国能日新：关于为子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-004
国能日新科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司、重庆美能新能源科技有限公司、日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司及控股子公司日新盈源智慧能源（杭州）有限公司拟向金融机构办理融资租赁业务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1,400万元，具体情况如下表所示。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 国能日新科技股份有限公司 | 日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司 | 100% | （2023年11月新设公司，暂无财 务数据） | 0 | 400 | 0.39% | 否 |
| 重庆美能新能源科技有限公司 | 100% | 33.42% | 0 | 500 | 0.48% | 否 | |
| 日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司 | 100% | （2023年12月新设公司，暂无财 务数据） | 0 | 100 | 0.10% | 否 |
| 日新盈源智慧能源（杭州）有限公司 | 55% | 0.01% | 0 | 400 | 0.39% | 否 | |
| 合计 | 0 | 1,400 | 1.35% | - | |||
为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等）并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司
1、统一社会信用代码：91320583MAD4HPCP67
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2023年11月14日
4、住所：昆山开发区创业路1588号象屿两岸贸易中心4号楼2320室
5、法定代表人：王欢
6、注册资本：100万元人民币
7、经营范围：一般项目：储能技术服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备销售；太阳能热利用装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司间接持股100%
9、主要财务指标：日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司系2023年11月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。
（二）重庆美能新能源科技有限公司
1、统一社会信用代码：91500120MACWNN2W0G
2、类型：有限责任公司(自然人独资)
3、成立时间：2023年8月28日
4、住所：重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号（51-53号裙楼）B108号
5、法定代表人：徐雁军
6、注册资本：100万元人民币
7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司间接持股100%
9、主要财务指标：
| 项目 | 2023年12月31日 （未经审计） （万元） | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 150.00 | 2023年8月28日注册成立，不涉及2022年财务数据。 |
| 负债总额 | 50.13 | |
| 净资产 | 99.87 | |
| 资产负债率 | 33.42% | |
| 项目 | 2023年8月-12月 | |
| 营业收入 | 0 | |
| 利润总额 | -0.13 | |
| 净利润 | -0.13 |
（三）日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司
1、统一社会信用代码：91330521MAD5QLX047
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2023年12月11日
4、住所：浙江省湖州市德清县武康街道蓝宝城1幢615室-2
5、法定代表人：贾晓宇
6、注册资本：100万元人民币
7、经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热利用装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源计量技术研发；
配电开关控制设备研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：公司间接持股100%
9、主要财务指标：日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司系2023年12月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。
（四）日新盈源智慧能源（杭州）有限公司
1、统一社会信用代码：91330108MACTYR8W7A
2、类型：其他有限责任公司
3、成立时间：2023年8月10日
4、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼33263室
5、法定代表人：齐艳桥
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例 |
| 1 | 日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 | 1,650 | 55% |
| 2 | 启力盈（台州）企业控股合伙企业（有限合伙） | 1,050 | 35% |
| 3 | 南通普源电力科技有限公司 | 300 | 10% |
| 合计 | 3,000 | 100% | |
9、主要财务指标：
| 项目 | 2023年12月31日 （未经审计） （万元） | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 289.71 | 2023年8月10日注册成立，不涉及2022年财务数据。 |
| 负债总额 | 0.04 | |
| 净资产 | 289.67 |
| 资产负债率 | 0.01% |
| 项目 | 2023年8月-12月 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -10.33 |
| 净利润 | -10.33 |
经公司核查，上述4个被担保主体均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际融资租赁业务及担保事项发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商择优确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币2,141.85万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为2.13%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。
本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过人民币14,700万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的14.63%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、履行的审批程序
（一）董事会意见
董事会认为：经审议，公司子公司向金融机构办理融资租赁业务是为了满足其生产经营的需要，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
（二）监事会核查意见
监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度预计事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会2024年1月12日