建研设计：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.33元，募集资金总额为人民币526,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0305号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度累计投入募集资金42,267,880.00元，其中募集资金计划项目投入资金2,267,880.00元，使用超募资金永久补充流动资金40,000,000.00元。截至2022年12月31日，已累计投入募集资金总额42,577,880.00元，累计利息净收入10,861,822.43元，募集资金余额为436,215,542.43元，其中募集资金专户余额343,215,542.43元，保本型理财产品余额93,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经2020年9月16日公司2020年第二次临时股东大会审议通过，2022年公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022年12月修订）》等相关法律法规对《募集资金管理制度》进行了修订，相关修订议案经2022年5月6日召开的公司2021年度股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021年12月29日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应的职责。经2021年12月29日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金存储专户8个，其中计划募集资金存储专户5个，超募资金存储账户3个。2022年12月31日募集资金账号余额情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 银行账号 | 余额（元） | 存储方式 |
| 1 | 中国银行合肥政府广场支行 | 184264703826 | 61,279,745.32 | 活期 |
| 2 | 中国民生银行合肥自贸试验区支行 | 634116553 | 110,609,444.33 | 活期 |
| 3 | 杭州银行合肥分行营业部 | 3401040160001081851 | 89,938,952.72 | 活期 |
| 4 | 中信银行合肥西环广场支行 | 8112301010800785389 | 39,064,642.05 | 活期 |
| 5 | 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 341323000013001453956 | 29,699,282.03 | 活期 |
| 6 | 中国光大银行合肥胜利路支行 | 76730188000310344 | 1,203,383.48 | 活期 |
| 76730181000102268 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | ||
| 7 | 徽商银行合肥城隍庙支行 | 520609514071000002 | 10,448,893.80 | 活期 |
| 8 | 招商银行合肥望湖城支行 | 551902229910711 | 971,198.70 | 活期 |
| 55190222997800022 | 43,000,000.00 | 结构性存款 |
| 序号 | 银行名称 | 银行账号 | 余额（元） | 存储方式 |
| 合 计 | 436,215,542.43 | |||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募投项目2022年度实际投入募集资金2,267,880.00元，截至2022年12月31日累计投入2,577,880.00元，各项目的投入情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于2021年12月29日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议和2022年1月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环使用。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额93,000,000.00元。2022年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列示如下：
单位：万元
| 银行名称 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 收益率（%） | 是否 赎回 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,500.00 | 2022.5.5 | 2022.5.30 | 1.5-3.1-3.3 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,500.00 | 2022.6.1 | 2022.6.30 | 1.5-3.1-3.3 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,500.00 | 2022.7.1 | 2022.7.29 | 1.5-3.1-3.3 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,500.00 | 2022.8.3 | 2022.8.30 | 1.5-3.1-3.3 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,500.00 | 2022.8.31 | 2022.9.29 | 3.1 | 是 |
| 中国银行政府广场支行 | 3,000.00 | 2022.4.19 | 2022.10.21 | 1.8或4.31 | 是 |
| 中国银行政府广场支行 | 3,000.00 | 2022.4.19 | 2022.10.21 | 1.79或4.3 | 是 |
| 招商银行合肥望湖城支行 | 4,300.00 | 2022.4.25 | 2022.7.26 | 1.65-3.2-3.4 | 是 |
| 招商银行合肥望湖城支行 | 4,300.00 | 2022.8.31 | 2022.11.30 | 3.15 | 是 |
| 中国光大银行合肥胜利路支行 | 5,000.00 | 2022.5.6 | 2022.8.6 | 1.5/3.15/3.25 | 是 |
| 中国光大银行合肥胜利路支行 | 2,900.00 | 2022.5.13 | 2022.8.13 | 1.5/3.15/3.25 | 是 |
| 招商银行合肥创新大道支行 | 3,000.00 | 2022.5.30 | 2022.8.31 | 1.85-3.16 | 是 |
| 兴业银行合肥经开区科技支行 | 5,000.00 | 2022.6.2 | 2022.8.9 | 4.18 | 是 |
| 中国光大银行合肥胜利路支行 | 5,000.00 | 2022.9.8 | 2022.12.8 | 3.00 | 是 |
| 交通银行合肥屯溪路中心支行 | 2,900.00 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 2.95 | 是 |
| 中国光大银行合肥胜利路支行 | 2,500.00 | 2022.9.27 | 2022.12.27 | 2.95 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,900.00 | 2022.11.14 | 2022.11.30 | 2.86 | 是 |
| 杭州银行合肥分行 | 8,900.00 | 2022.12.6 | 2022.12.30 | 2.85 | 是 |
| 招商银行合肥创新大道支行 | 6,100.00 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | 1.75-2.88 | 是 |
| 招商银行合肥望湖城支行 | 4,300.00 | 2022.12.7 | 2023.1.9 | 2.85 | 否 |
| 中国光大银行合肥胜利路支行 | 5,000.00 | 2022.12.16 | 2023.1.16 | 2.8 | 否 |
（三）使用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于2022年4月7日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议和2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.01%，每十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。以上资金于2022年5月13日由公司超募资金账户转至公司经营账户。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二三年四月一日
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 52,660.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,226.79 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 4,257.79 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.新兴业务拓展及设计能力提升项目 | 否 | 16,741.50 | 16,741.50 | — | — | — | 2025年12月31日 | — | 不适用 | 否 |
| 2.设计服务网络平台建设项目 | 否 | 8,779.90 | 8,779.90 | — | — | — | 2024年12月31日 | — | 不适用 | 否 |
| 3.信息系统建设项目 | 否 | 4,039.66 | 4,039.66 | 175.29 | 206.29 | 5.11 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.创新研发中心建设项目 | 否 | 2,949.22 | 2,949.22 | 51.50 | 51.50 | 1.75 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 32,510.28 | 32,510.28 | 226.79 | 257.79 | 0.79 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1尚未指定用途 | 否 | 10,282.88 | 10,282.88 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2永久补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | 14,282.88 | 14,282.88 | 4,000.00 | 4,000.00 | 28.01 | — | — | — | — | |
| 合计 | 46,793.16 | 46,793.16 | 4,226.79 | 4,257.79 | 9.10 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至报告期末，募集资金投资项目“新兴业务拓展及设计能力提升项目”“设计服务网络平台建设项目”未开始投资，“信息系统建设项目”“创新研发中心建设项目”投资较缓慢，主要由于：①“新兴业务拓展及设计能力提升项目”拟在公司总部现有土地上建设科研生产大楼二期，该项目受周边市政道路施工等条件限制影响，未能按照计划顺利启动实施；②“设计服务网络平台建设项目”主要是在上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，由于受2022年国内整体环境影响，该项目推进放缓，目前公司正在按计划逐步实施；③“信息系统建设项目”及“创新研发中心建设项目”主要是在上述公司新建的科研生产大楼二期中建设，受周边市政道路施工等条件限制影响，项目建设进度滞后，投资进度放缓。 鉴于以上实际情况，公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目当前实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，董事会同意公司将“新兴业务拓展及设计能力提升项目”“信息系统建设项目”和“创新研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金总额为14,282.88万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。 本报告期超募资金使用情况如下： ①公司于2022年4月7日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过。报告期内，公司已使用超募资金4,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.01%。 ②使用闲置超募资金购买银行理财产品，截至报告期末，未到期理财产品余额为9,300.00万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中： ①计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目； ②超募资金用于主营业务发展需要。公司募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司购买保本型理财产品余额9,300.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |