国能日新：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023 年 1-6 月占用资金的利息 （如有） | 2023 年1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年上半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年上半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京铁力山科技股份有限公司 | 实际控制人之附属公司 | 预付账款 | - | 35.02 | - | - | 35.02 | 采购业务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国能日新智慧能源（江苏）有限公司 | 子公司 | 应收账款/合同资产 | 43.88 | - | - | - | 43.88 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京五洲驭新科技有限公司 | 参股公司全资子公司 | 应付账款 | 14.37 | 186.90 | - | 176.00 | 25.27 | 采购业务 | 经营性往来 |
| 北京五洲驭新科技有限公司 | 参股公司全资子公司 | 应收账款/合同资产 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 58.25 | 231.92 | - | 176.00 | 114.17 | - | - |
法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：啜美娜 会计机构负责人：李佳
附件：公告原文