占用资金余额 | 2026年半年度累计占用发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王瑞庆 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 301,946.49 | 301,946.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 王瑞庆 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 12,905,267.72 | 132,954.80 | 12,905,267.72 | 132,954.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 新乡市新阳光电池材料有限公司 | 实际控制人直系亲属控制之公司 | 其他应收款 | 25,596,111.94 | 203,561.85 | 25,596,111.94 | 203,561.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
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| 小计 | - | - | 38,501,379.66 | - | 638,463.14 | 38,501,379.66 | 638,463.14 | — | — | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 合计 | - | - | 38,501,379.66 | - | 638,463.14 | 38,501,379.66 | 638,463.14 | — | — | |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年年初往来资金余额 | 2026年半年度累计往来发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南大科能源科技有限公司 | 实际控制人王瑞庆实际控制企业 | 应收账款 | 10,961,678.61 | 454,840.00 | 2,040.00 | 11,414,478.61 | 经营性往来 | ||
| 应付账款 | 528,840.10 | 2,040.00 | 526,800.10 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | - | - | 11,490,518.71 | 454,840.00 | - | 4,080.00 | 11,941,278.71 | — | — | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽天力锂能有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 123,930,719.95 | 47,366,632.83 | 14,400,000.00 | 156,897,352.78 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 64,295.28 | 64,295.28 | 0.00 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 2,909,259.19 | 2,909,259.19 | 0.00 | 非经营性往 | ||||||
| 来 | |||||||||||
| 新乡市新天力锂电材料有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 182,398,382.20 | 77,963,054.60 | 93,740,000.00 | 166,621,436.80 | 非经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 50,013.93 | 50,013.93 | - | 经营性往来 | |||||||
| 四川天力锂能有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 45,279,528.95 | 48,427,516.00 | 33,206,613.90 | 60,500,431.05 | 经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 1,635,572.21 | 1,635,572.21 | - | 经营性往来 | |||||||
| 其他应收款 | 285,343,373.72 | 262,623,422.01 | 238,215,963.89 | 309,750,831.84 | 非经营性往来 | ||||||
| 河南新天力循环科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 10,820,773.81 | 10,820,773.81 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 87,057,223.91 | 223,319,736.44 | 265,463,116.42 | 44,913,843.93 | 非经营性往来 | ||||||
| 河南千川动力有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 805,460.00 | 805,460.00 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 雅安天蓝新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,361,600.00 | 4,361,600.00 | 非经营性往来 | ||||||
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| 小计 | - | - | 733,836,029.34 | 670,521,135.69 | - | 649,684,834.82 | 754,672,330.21 | — | — | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | ||
| 其他关联人及其附属企业 | 河南小金蛋产业孵化器有限公司 | 子公司董事控制之公司 | 其他应收款 | 650,000.00 | 650,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | - | - | 650,000.00 | - | - | - | 650,000.00 | — | — | ||
| 合计 | - | - | 745,976,548.05 | 670,975,975.69 | - | 649,688,914.82 | 767,263,608.92 | — | — | ||
| 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | |||||||||||
附件：公告原文