大族数控：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 85.17 | 204.27 | 149.12 | 140.32 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 592.00 | 592.00 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 控制人及其附属企业 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 母公司 | 应收票据 | 62.60 | 19.80 | 42.80 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 深圳市大族机床科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 2.48 | 9.93 | 12.41 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 深圳市大族机床科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收票据 | 6.21 | 6.21 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 盐城市大族机床科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.25 | 0.25 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 238.00 | 238.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市升宇智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,741.60 | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,941.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 亚洲创建（深圳）木业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,890.00 | 11,894.57 | 2,200.00 | 63,584.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳麦逊电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 7,420.00 | 22,580.00 | 尚未收到的股利 | 非经营性往来 | |||
| 大族数控科技（信丰）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大族机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,910.00 | 2,910.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 96,311.50 | 17,675.58 | - | 21,801.58 | 92,185.49 | ||
| 公司法定代表人：杨朝辉 | 主管会计工作的负责人：周小东 | 会计机构负责人：王锋 | ||||||||
附件：公告原文