逸豪新材：2023年半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-025

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258号）同意注册，逸豪新材2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）42,266,667股，发行价为23.88元/股，募集资金总额为人民币1,009,328,007.96元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85元后，实际募集资金净额为903,445,632.11元。

募集资金已于2022年9月23日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41364号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，本公司累计使用募集资金183,899,457.96元，本公司

累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,755,656.03元，募集资金专户余额为721,301,830.18元（其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为68,341,874.62元；使用闲置募集资金购买理财或存款类产品金额为250,000,000.00元；使用部分闲置募集资金及闲置超募资金暂时补充流动资金余额为402,959,955.56元）。详见下表列示：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经2021年第三次临时

股东大会审议通过，自公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起生效。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行江西省分行”）、赣州银行股份有限公司健康支行（以下简称“赣州银行健康支行”）、中国建设银行股份有限公司赣州潭口支行（以下简称“建设银行赣州潭口支行”）、招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）、中国光大银行股份有限公司赣州分行（以下简称“光大银行赣州分行”）、兴业银行股份有限公司赣州分行（以下简称“兴业银行赣州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理审批后，财务部执行付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2022年9月28日与进出口银行江西省分行、赣州银行健康支行、中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“建设银行赣州分行”）、招商银行赣州分行、光大银行赣州分行、兴业银行赣州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币250,000,000.00元，明细详见“三、(二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。

截止2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为68,341,874.62人民币元，募集资金专项账户的具体存款情况如下（单位：人民币元）：

注1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。注2：本公司与建设银行赣州分行签订三方监管协议，在其下级银行“建设银行赣州潭口支行”开立募集资金专项账户。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年10月12日，第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，有效期为自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为25,000.00万元，具体情况如下列示：

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2022年10月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币30,000.00万元的部分闲置募集资金及15,729.86万元闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金及闲置超募资金暂时补充流动资金的金额为45,514.00万元，公司已经归还前述用于暂时补充流动资金的募集资金的金额为5,218.00万元。截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金及闲置超募资金暂时补充流动资金的余额为40,296.00万元。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月12日,第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,909.33万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年10月12日，公司已将上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金从募集资金中置换。上述投入及置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年10月12日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2022]42335号）。

（五）超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,718.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.99%。

截至2023年6月30日，公司用于永久补充流动资金的超募资金金额为4,718.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1

赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：年产10,000吨高精度电解铜箔项目承诺投资金额为58,721.89万元，该项目尚在建设中，暂未产生经济效益。注2：研发中心项目承诺投资金额为5,892.81万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。