天亿马：关于2023年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-043

广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年度申请金融机构授信额度预计暨关联方

担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

根据公司2023年度经营计划对资金的需求，公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币40,000万元（含本数）（人民币万元，下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用，不需要公司提供反担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综合授信额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信业务，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合授信额度相关的其他事项。其中，授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票、保函等业务品种。

本次申请综合授信额度有效期为自股东大会审议通过该议案之日起至2023年年度股东大会有效，授信期限内授信额度可循环使用。

实际控制人马学沛、林明玲夫妇为公司提供担保构成关联交易。

（二）审议程序

该事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，审议过程中关联董事林明玲、马学沛、马淦江对相关议案回避表决；独立董事进行了事前认可，发表了明确同意的独立意见；公司监事会发表了同意意见；持续督导机构五矿证券有限公司发表了同意的核查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次议案须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，直接持有公司18,751,824股股份，占公司总股本的28.43%。林明玲女士为公司控股股东，与马学沛先生同为公司

实际控制人，不是失信被执行人。

（二）马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，马学沛先生现为公司副董事长兼总经理，直接持有公司3,606,120股股份，占公司总股本的5.47%，通过南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司360,612股股份，占公司总股本的0.55%，合计持有公司3,966,732股股份，占公司总股本的6.01%。马学沛先生与林明玲女士同为公司实际控制人，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司根据2023年度经营计划预计向金融机构申请总额度不超过人民币40,000万元的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。本次实际控制人马学沛、林明玲夫妇提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司基于经营需要向金融机构申请综合授信额度，可满足公司资金需求，有利于公司生产经营。公司实际控制人马学沛、林明玲为该事项无偿提供连带责任保证担保，有利于公司获得金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自2023年初至披露日，公司接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币300.00万元。除本次关联担保及前述担保外，公司未与该关联人发生关联交易。

六、审核意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

独立董事的事前认可意见：“经对本议案的充分了解和事前审查，公司全体独立董事认为：本次事项为公司基于经营需要作出的额度预计，可满足公司资金需要，有利于公司的资金周转、经营发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。”

独立董事的独立意见：“经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保，该事项构成偶然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要，有利于公司经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决结果合法有效。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交股东大会审议。”

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：“公司向金融机构申请综合授信额度，并

接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保，该事项构成偶然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要，有利于公司经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。”

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构五矿证券有限公司认为：“天亿马2023年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求，本事项尚需提交公司股东大会进行审议。本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对天亿马2023年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计事项无异议。”

七、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（五）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司2023年度申请金融机构综合授信额度预计暨接受关联方担保预计的核查意见》。特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会2023年4月20日