北路智控：关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告

南京北路智控科技股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,购买包括但不限于银行、基金 公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类 理财产品或基金产品。

2、投资金额:不超过人民币11.4 亿元(含本数),本理财额度自董事会审议通过 之日起12 个月内有效。

3、特别风险提示:虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入,因此投资的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升资金使用效 率,增加公司整体收益,在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下,结合公 司当前资金状况及未来规划,于2026 年8 月21 日召开第三届董事会第二次会议,审 议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的议案》,同 意将使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币9 亿元(含本数)调 整为不超过人民币11.4 亿元(含本数)。本理财额度自董事会审议通过之日起12 个月 内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含 前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过该理财额度。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运用闲置自有资金投资 于安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收 益,为公司股东创造更多投资回报。

(二)投资额度和期限

根据公司当前的资金状况及未来规划,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 的额度调整为不超过人民币11.4 亿元(含本数),本理财额度自董事会审议通过之日 起12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交 易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该理财额度。

(三)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,购买包括但不限于银行、基金公司、证券公 司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品或基 金产品。

(四)资金来源

公司本次用于投资的资金为部分闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷 资金。

(五)实施方式

在经批准的理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权公司管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作 为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司购买理财产品必须以自身名义进行,并 由专人负责投资理财账户的管理。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 以及公司《对外投融资管理制度》规定,及时披露购买理财产品的具体情况。

二、审议程序

公司于2026 年8 月21 日召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调 整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的议案》。本事项无需提交公司 股东会审议。

公司投资的各类理财产品提供方为银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托 公司等金融机构,与公司不存在关联关系,本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响,不排除该项投 资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收 益存在不确定性;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种;

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用 情况进行审查、核实;

4、独立董事、董事会审计委员会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有 资金购买理财产品,不影响公司正常资金运转需求,不会影响主营业务的正常开展。 通过适度理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司 和全体股东的利益。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,将根据财政部《企业会计准则第22 号 ——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日