中科环保:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2023-12-27  中科环保(301175)公司公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科环保”)于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币17,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

购买主体受托方产品名称金额(万元)起息日到期日预计年化 收益率
中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23036号收益凭证1,700.002023/10/252023/12/252.30%
中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23037号收益凭证2,300.002023/10/262023/12/252.30%

截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,赎回本金4,000万元,取得现金管理收益共计152,304.11元。

二、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)已到期赎回的相关情况

序号购买主体受托方产品名称金额 (万元)起息日到期日预计年化 收益率产品收益(万元)
1中科环保中国光大银行股份有限公司2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品4725,000.002022/9/292022/12/291.5%/2.9%/3%36.25
2中科环保交通银行股份有限公司北京市分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)4,000.002023/2/92023/5/181.25%/2.40%/2.60%(年化)25.78
3中科环保中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15534期5,000.002023/6/102023/7/261.05%-2.90%15.75
4中科环保交通银行股份有限公司北京市分行人民币单位协定存款最低留存额20万元2022/8/112023/7/30央行同期基准利率+75BP——
5中科环保中信银行股份有限公司北京广安门支行单位人民币协定存款协定金额50万元2022/8/242023/7/30央行同期基准利率+75BP——
6三台中科再生能源有限公司中国银行股份有限公司三台支行人民币单位协定存款起存金额1万元2022/8/252023/7/30中国银行协定存款利率+40BP——
7海城市中科环保科技有限公司中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行协定存款基本额度200万元2022/8/262023/7/30工商银行人民币协定存款利率——
8晋城中科绿色能源有限公司交通银行股份有限公司晋城分行人民币单位协定存款最低留存额为10万元合同生效之日2023/7/30央行同期基准利率+40BP——
9中科环保中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行人民币协定存款基本留存余额为30万元2022/9/82023/9/4光大银行协定存款利率+90BP——
10慈溪中科众茂环保热电有限公司宁波银行股份有限公司汇通支行人民币单位协定存款基本存款额度为50万元合同生效之日2023/9/4央行同期基准利率+45BP——
11中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23029号收益凭证5,500.002023/9/222023/10/232.20%10.28
12中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23031号收益凭证3,300.002023/9/222023/10/242.20%6.36
13中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23034号收益凭证1,300.002023/10/252023/11/82.15%1.07
14中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23035号收益凭证1,500.002023/10/252023/12/72.25%3.98
15中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23036号收益凭证1,700.002023/10/252023/12/252.30%6.53
16中科环保华泰证券股份有限公司华泰证券恒益23037号收益凭证2,300.002023/10/262023/12/252.30%8.70

(二)未到期的相关情况

序号购买主体受托方产品名称金额 (万元)起息日到期日预计年化 收益率
1中科环保中信银行股份有限公司北京广安门支行人民币单位协定存款50万元2023/9/152024/8/22央行同期基准利率+20BP
2中科环保中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行人民币单位协定存款基本留存额为30万元2023/9/182024/8/22央行同期基准利率+45BP
3中科环保交通银行股份有限公司北京市分行人民币单位协定存款最低留存额10万元2023/9/182024/8/22央行同期基准利率+20BP
4晋城中科交通银行股份有限公司晋城分(支)行人民币单位协定存款最低留存额10万元2023/10/162024/8/22央行同期基准利率+20BP
5海城中科中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行人民币单位协定存款基本额度为50万元2023/11/102024/8/22央行同期基准利率+10BP
6慈溪中科宁波银行股份有限公司营业部人民币单位协定存款基本额度为50万元2023/11/142024/8/22央行同期基准利率+10BP

三、备查文件

现金管理产品到期赎回的相关业务凭证。特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会2023年12月27日


附件:公告原文