欧圣电气：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，募集资金暂未使用的余额为76,425.16万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额3,169.13万元，存放在子公司银行账户余额为1,523.91万元，募集资金进行现金管理的余额为71,732.12万元。
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金总额 | 97,375.72 |
| 减：发行费用 | 8,044.70 |
| 实际募集资金净额 | 89,331.02 |
| 减：前期募集资金置换金额 | 1,266.85 |
项目
| 项目 | 金额（万元） |
| 减：本期年产空压机145万台生产技术改造项目投入金额 | 376.72 |
| 减：本期研发中心改建生产技术改造项目投入金额 | 85.41 |
| 减：本期欧圣装备产业园项目投入金额 | 8,527.33 |
| 减：本期欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投入金额 | 3,509.82 |
| 减：存放于子公司账户金额 | 1,523.91 |
| 减：进行现金管理的金额 | 71,732.12 |
| 加：理财收益及利息收入金额 | 1,343.84 |
| 减：手续费及账户管理费等 | 0.16 |
| 加：汇率变动的影响 | -483.41 |
| 截止2022年12月31日余额 | 3,169.13 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、 截至2022年12月31日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：
| 户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金存储金额（万元） |
| 苏州欧圣电气股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 | 89160078801400001300 | 2,257.93 |
| 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 | 8112001014300653013 | 57.39 |
| 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司汾湖支行 | 32250199764600001112 | 848.53 |
| 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司郭巷支行 | 10539401040026783 | 5.28 |
| 合计 | 3,169.13 | ||
2、 截至2022年12月31日，公司超募集资金存放于子公司银行账户情况：
| 户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 原币币种 | 原币金额（万） | 人民币（万元） |
| 欧圣（南通）电气科技有限公司 | 中国银行股份有限公司启东吕四支行 | 501478011052 | 人民币 | 472.83 | 472.83 |
| 欧圣（南通）电气科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 1102022619200586038 | 人民币 | 0.06 | 0.06 |
| ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED[注3] | China Construction Bank Corporation Labuan Branch | 335861000397078581 | 美元 | 150.84 | 1,050.52 |
| ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD | China Construction Bank (Malaysla) Berhad | 696600001133 | 马币 | 0.10 | 0.16 |
| ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD | China Construction Bank (Malaysla) Berhad | 696200001135 | 美元 | 0.05 | 0.34 |
| 合 计 | 1,523.91 | ||||
注：以上账户的《募集资金三方监管协议》尚未完成签订程序。其中欧圣（南通）电气科技有限公司的账号501478011052的账户除存放募集资金外，还存放苏州欧圣电气股份有限公司转入的100万自有资金，上表中的余额已扣除该100万自有资金。
3、 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截止2022年12月31日，期末现金管理理财余额为73,942.96万元，明细如下：
| 序号 | 户名 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 原币币种 | 原币金额（万） | 人民币（万元） |
| 1 | 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 人民币 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 人民币 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | 苏州欧圣电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 人民币 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 4 | 欧圣（南通）电气科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 人民币 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD | China Construction Bank (Malaysla) Berhad | 定期存款 | 保本收益 | 美元 | 89.20 | 621.24 |
| 6 | ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED | China Construction Bank Corporation Labuan Branch | 定期存款 | 保本收益 | 美元 | 4,281.90 | 29,821.72 |
| 总 计 | 73,942.96 | ||||||
| 减：自有资金购买理财部分 | 2,210.84 | ||||||
| 合 计 | 71,732.12 | ||||||
注：2022年9月，公司向子公司ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED划入投资款35,440.53万元,其中募集资金33,229.70万元，自有资金2,210.84万元。ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED收到投资款后用于购买理财产品，上表中的现金管理理财余额已将2,210.84万元自有资金扣除。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月14日经董事会批准报出。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
苏州欧圣电气股份有限公司董事会
2023年04月14日
附表1：
| 附表1： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 2022年度 | ||||||||||
| 编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 89,331.02 | 本年度投入募集资金总额 | 13,766.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 13,766.13 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产空压机145万台生产技术改造项目 | 否 | 19,583.04 | 19,583.04 | 1,474.32 | 1,474.32 | 7.53 | 2024年06月30号 | 不适用 | 否 | |
| 2、研发中心改建生产技术改造项目 | 否 | 6,518.28 | 6,518.28 | 254.66 | 254.66 | 3.91 | 2024年04月30号 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 26,101.32 | 26,101.32 | 1,728.98 | 1,728.98 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、欧圣装备产业园项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,527.33 | 8,527.33 | 28.42 | 2024年06月30号 | 不适用 | 否 | |
2、欧圣科技（马来西亚）
有限公司机电设备生产项目
| 2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目 | 否 | 33,229.70 | 33,229.70 | 3,509.82 | 3,509.82 | 10.56 | 2024年06月30号 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | 63,229.70 | 63,229.70 | 12,037.15 | 12,037.15 | ||||||
| 合计 | 89,331.02 | 89,331.02 | 13,766.13 | 13,766.13 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金总额63,229.696万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元。截止2022年12月31日，欧圣装备产业园项目实际投入8,527.33万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入3,509.82万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,266.86万元，其中年产空压机145万台生产技术改造项目1,097.60万元、研发中心改建生产技术改造项目169.25万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币466.59万元，其中支付保荐承销费人民币200万元、审计及验资费人民币183.97万元、律师费人民币28.30万元、发行手续费及其他人民币54.32万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日止，募集资金暂未使用的余额为76,425.16万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额3,169.13万元，存放在子公司银行账户余额为1,523.91万元，募集资金进行现金管理的余额为71,732.12万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |