泽宇智能：2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-055

江苏泽宇智能电力股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本公司在以下银行开立的募集资金监管账户中：

上述募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、发行手续费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021] 7850号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年度，公司使用募集资金23,323.00万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币118.22万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币119,763.04万元，募集资金专户余额为人民币2,199.18万元。2022年度，公司使用募集资金29,082.28万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币2,239.42万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币94,762.80万元，募集资金专户余额为人民币356.57万元。2023年1-6月，公司使用募集资金2,350.56万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币1,550.19万元。截至2023年6月30日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额)余额为94,319.00万元，其中募集资金专户余额为320.93万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为93,998.07万元 ,具体明细如下表：

[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司南通城南支行、中国农业银行股份有限公司南通高店支行、兴业银行股份有限公司南通城东支行、浙商银行股份有限公司南通分行及南京银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运资金项目”。

智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

2、募集资金投资项目不存在其他异常情形。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月29日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,115.50万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]8179号）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62万元。

1、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

（1）2021年12月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过120,801.86万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部

门具体办理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。2021年12月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（2）2022年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币120,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。2023年1月9日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（3）2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。

2、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2023年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为22,500.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年12月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过120,801.86万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。2021年12月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

2、2022年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币120,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。2023年1月9日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

3、2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的

情况如下：

[注1]2023年1-6月，公司累计自主购买中国农业银行通知存款309,750,000.00元，累计赎回252,000,000.00元，截至2023年6月30日，通知存款余额57,750,000.00元。[注2] 自2021年12月13日起，中国工商银行银行单位结算账户存款余额高于保底金额且超出部分大于等于通知存款最低起存金（50万元）时，系统自动将超出部分在签约的单位通知存款账户中存入一笔七天通知存款，截至2023年6月30日，通知存款余额576,912,148.77元。[注3] 自2021年12月31日起，南京银行结算账户日终资金达到50万时，系统以七天一个循环自动转存至通知存款账户，截至2023年6月30日，通知存款余额5,318,515.82元。[注4] 2023年1-6月，公司现金管理收益为15,472,042.72元，截至2023年6月30日，公司尚未赎回的现金管理余额为939,980,664.59元。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会2023年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度1-6月编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司 单位：人民币万元

[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。