唯万密封：2023年度财务预算报告

2023年度财务预算报告

特别提示：

本财务预算方案为公司2023年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》，并于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会审议通过。

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其子公司。

本预算报告是公司本着谨慎性原则，围绕公司战略发展目标，以经审计的2022年度经营业绩为基础（合并报表口径），综合考虑宏观环境、行业趋势、市场情况等因素，根据2023年度公司的生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则进行预测并编制2023年度财务预算。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无重大变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料和人工等资源获取，未受到资源严重短缺、重大争议和纠纷等因素而产生不利影响；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023年度主要预算指标

2023年公司将根据市场形势的变化，积极采取主动的应对措施，提升产能，加快产能瓶颈问题的解决，保持研发投入，加速人才的培养，加快国产化替代研究，优化产业布局，实施多市场、多材料、多业务模式的战略发展路线，保持公司发展的稳定增长。

四、实现2023年的预算目标的计划

1、以市场需求为导向，进一步提升技术研发能力，保持产品的先进性，加大市场开拓力度，结合公司现有产品和材料技术的特点，探索其在新市场的应用场景，有针对性的展开定向研发，实现向多行业、多材料发展的战略目标。

2、加强内部精细化管理，优化业务流程，完善考核机制，细化成本控制、预算执行等工作，提升公司管理效率。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年5月19日