大族数控：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号2024-038

深圳市大族数控科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族数控”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）核准，公司于2022年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为76.56元，募集资金总额为人民币321,552.00万元，根据有关规定扣除发行费用13,374.17万元后，实际募集资金金额为308,177.83万元。该募集资金已于2022年2月22日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

注1：直接投入募集资金投资项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金386,641,785.86元。注2：公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2024年6月30日，公司从募集资金账户中共划出10亿元闲置募集资金（含超募资金1.95亿元）暂时补充流动资金，暂未归还。注3：公司首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将上述合计12亿元超募资金完成补流。

注4：公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为138,603,094.27元（协定存款），其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2021年3月1日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年4月20日经公司2021年年度股东大会审议修订。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年3月21日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等19家银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。为顺利有效推动募投项目实施，经公司首届董事会第十九次会议审议通过，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一，并同意亚创深圳在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行设立募集资金专项账户。2022年5月23日，公司及子公司亚创深圳与中国银行股份有限公司深圳艺园路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司共有21个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

注1：截至2024年6月30日，本公司募集资金账户余额为142,566,210.83元（包含利息收入扣除手续费净额58,855,185.68元），其中活期存款3,963,116.56元，协定存款138,603,094.27元。注2：鉴于公司部分募集资金专户资金已按照相关规定划转至公司自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，账户产生的利息已划转至其他募集资金专户，本次注销的募集资金专户已无资金且无后续使用用途，根据募集资金存放及使用的相关规定，截至2024年6月13日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目及永久补流的募集资金款项共计人民币199,806.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单位：万元