国能日新：2024年三季度报告
证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-146
国能日新科技股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 140,762,792.56 | 17.34% | 364,781,559.92 | 18.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,512,525.59 | -0.86% | 53,214,291.77 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,027,543.87 | -15.22% | 43,353,046.87 | 0.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -42,335,903.83 | -75.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -5.26% | 0.53 | 1.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.00% | 0.53 | 3.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | -0.17% | 4.86% | -0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,597,491,743.18 | 1,398,598,529.53 | 14.22% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,126,362,222.04 | 1,072,251,243.68 | 5.05% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,297,450.00 | 2,302,910.00 | 主要为收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,829,134.42 | 9,109,057.08 | 主要系收到的对外股权投资及理财收益的公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,983.33 | 20,983.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,345.16 | 42,015.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -41,166.33 | 173,114.28 | 收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 614,628.17 | 1,755,259.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,446.37 | 31,575.74 | |
| 合计 | 3,484,981.72 | 9,861,244.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用收到的个税手续费返还173,114.28元将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2024/9/30 | 2023/12/31 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 480,188,588.26 | 730,749,733.79 | -34.29% | 主要系公司进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致 |
| 交易性金融资产 | 75,347,672.23 | 10,017,623.29 | 652.15% | 主要系公司进行现金管理购买结构性存款增加所致 |
| 应收票据 | 22,879,746.05 | 14,230,944.39 | 60.77% | 主要系公司收到的承兑票据增加所致 |
| 应收款项融资 | 4,374,165.74 | 6,441,469.07 | -32.09% | 主要系公司在手银行承兑汇票减少所致 |
| 其他流动资产 | 23,057,367.77 | 3,255,956.79 | 608.16% | 主要系报告期待抵扣税金增加所致 |
| 固定资产 | 195,228,057.66 | 18,749,599.46 | 941.24% | 主要系报告期收购项目及在建工程验收结转固定资产增加所致 |
| 在建工程 | 67,583,904.27 | 12,948,171.43 | 421.96% | 主要系公司报告期投资在建分布式光伏、用户侧储能项目增加所致 |
| 无形资产 | 9,220,522.47 | 1,233,251.79 | 647.66% | 主要系自研项目验收、开发支出结转无形资产所致 |
| 短期借款 | 14,589,080.00 | - | 100.00% | 主要系公司向银行借入的一年期的短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 10,189,339.44 | 33,039,767.00 | -69.16% | 主要系公司开具银行承兑汇票到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,668,836.29 | 26,335,140.78 | -44.30% | 主要系支付公司员工年终奖金变动所致 |
| 应交税费 | 14,946,104.01 | 9,932,728.23 | 50.47% | 主要系报告期末应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 58,242,271.18 | 5,072,789.05 | 1048.13% | 主要系应付固定资产、在建工程等长期资产增加所致 |
| 长期借款 | 18,145,860.07 | - | 100.00% | 主要系公司向银行借入的一年以上的长期借款增加所致 |
| 长期应付款 | 24,776,725.51 | 3,678,647.68 | 573.53% | 主要系金融租赁相关的一年以上到期的长期应付款增加所致 |
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -2,809,428.28 | -7,568,894.56 | 62.88% | 主要系活期存款利息收入减少及融资租赁相关的利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 6,481,388.86 | 10,555,020.61 | -38.59% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,756,128.65 | 2,816,897.24 | 175.34% | 主要系联营企业及理财相关的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,160,515.76 | 3,215,465.75 | 91.59% | 主要系计提的理财收益及对外股权投资的公允价值变动所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -143,807.61 | -253,788.27 | -43.34% | 主要系报告期内合同资产计提的坏账准备同比减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,519.61 | -100.00% | 主要系使用权资产相关的资产处置减少所致 | |
| 营业外收入 | 43,730.06 | 74,285.57 | -41.13% | 主要系收到赔偿款减少所致 |
| 营业外支出 | 1,714.71 | 15,997.31 | -89.28% | 主要系捐赠支出减少所致 |
| 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,335,903.83 | -24,109,225.06 | -75.60% | 主要系公司因市场规模扩大引起的支付采购成本、人工费用增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,190,783.11 | -45,962,956.39 | 84.36% | 主要系收到股权激励款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,097 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 雍正 | 境内自然人 | 26.72% | 26,763,987 | 26,730,762 | 不适用 | 0 |
| 丁江伟 | 境内自然人 | 8.97% | 8,983,558 | 8,938,508 | 不适用 | 0 |
| 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.45% | 6,461,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐源宏 | 境内自然人 | 4.96% | 4,971,476 | 0 | 质押 | 235,000 |
| 王滔 | 境内自然人 | 2.76% | 2,760,256 | 0 | 质押 | 700,000 |
| 周永 | 境内自然人 | 2.00% | 2,003,327 | 1,502,495 | 不适用 | 0 |
| 财通创新投资有限公司 | 国有法人 | 1.98% | 1,984,994 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 1.89% | 1,888,807 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾锋 | 境内自然人 | 1.68% | 1,686,026 | 0 | 不适用 | 0 |
| 翟献慈 | 境内自然人 | 1.13% | 1,135,383 | 0 | 质押 | 896,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） | 6,461,700 | 人民币普通股 | 6,461,700 | |||
| 徐源宏 | 4,971,476 | 人民币普通股 | 4,971,476 | |||
| 王滔 | 2,760,256 | 人民币普通股 | 2,760,256 | |||
| 财通创新投资有限公司 | 1,984,994 | 人民币普通股 | 1,984,994 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,888,807 | 人民币普通股 | 1,888,807 | |||
| 顾锋 | 1,686,026 | 人民币普通股 | 1,686,026 | |||
| 翟献慈 | 1,135,383 | 人民币普通股 | 1,135,383 | |||
| 周琳 | 712,520 | 人民币普通股 | 712,520 | |||
| #彭新春 | 651,600 | 人民币普通股 | 651,600 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 643,811 | 人民币普通股 | 643,811 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东彭新春通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司651,600股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司651,600股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 雍正 | 26,631,087 | 0 | 99,675 | 26,730,762 | 首发前限售股及高管锁定股 | 其中，26,631,087股系首发前限售股，将于2025年4月29日解除限售；99,675股系报告期内增持股份所产生的高管锁定股，董监高任期每年锁定75% |
| 丁江伟 | 8,803,358 | 0 | 135,150 | 8,938,508 | 首发前限售股及高管锁定股 | 其中，8,803,358股系首发前限售股，将于2025年4月29日解除限售；135,150股系报告期内增持股份所产生的高管锁定股，董监高任期每年锁定75% |
| 周永 | 1,652,870 | 150,375 | 0 | 1,502,495 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 王彩云 | 869,616 | 87,001 | 0 | 782,615 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 向婕 | 135,695 | 0 | 1 | 135,696 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 刘可可 | 0 | 0 | 43,942 | 43,942 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 赵楠 | 0 | 0 | 37,275 | 37,275 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 啜美娜 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 李忱 | 243,363 | 60,841 | 0 | 182,522 | 离任高管锁定股 | 原定任期届满后六个月内锁定75% |
| 齐艳桥 | 213,236 | 0 | 7,079 | 220,315 | 离任高管锁定股 | 离任后半年内全部锁定 |
| 合计 | 38,549,225 | 298,217 | 335,722 | 38,586,730 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、变更公司注册资本
鉴于公司2022年限制性股票激励计划已完成首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的相关工作，公司的总股本和注册资本因上述事项发生变动，公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元。公司办理了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。上述事项详见公司于2024年7月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于完成工商变更登记的公告》。
2、控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划
公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的前景和长期投资价值的信心，计划自公司公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1,080万元，不高于人民币2,160万元。截至2024年8月5日，本次增持期限已届满，本次增持计划已实施完成。上述事项详见公司于2024年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》。
3、2022年限制性股票激励计划在报告期内的进展情况
（1）作废部分已授予尚未归属的限制性股票
鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）有1名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的400股限制性股票不得归属，董事会同意作废上述已授予尚未归属的限制性股票。上述事项详见公司于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（2）2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已满足，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意为9名预留授予（第二批次）激励对象办理3.992万股第二类限制性股票归属事宜。上述事项详见公司于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。
4、对全资子公司及孙公司增资事项
为满足公司全资子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10,000万元对日新鸿泰进行增资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10,000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟的注册资本均由10,000万元增至20,000万元。上述事项详见公司于2024年9月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于对子公司及孙公司增资暨完成工商变更登记的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国能日新科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 480,188,588.26 | 730,749,733.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 75,347,672.23 | 10,017,623.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,879,746.05 | 14,230,944.39 |
| 应收账款 | 368,427,933.75 | 283,553,172.46 |
| 应收款项融资 | 4,374,165.74 | 6,441,469.07 |
| 预付款项 | 4,210,411.82 | 4,969,098.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,916,264.96 | 10,672,059.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,966,046.99 | 84,116,159.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,912,065.94 | 10,606,877.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,057,367.77 | 3,255,956.79 |
| 流动资产合计 | 1,106,280,263.51 | 1,158,613,094.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 92,198,611.16 | 77,340,920.60 |
| 其他权益工具投资 | 12,673,300.00 | 12,673,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | 44,833,354.81 | 49,950,969.19 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 195,228,057.66 | 18,749,599.46 |
| 在建工程 | 67,583,904.27 | 12,948,171.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 35,194,821.87 | 31,920,754.90 |
| 无形资产 | 9,220,522.47 | 1,233,251.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 9,148,952.44 | 7,089,718.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,848,427.36 | 10,615,989.08 |
| 递延所得税资产 | 10,827,469.87 | 10,206,309.21 |
| 其他非流动资产 | 5,454,057.76 | 7,256,450.03 |
| 非流动资产合计 | 491,211,479.67 | 239,985,434.68 |
| 资产总计 | 1,597,491,743.18 | 1,398,598,529.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,589,080.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,189,339.44 | 33,039,767.00 |
| 应付账款 | 122,308,618.64 | 99,674,783.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,126,110.49 | 81,628,122.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,668,836.29 | 26,335,140.78 |
| 应交税费 | 14,946,104.01 | 9,932,728.23 |
| 其他应付款 | 58,242,271.18 | 5,072,789.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,427,258.40 | 15,821,504.35 |
| 其他流动负债 | 21,636,417.79 | 21,867,340.21 |
| 流动负债合计 | 361,134,036.24 | 293,372,175.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,145,860.07 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,800,930.55 | 26,525,306.64 |
| 长期应付款 | 24,776,725.51 | 3,678,647.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,133,077.64 | 1,866,110.98 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 74,856,593.77 | 32,070,065.30 |
| 负债合计 | 435,990,630.01 | 325,442,240.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,152,794.00 | 99,249,682.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 760,538,627.77 | 715,882,696.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,838,905.00 | 5,838,905.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,200,123.81 | 33,200,123.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,631,771.46 | 218,079,836.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,126,362,222.04 | 1,072,251,243.68 |
| 少数股东权益 | 35,138,891.13 | 905,045.16 |
| 所有者权益合计 | 1,161,501,113.17 | 1,073,156,288.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,597,491,743.18 | 1,398,598,529.53 |
法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：啜美娜 会计机构负责人：李佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 364,781,559.92 | 308,737,000.56 |
| 其中：营业收入 | 364,781,559.92 | 308,737,000.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 312,962,848.48 | 259,333,840.41 |
| 其中：营业成本 | 119,340,234.92 | 99,536,711.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,287,009.83 | 2,130,402.82 |
| 销售费用 | 97,559,610.19 | 75,700,401.01 |
| 管理费用 | 31,818,952.43 | 26,692,132.80 |
| 研发费用 | 64,766,469.39 | 62,843,086.56 |
| 财务费用 | -2,809,428.28 | -7,568,894.56 |
| 其中：利息费用 | 2,178,404.34 | 548,722.09 |
| 利息收入 | 5,091,275.05 | 8,200,160.38 |
| 加：其他收益 | 6,481,388.86 | 10,555,020.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,756,128.65 | 2,816,897.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,807,587.33 | 2,037,631.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,160,515.76 | 3,215,465.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,976,073.67 | -7,796,634.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -143,807.61 | -253,788.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,519.61 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,096,863.43 | 58,041,640.58 |
| 加：营业外收入 | 43,730.06 | 74,285.57 |
| 减：营业外支出 | 1,714.71 | 15,997.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,138,878.78 | 58,099,928.84 |
| 减：所得税费用 | 8,052,458.89 | 8,001,337.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,086,419.89 | 50,098,591.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,086,419.89 | 50,098,591.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,214,291.77 | 51,821,506.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 872,128.12 | -1,722,915.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,086,419.89 | 50,098,591.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,214,291.77 | 51,821,506.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 872,128.12 | -1,722,915.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：啜美娜 会计机构负责人：李佳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,720,446.40 | 211,118,167.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,350,257.88 | 6,635,928.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,094,187.79 | 45,608,232.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,164,892.07 | 263,362,328.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,611,686.86 | 67,078,670.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,168,990.09 | 116,094,528.91 |
| 支付的各项税费 | 25,238,523.71 | 28,026,586.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,481,595.24 | 76,271,767.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,500,795.90 | 287,471,553.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,335,903.83 | -24,109,225.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,209,680,511.15 | 640,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,208,178.30 | 3,605,835.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,213,888,689.45 | 643,653,985.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,263,549.79 | 18,316,216.57 |
| 投资支付的现金 | 1,279,802,201.00 | 875,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,325,858.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,410,391,608.96 | 893,866,216.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,502,919.51 | -250,212,230.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,866,443.47 | 435,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,150,818.19 | 435,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,284,462.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,750,905.71 | 435,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,798,060.52 | 38,990,946.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 933,808.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,043,628.30 | 7,407,009.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,941,688.82 | 46,397,956.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,190,783.11 | -45,962,956.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,029,606.45 | -320,284,412.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,948,449.22 | 796,985,144.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,918,842.77 | 476,700,732.31 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
国能日新科技股份有限公司董事会
2024年10月26日