翔楼新材：2023年三季度报告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-061

苏州翔楼新材料股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同

期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 372,353,209.47 13.86% 947,201,744.24 7.10%归属于上市公司股东的净利润（元）

56,856,997.13 65.56% 137,381,477.57 38.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

49,853,202.86 51.60% 122,816,241.80 26.95%经营活动产生的现金流量净额（元）

-- -- 165,933,786.09 807.59%基本每股收益（元/股） 0.76 65.22% 1.84 19.48%稀释每股收益（元/股） 0.76 65.22% 1.83 18.83%加权平均净资产收益率 4.27% 1.53% 10.55% -0.14%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,668,298,360.14 1,582,792,073.59 5.40%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,363,870,872.97 1,238,067,327.14 10.16%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额

年初至报告期期末金

额

说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,926.19 -207,166.69

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

6,930,634.1412,133,663.34

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,557,510.135,044,823.29

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的

损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,055.85 22,854.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,913.51

减：所得税影响额 1,284,367.96 2,631,852.21

少数股东权益影响额（税后）

合计 7,003,794.27 14,565,235.77

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 ?不适用代扣代缴个税手续费返还202,913.51元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 ?不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元项目 期末余额

变动幅度 变动原因货币资金

204,845,340.68303,683,616.63

-32.55%

主要系报告期内募投项目支出及募集资金进行现金管理所致。

其他流动资产 3,597,519.86 292,050.65 1131.81%

主要系报告期内公司增值税留抵税款增加及向特定对象发行股票的发行费用所致。

在建工程 58,379,503.49 - 不适用主要系报告期内募投项目开始建设。

无形资产 68,758,317.39 25,450,414.71 170.17%

主要系报告期内子公司安徽翔楼取得土地使用权所致。

递延所得税资产 11,189,679.57 3,951,271.38 183.19%

主要系报告期内递延收益及股份支付金额增加相应递延所得税资产增加。

其他非流动资产 98,171,731.24 51,913,217.36 89.11%

主要系报告期内募投项目购建长期资产的预付款项。

短期借款 75,053,916.66 147,157,773.60

-49.00%

主要系报告期内公司归还部分银行借款所致。

合同负债 5,826,739.89 4,313,837.83 35.07%

主要系报告期内公司预收账款增加所致。

应付职工薪酬 27,621,907.00 13,498,827.00 104.62%

主要系报告期内公司生产规模扩大，效益提高，应付职工薪酬相应增加。

其他流动负债

757,476.19 560,798.92 35.07%

主要系报告期内报告期内待转销项税额增加所致。

递延收益

25,415,498.11 3,997,260.45 535.82%

主要系报告期内子公司安徽翔楼取得政府补助金额增加所致。

递延所得税负债

135,823.18 247,336.25 -45.09%

主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因税金及附加 6,602,553.87 4,113,290.21 60.52%

主要系本期城市维护建设税、教育费附加及土地使用税的同比增长所致。

销售费用 19,780,949.47 8,894,496.41 122.40%

主要系本期计提股份支付金额、销售人员薪酬等增加所致。管理费用 35,666,649.44 19,954,206.29 78.74%

主要系本期计提股份支付金额及管理人员薪酬增加所致。财务费用 1,346,717.49 4,844,059.00 -72.20% 主要系本期银行借款利息减少所致。其他收益 5,336,576.85 2,362,277.58 125.91%

主要系本期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。投资收益 3,980,159.73 548,806.89 625.24%

主要系本期结构性存款到期赎回取得的投资收益增加所致。公允价值变动收益

1,064,663.56 - 不适用

主要系本期购买且尚未到期的结构性存款的公允价值变动所致。信用减值损失 -1,176,409.71 -343,702.41 -242.28%

主要系本期应收账款增加，计提信用减值准备增加所致。资产减值损失 -291,800.46 -457,703.94 36.25%

主要系期末存货情况良好，计提减值损失减少所致。资产处置收益 -183,926.19 -2,809.15 -6447.40%

主要系报告期处置公司废旧设备所导致的损失增加。营业外收入 7,099,880.89 312,932.09 2168.82%

主要系本期收到相关的政府补助增加所致。营业外支出 100,266.86 615,156.77 -83.70% 主要系本期对外捐赠等减少所致。所得税费用 20,731,759.44 14,223,994.81 45.75%主要系利润总额增长所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因

经营活动产生的现金流量净额

165,933,786.09 18,282,947.91 807.59% 主要系本报告期下游客户回款情况

良好且购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额

-166,461,287.00 -

280,361,939.77

40.63% 主要系本报告期内公司到期的结构

性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-98,517,956.98 551,729,101.08 -117.86% 主要系上年同期收到募集资金且本

报告期内银行借款同比减少所致。

现金及现金等价物净增加额

-98,838,275.95 289,813,673.30 -134.10% 以上原因综合影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 8,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量钱和生 境内自然人 27.75% 20,720,000 20,720,000唐卫国 境内自然人 9.78% 7,304,000 5,478,000周辉 境内自然人 3.39% 2,528,000 1,896,000沈春林 境内自然人 2.09% 1,560,000 1,560,000钱一仙 境内自然人 1.93% 1,440,000 1,440,000王怡彬 境内自然人 1.86% 1,390,500 0潘桂凤 境内自然人 1.56% 1,168,000 0奚晓凤 境内自然人 1.52% 1,132,000 0金方荣 境内自然人 1.39% 1,040,000 1,040,000#黄海燕 境内自然人 1.35% 1,010,000 0

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量唐卫国 1,826,000 人民币普通股 1,826,000王怡彬 1,390,500 人民币普通股 1,390,500潘桂凤 1,168,000 人民币普通股 1,168,000奚晓凤 1,132,000 人民币普通股 1,132,000#黄海燕 1,010,000 人民币普通股 1,010,000曹健 1,000,000 人民币普通股 1,000,000钱荣根 990,000 人民币普通股 990,000#陈湜 959,300 人民币普通股 959,300浙商银行股份有限公司－中邮未来成长混合型证券投资基金

728,783 人民币普通股 728,783#上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎进取1号私募证券投资基金

720,000 人民币普通股 720,000上述股东关联关系或一致行动的说明

沈春林和钱和生系表兄弟关系；钱一仙系钱和生侄女, 金方荣系钱和生侄女女婿，唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、前10名股东中，自然人股东黄海燕通过普通证券账户持有

970,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000股，实际合计持有1,010,000股。

2、自然人股东陈湜通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有959,300股，实际合计持有959,300股。

3、基金股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎进取1号私募证券

投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有720,000股，实际合计持有720,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 ?不适用

7,304,000 7,304,000 5,478,000 5,478,000 高管锁定股

25%解除限

2,528,000 2,528,000 1,896,000 1,896,000 高管锁定股

25%解除限

2,528,000 2,528,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

2,000,000 2,000,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

王志荣

1,600,000 1,600,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

1,600,000 1,600,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

1,400,000 1,400,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

1,200,000 1,200,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

1,160,000 1,160,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

1,000,000 1,000,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

1,000,000 1,000,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

1,000,000 1,000,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

1,000,000 1,000,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

800,000 800,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

720,000 720,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

700,000 700,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

600,000 600,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

500,000 500,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

400,000 400,000 300,000 300,000 高管锁定股

25%解除限

400,000 400,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

400,000 400,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

360,000 360,000 0 0

首次公开发行限

售股

年6月6日

240,000 240,000 0 0

首次公开发行限售股

年6月6日

20,720,000 0 0 20,720,000

首次公开发行限售股

025年6月6日

1,560,000 0 0 1,560,000

首次公开发行限

售股

025年6月6日

钱一仙

1,440,000 0 0 1,440,000

首次公开发行限售股

025年6月6日

1,040,000 0 0 1,040,000

首次公开发行限售股

025年6月6日

张骁

800,000 0 0 800,000

首次公开发行限

售股

025年6月6日

三、其他重要事项

?适用 ?不适用

公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议；于2023年9月6日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年9月28日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，

审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年9月28日为授予日，以17.93元/股的价格向符合授予条件的激励对象授予300万股限制性股票。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：

货币资金 204,845,340.68 303,683,616.63结算备付金拆出资金交易性金融资产 190,220,479.45 168,565,911.78衍生金融资产应收票据应收账款 378,072,471.47 355,680,352.52应收款项融资 42,903,068.57 50,305,082.93预付款项 130,106,838.96 106,979,107.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,812,638.88 2,877,427.27其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 278,757,490.78 296,660,826.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,597,519.86 292,050.65流动资产合计 1,231,315,848.65 1,285,044,376.21非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 200,341,406.34 216,131,313.21在建工程 58,379,503.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 68,758,317.39 25,450,414.71开发支出商誉

长期待摊费用 141,873.46 301,480.72递延所得税资产 11,189,679.57 3,951,271.38其他非流动资产 98,171,731.24 51,913,217.36非流动资产合计 436,982,511.49 297,747,697.38资产总计 1,668,298,360.14 1,582,792,073.59流动负债：

短期借款 75,053,916.66 147,157,773.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 117,000,000.00 126,000,000.00应付账款 18,366,800.80 17,485,157.71预收款项合同负债 5,826,739.89 4,313,837.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 27,621,907.00 13,498,827.00应交税费 14,433,075.34 11,445,421.36其他应付款 300,000.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,016,250.00 1,018,333.33其他流动负债 757,476.19 560,798.92流动负债合计 260,376,165.88 321,480,149.75非流动负债：

保险合同准备金长期借款 18,500,000.00 19,000,000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 25,415,498.11 3,997,260.45递延所得税负债 135,823.18 247,336.25其他非流动负债非流动负债合计 44,051,321.29 23,244,596.70负债合计 304,427,487.17 344,724,746.45所有者权益：

股本 74,666,667.00 74,666,667.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 738,631,850.57 727,809,782.21减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 54,128,428.22 54,128,428.22一般风险准备

未分配利润 496,443,927.18 381,462,449.71归属于母公司所有者权益合计 1,363,870,872.97 1,238,067,327.14少数股东权益所有者权益合计 1,363,870,872.97 1,238,067,327.14负债和所有者权益总计 1,668,298,360.14 1,582,792,073.59法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 947,201,744.24 884,410,194.85

其中：营业收入 947,201,744.24 884,410,194.85

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

804,817,385.04 773,031,611.74其中：营业成本708,368,493.65 705,131,779.49利息支出

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,602,553.87 4,113,290.21销售费用19,780,949.47 8,894,496.41管理费用 35,666,649.44 19,954,206.29研发费用 33,052,021.12 30,093,780.34财务费用1,346,717.49 4,844,059.00其中：利息费用2,831,364.22 5,677,518.01利息收入1,359,586.94 775,426.97加：其他收益5,336,576.85 2,362,277.58投资收益（损失以“－”号填列）

3,980,159.73 548,806.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

1,064,663.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,176,409.71 -343,702.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-291,800.46 -457,703.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-183,926.19 -2,809.15

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

151,113,622.98 113,485,452.08加：营业外收入 7,099,880.89 312,932.09减：营业外支出 100,266.86 615,156.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

158,113,237.01 113,183,227.40减：所得税费用 20,731,759.44 14,223,994.81

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

137,381,477.57 98,959,232.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

137,381,477.57 98,959,232.59

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

137,381,477.57 98,959,232.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 137,381,477.57 98,959,232.59

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

137,381,477.57 98,959,232.59

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.84 1.54

（二）稀释每股收益 1.83 1.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 588,920,566.74 600,488,423.65客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 35,578,772.65 3,414,055.47经营活动现金流入小计 624,499,339.39 603,902,479.12购买商品、接受劳务支付的现金 336,411,375.53 481,423,244.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 43,418,501.70 38,041,032.03支付的各项税费 65,067,939.55 42,235,404.47支付其他与经营活动有关的现金 13,667,736.52 23,919,850.11经营活动现金流出小计 458,565,553.30 585,619,531.21经营活动产生的现金流量净额 165,933,786.09 18,282,947.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,186,000,000.00 242,000,000.00取得投资收益收到的现金 5,390,255.62 548,806.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

249,967.04 3,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,191,640,222.66 242,552,006.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

150,101,509.66 2,913,946.66

投资支付的现金 1,208,000,000.00 520,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,358,101,509.66 522,913,946.66

投资活动产生的现金流量净额 -166,461,287.00 -280,361,939.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 553,772,809.89

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 55,000,000.00 157,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 33,711,089.04筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 744,483,898.93偿还债务支付的现金127,500,000.00 153,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

25,227,956.98 5,331,849.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 790,000.00 33,922,948.58筹资活动现金流出小计 153,517,956.98 192,754,797.85筹资活动产生的现金流量净额 -98,517,956.98 551,729,101.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

207,181.94 163,564.08

五、现金及现金等价物净增加额 -98,838,275.95 289,813,673.30

加：期初现金及现金等价物余额 303,683,616.63 32,395,088.01

六、期末现金及现金等价物余额 204,845,340.68 322,208,761.31

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2023年10月24日