优宁维：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-033
上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2023年2月18日和2023年3月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
| 购买 主体 | 签约银行 | 产品名称 | 收益 类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利23JG3217期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233217】 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2023.5.8 | 2023.8.8 | 1.30% 2.80% 3.00% | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司添利23JG3258期(3个月区间累计)人民币对公结构性存款【1201233258】 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023.5.26 | 2023.8.25 | 0.25%~3.10% | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利23JG3267期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233267】 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023.6.5 | 2023.9.5 | 1.30%、2.80%、3.00% | 自有资金 |
注1：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况
截至2023年6月1日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期余额为78,900万元（不含本次），使用自有资金购买理财产品未到期余额为3,000万元（不含本次）。
公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2023年6月2日
附件
单位：万元
| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 收益类型 | 认购 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否 到期 | 资金来源 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】 | 保本保最低收益型 | 4,100 | 2022.6.9 | 2022.7.14 | 1.30%或2.78% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3630期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2022.6.22 | 2022.9.22 | 1.40%或3.05%或3.255% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 宁波银行 | 单位结构性存款 221259 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022.6.23 | 2022.9.26 | 1.00%-3.30% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代码：SSH00046） | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022.6.21 | 2022.9. 20 | 1.6%至3.1% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH03059） | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022.6.21 | 2022.9.20 | 1.60%或2.95%或 3.15% | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00134期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2022.6.24 | 2022.9.23 | 0.30%-3.35% | 是 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00133期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2022.6.24 | 2022.9.23 | 0.30%-3.35% | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00135期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 2022.6.24 | 2022.9.23 | 0.30%-3.35% | 是 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第233期F款 | 保本浮动收益型 | 18,600 | 2022.6.29 | 2022.10.11 | 1.30%-3.69% | 是 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性 | 保本浮动收益型 | 1,650 | 2022.6.29 | 2022.10.11 | 1.30%-3.69% | 是 | 自有 |
| 存款产品-专户性第233期F款 | 资金 | ||||||||
| 公司 | 民生证券股份有限公司 | 民享187天220726专享固定收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 5,000 | 2022.7.27 | 2023.1.29 | 3.50% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219378】 | 保本保最低收益型 | 9,450 | 2022.8.8 | 2022.11.8 | 1.5%或4.4102% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219379】 | 保本保最低收益型 | 9,550 | 2022.8.8 | 2022.11.8 | 1.49%或4.4182% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202219826】 | 保本保最低收益型 | 10,300 | 2022.8.12 | 2022.8.31 | 1.49%或3.8561% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202219825】 | 保本保最低收益型 | 10,100 | 2022.8.12 | 2022.8.31 | 1.5%或3.8554% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202220562】 | 保本保最低收益型 | 10,100 | 2022.9.2 | 2022.9.30 | 1.50%或3.9109% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202220563】 | 保本保最低收益型 | 10,300 | 2022.9.2 | 2022.9.29 | 1.49或3.9186% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品代码【NSH03515】 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022.9.21 | 2022.12.21 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03522】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022.9.23 | 2022.12.23 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03529】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022.9.26 | 2022.12.26 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03537】 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2022.9.27 | 2022.12.27 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03538】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022.9.27 | 2022.12.27 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG5012期(9月特供B款)人民币对公结构性存款【1201225012】 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2022.10.8 | 2022.10.31 | 1.30%或2.90%或3.10% | 是 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903410】 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2022.9.27 | 2022.12.28 | max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903411】 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2022.9.27 | 2022.12.28 | max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903412】 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 2022.9.27 | 2022.12.28 | max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03551】 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2022.9.29 | 2022.12.29 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221777】 | 保本保最低收益型 | 10,100 | 2022.10.10 | 2022.10.30 | 1.4000%或3.9755% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221778】 | 保本保最低收益型 | 10,300 | 2022.10.10 | 2022.10.31 | 1.3900%或3.9892% | 是 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型2022年第381期J款【22ZH381J】 | 保本浮动收益型 | 1,650 | 2022.10.17 | 2022.12.29 | 0.95%-3.64% | 是 | 自有资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型2022年第381期J款【22ZH381J】 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022.10.17 | 2022.12.29 | 0.95%-3.64% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 宁波银行 | 单位结构性存款 222187 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2022.10.25 | 2023.1.30 | 1.00%-3.30% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222968】 | 保本保最低收益型 | 6,000 | 2022.11.02 | 2023.04.28 | 1.4%或4.3466% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222969】 | 保本保最低收益型 | 4,000 | 2022.11.02 | 2023.04.27 | 1.39%或4.3543% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222972】 | 保本保最低收益型 | 5,400 | 2022.11.02 | 2022.11.30 | 1.4%或3.9359% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222973】 | 保本保最低收益型 | 5,000 | 2022.11.02 | 2022.11.29 | 1.39%或3.9436% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201223853】 | 保本浮动收益型 | 13,800 | 2022.11.01 | 2023.02.01 | 1.3%或2.9%或3.1% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202223387】 | 保本保最低收益型 | 9,450 | 2022.11.10 | 2022.11.30 | 1.4%或3.9002% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202223388】 | 保本保最低收益型 | 9,650 | 2022.11.10 | 2022.11.29 | 1.39%或3.9079% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202224131】 | 保本保最低收益型 | 15,000 | 2022.12.02 | 2023.06.05 | 1.60%或4.1895% | 否 | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202224132】 | 保本保最低收益型 | 14,700 | 2022.12.02 | 2023.06.04 | 1.59%或4.1971% | 否 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03892】 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022.12.22 | 2023.03.23 | 1.85%或2.8%或3% | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款【SDGA220405V】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022.12.23 | 2023.03.23 | 1.55%+1.15%×n/N | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03902】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022.12.26 | 2023.03.27 | 1.85%或2.8%或3% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03905】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022.12.27 | 2023.03.28 | 1.85%或2.8%或3% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03910】 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 2022.12.28 | 2023.03.29 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03924】 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2022.12.30 | 2023.03.31 | 1.85%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903989】 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2022.12.30 | 2023.03.30 | max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903990】 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2022.12.30 | 2023.03.30 | max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903991】 | 保本浮动收益型 | 4,300 | 2022.12.30 | 2023.03.30 | max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y) | 是 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第001期J款 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 2023.01.06 | 2023.04.12 | 1.20%~3.04% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 宁波银行 | 单位结构性存款230174 | 保本浮动型 | 3,000 | 2023.1.18 | 2023.4.18 | 1.00%-3.00% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 民生证券股份有限公司 | 民享91天230201专享固定收益凭证【SYP552】 | 本金保障型固定收益凭证 | 5,000 | 2023.2.2 | 2023.5.3 | 3.15% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023.2.6 | 2023.5.6 | 1.30%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】 | 保本浮动收益型 | 6,300 | 2023.2.6 | 2023.5.6 | 1.30%或2.80%或3.00% | 是 | 募集资金 |
| 公司 | 宁波银行 | 单位结构性存款230415 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.2.23 | 2023.5.23 | 1.00%-3.00% | 是 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款【NSH04271】 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2023.3.24 | 2023.6.26 | 1.85%、2.80%、3.00% | 否 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04284】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.3.28 | 2023.6.27 | 1.85%、2.80%、3.00% | 否 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04290】 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.3.29 | 2023.6.28 | 1.85%、2.80%、3.00% | 否 | 募集资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04299】 | 保本浮动收益型 | 6,700 | 2023.3.30 | 2023.6.29 | 1.85%、2.80%、3.00% | 否 | 募集资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230137V） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.3.31 | 2023.6.29 | 1.55%+1.45%×n/N | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04312】 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 2023.4.3 | 2023.7.3 | 1.85%、2.80%、3.00% | 否 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2023.4.6 | 2023.7.3 | 1.75%、2.77%、 | 否 | 募集 |
| 年TGG23000252 期人民币产品 | 2.87% | 资金 | |||||||
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年TGG23000253 期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2023.4.6 | 2023.7.3 | 1.75%、2.77%、2.87% | 否 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年TGG23000254 期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 4,100 | 2023.4.6 | 2023.7.3 | 1.75%、2.77%、2.87% | 否 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第136期B款【23ZH136B】 | 保本浮动收益型 | 17,500 | 2023.4.17 | 2023.7.20 | 1.20% ~3.04% | 否 | 募集资金 |
附件：公告原文