迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2025-01-20  迪阿股份(301177)公司公告

证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2025-003

迪阿股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理,期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-061)。

根据上述决议,公司近期已使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 (万元)截至公告披露日 资金余额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率
1迪阿股份东方财富证券股份有限公司东方财富证券吉祥月月盈199号收益凭证本金保障浮动收益型5,000.005,000.002025/1/92026/1/70.10%或3.46%
2深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司平安银行深圳五洲支行平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年TGG25100079期人民币产品结构性存款1,800.001,800.002025/1/102025/4/101.30%或1.90%或2.00%
序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 (万元)截至公告披露日 资金余额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率
3深圳唯爱智云科技有限公司中国民生银行股份有限公司深圳东门支行聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款SDGA250136V保本 浮动 收益型2,200.002,200.002025/1/172025/4/171.15%-1.90%
合计9,000.00

二、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的情况

序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 (万元)赎回金额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率
1深圳唯爱智云科技有限公司中国民生银行股份有限公司深圳东门支行民生理财贵 竹固收增利 周周盈7天 定开周二款固定 收益类3,500.00500.002023/4/42024/11/261.20%- 3.55%
22,500.002023/4/42025/1/14
3深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司平安银行 深圳五洲 支行平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品固定 收益类3,000.001,757.722023/10/242025/1/72.80%- 3.35%
4迪阿股份华泰证券股份有限公司华泰证券晟 益第24088号(黄金现货) 收益凭证本金保 障型收 益凭证5,000.005,000.002024/9/272024/12/250.1%或3.76%

三、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司用闲置募集资金(含超募资金)购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资不排除会受到市场波动的影响,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;

2、现金管理实施过程中,公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关的信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型金额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
1迪阿 股份中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202401492结构性 存款5,000.002024/1/222024/4/91.20% 或2.60%
2迪阿 股份平安银行 深圳五洲 支行平安理财稳 健精选封闭 第47期固收 类理财产品固定 收益类20,000.002024/1/232024/7/233.00%- 3.30%
序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型金额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
3迪阿 股份中国银行 股份有限公司深圳深圳湾 支行(机构专属) 中银理财“稳享”(封闭式)2024年31期固定 收益类25,000.002024/1/242024/7/243.00%- 3.50%
4迪阿 股份中国民生 银行股份有限公司深圳东门支行聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240335V)结构性 存款5,000.002024/4/122024/7/11≥1.55%
5迪阿 股份平安银行 深圳五洲 支行平安财富-安 盈成长现金 人民币理财 产品A款固定 收益类10,600.002024/4/282024/5/8同期七天通知存款利率
6迪阿 股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿24063 号收益凭证本金 保障型6,000.002024/5/132024/6/132.00%- 2.20%
7迪阿 股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券 睿博系列全天候指数24019号收益凭证本金 保障型2,000.002024/5/132025/5/120.50%- 4.82%
8迪阿 股份广发证券 股份有限 公司广发证券收 益凭证“收 益宝”11号保本型 浮动收 益凭证8,000.002024/5/132025/2/13≥0.50%
9迪阿 股份中信建投 证券股份 有限公司中信建投收益 凭证“看涨宝”383期本金 保障型10,000.002024/5/142025/5/13≥0.00%
10迪阿股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券 睿博系列全天候指数24022号收益凭证本金 保障型3,000.002024/6/192025/6/180.00%- 5.76%
11迪阿股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券 睿博系列全天候指数24023号收益凭证本金 保障型3,000.002024/6/252025/6/240.00%- 5.76%
序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型金额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
12迪阿股份华泰证券 股份有限 公司华泰证券寰益 第24601号(华泰全球多资产趋势配置策略) 收益凭证本金 保障型6,000.002024/7/32025/6/27≥0.00%
13迪阿股份中信证券 股份有限 公司中信证券股份 有限公司安泰保盈系列535期收益凭证本金 保障型6,000.002024/7/32025/7/20.10%- 5.00%
14迪阿股份广发证券 股份有限 公司广发证券 收益凭证“收益宝”12号保本型 浮动收 益凭证13,000.002024/7/32025/4/90.00%- 7.40%
15迪阿股份中信建投 证券股份 有限公司中信建投 收益凭证“看涨宝”440期本金 保障型10,000.002024/7/32025/7/2≥0.00%
16迪阿股份广发证券 股份有限 公司广发证券 收益凭证“收益宝”11号保本型 浮动收 益凭证7,000.002024/7/222025/4/23≥0.00%
17迪阿股份中信证券 股份有限 公司中信证券股份 有限公司安泰保盈系列553期收益凭证本金 保障型9,000.002024/7/302024/10/300.10%- 4.50%
18迪阿股份华泰证券 股份有限 公司华泰证券寰益 第24602号(华泰大类资产周期精选S3型策略)收益凭证本金 保障型11,000.002024/7/302025/7/25≥0.00%
19迪阿股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券 睿博系列全天候指数24042号收益凭证本金 保障型6,000.002024/7/302025/7/290.00%- 8.40%
20迪阿股份中信建投 证券股份 有限公司中信建投 收益凭证“看涨宝”473期本金 保障型10,000.002024/7/302025/7/29≥0.00%
21迪阿股份国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券 睿博系列全天候指数24043号收益凭证本金 保障型5,000.002024/7/312025/7/300.00%- 8.40%
序号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型金额 (万元)起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
22迪阿股份广发证券 股份有限 公司广发证券 收益凭证“收益宝”11号保本型 浮动收 益凭证5,000.002024/7/312025/4/29≥0.00%
23迪阿股份广发证券股份有限公司广发证券 收益凭证“收 益宝”11号保本型 浮动收 益凭证5,000.002024/9/262025/9/23≥0.00%
24迪阿股份中信建投证券股份有限公司中信建投 收益凭证“看涨宝”513期本金保 障型收 益凭证7,000.002024/9/262025/9/25≥0.00%
25迪阿股份华泰证券股份有限公司华泰证券晟 益第24088号(黄金现货) 收益凭证本金保 障型收 益凭证5,000.002024/9/272024/12/250.1%或3.76%
26迪阿股份中国民生银行股份有限公司深圳东门支行民生银行 对公大额 可转让存单存款5,000.002024/9/252025/2/93.1760%
275,000.00
28迪阿股份中国民生银行股份有限公司深圳东门支行民生银行 对公大额 可转让存单存款1,000.002024/9/262025/7/13.1257%
291,000.00
301,000.00
311,000.00
321,000.00
33迪阿股份华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第24096号 (黄金现货) 收益凭证本金保 障浮动 收益型4,800.002024/11/82025/11/60.00%或3.44%
34迪阿股份东方财富证券股份有限公司东方财富证券 吉祥看涨香草 187号收益凭证本金保 障浮动 收益型5,000.002024/11/212025/11/19≥0.50%

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的未到期余额为人民币150,800.00万元,未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。

七、备查文件

1、现金管理产品的相关认购资料;

2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会2025年1月20日


附件:公告原文