朗威股份：关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

证券代码：

301202证券简称：朗威股份公告编号：

2023-004

苏州朗威电子机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的

公告

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币

5.5

亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过

个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起

个月内有效，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1051号文）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,410.00万股，每股面值

元，发行价格为

25.82元/股，募集资金总额人民币88,046.20万元，扣除发行费用13,706.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为74,339.28万元。募集资金已于2023年

月

日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]8290号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况根据《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

公司募集资金净额为人民币74,339.28万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币36,586.87万元。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金（含超募资金），在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟对部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报，募集资金管理和使用安排具备合理性。

（二）现金管理额度及期限在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币

5.5

亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过

个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金（含超募资金）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式在有效期和额度范围内，公司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。

（六）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。

关联关系公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。

五、风险控制措施

（一）投资风险分析公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品或存款类产

品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务；

2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

六、审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司于2023年7月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2、监事会审议情况

公司于2023年7月19日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，监事会认为：

公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高暂时闲置募

集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

3、独立董事意见公司独立董事就本次公司《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》进行了审核，发表如下独立意见：公司合理利用部分闲置资金（含超募资金）进行现金管理，有助于提高公司募集资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们作为公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项，符合公司及全体股东的利益。安信证券对公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项的议案还需朗威股份2023年第三次临时股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司

董事会2023年7月20日