力诺特玻：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-059

山东力诺特种玻璃股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准山东力诺特种玻璃股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）58,109,777股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为13.00元，募集资金总额为75,542.71万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26万元后，实际募集资金净额68,488.89万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年11月9日出具大华验字[2021]000736号《验资报告》，确认募集资金已全部已于2021年11月8日到账。

2、以前年度使用情况、本报告期使用金额及报告期末余额

截止2023年06月30日，公司累计使用募集资金38,004.60万元，项目结项结余资金补充流动资金金额2,812.52万元。其中累计使用募集资金包括：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目10,935.04万元；自募集资金到位后至2023年06月30日止，收到利息收入1,372.04万元，支出银行手续费1.10万元，以前年度使用募集资金32,407.41万元（包含永久补充流动资金金额4,300.00万元），本年度使用募集资金5,597.19万元，支付信用证保证金2,614.82万元。截止2023年06月30日，尚未使用的募集资金实际结余26,430.09万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理13,100.00万元，存放

在募集资金专户13,330.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，募集资金到位后，公司于2021年11月22日与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金实际结余26,430.09万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理13,100.00万元，存放在募集资金专户13,330.09万元，存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止2023年06月30日，公司累计使用募集资金38,004.60万元，项目结项结余资金补充流动资金金额2,812.52万元。其中累计使用募集资金包括：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目10,935.04万元；自募集资金到位后至2023年06月30日止，收到利息收入1,372.04万元，支出银行手续费1.10万元，以前年度使用募集资金32,407.41万元（包含永久补充流动资金金额4,300.00万元），本年度使用募集资金5,597.19万元，支付信用证保证金2,614.82万元。截止2023年06月30日，尚未使用的募集资金实际结余26,430.09万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理13,100.00万元，存放在募集资金专户13,330.09万元。

具体内容请查看附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、超募资金使用情况

2022年3月23日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目

的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,003.96万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币1,170.50万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。具体详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。

2022年10月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元建设 M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。具体详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-062）。2022年11月3日，公司2022年第三次临时股东大会会议审议通过了该议案。

4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、节余募集资金使用情况

2022年10月17日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节余募集资金2,757.50万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资

金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年3月份，以上资金已经用于补充流动资金。报告期内，除上述情形外，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

2022年12月11日公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2022年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）。

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金实际结余26,430.09万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理13,100.00万元，存放在募集资金专户13,330.09万元。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会2023年8月30日

附件：募集资金使用情况对照表（单位：万元）