朗威股份：2023年三季度报告

证券代码：301202证券简称：朗威股份公告编号：2023-023

苏州朗威电子机械股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

?否

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）225,591,647.808.79%645,667,213.18-2.41%归属于上市公司股东的净利润（元）

12,401,328.5819.58%43,468,295.7736.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

11,703,365.1717.32%41,748,620.5537.56%经营活动产生的现金流量净额（元）

----25,832,706.97-72.17%基本每股收益（元/股）

0.09-9.10%0.3822.58%稀释每股收益（元/股）

0.09-9.10%0.3822.58%加权平均净资产收益率

1.02%-1.56%6.19%-1.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,526,271,364.09867,066,175.4076.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,219,610,121.00432,794,425.14181.80%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

34,087.5382,749.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

989,311.472,065,310.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-219,632.03-207,824.42其他符合非经常性损益定义的损益项目

0.2322,904.41减：所得税影响额105,803.79243,464.44合计697,963.411,719,675.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用?不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：2023年1-9月税款手续费返还22,904.41元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、合并资产负债表单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日增减额增减比例变动原因货币资金615,231,369.1850,722,035.54564,509,333.641112.95%

主要系本期内公司首次公开发行新股吸收投资收到货币资金所致交易性金融资产35,000,000.0035,000,000.00100.00%

主要系本期投资理财产品增加所致应收票据2,136,687.763,338,792.00-1,202,104.24-36.00%

主要系本期收到的商业承兑减少所致应收款项融资21,341,854.7749,361,376.98-28,019,522.21-56.76%

主要系本期银行承兑汇票结算减少所致预付款项7,408,787.513,067,859.144,340,928.37141.50%

主要系本期内预付材料款增加所致其他应收款4,799,430.073,269,462.451,529,967.6246.80%

主要系本期内应收出口退税款增加所致合同资产2,698,172.431,145,253.981,552,918.45135.60%

主要系本期内预开票税金增加所致其他流动资产3,136,207.219,064,623.27-5,928,416.06-65.40%

主要系本期费用结转所致在建工程3,853,132.796,010,801.20-2,157,668.41-35.90%

主要系本期内在建工程完工验收转入固定资产所致使用权资产11,766,792.718,523,479.693,243,313.0238.05%

主要系本期末租赁房产增加所致长期待摊费用3,291,083.78484,930.812,806,152.97578.67%

主要系本期内房屋装修改造增加所致递延所得税资产4,197,715.402,935,587.051,262,128.3542.99%

主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致其他非流动资产3,134,583.891,031,608.422,102,975.47203.85%

主要系本期内预付工程设备款增加所致短期借款93,081,583.71196,018,232.19-102,936,648.48-52.51%

主要系本期借款减少所致一年内到期的非流动负债

4,005,785.418,004,721.87-3,998,936.46-49.96%

主要系本期内，一年内到期的长期借款到期归还所致长期借款21,223,089.5855,171,961.68-33,948,872.10-61.53%

主要系本期长期借款归还所致租赁负债8,193,846.735,981,710.252,212,136.4836.98%

主要系本期末租赁房产增加所致股本136,400,000.00102,300,000.0034,100,000.0033.33%

主要系本期内，公司首次公开发行股票增加股本所致资本公积712,074,026.302,781,194.13709,292,832.1725503.18%

主要系本期内，公司首次公开发行股票，确认股本溢价所致

2、合并利润表单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月增减额增减比例变动原因管理费用33,242,389.4120,762,454.9812,479,934.4360.11%

主要系本期内投资性房地产转为自用折旧费增加以及中介机构服务费增加所致财务费用1,870,873.102,718,657.98-847,784.88-31.18%

主要系本期内短期借款减少利息支出以及募集资金存款利息增加所致投资收益29,878.52-29,878.52-100.00%

主要系本期无投资收益发生所致信用减值损失-5,533,932.94-4,212,908.15-1,321,024.7931.36%

主要系本期内应收款项坏账计提增加所致资产减值损失-2,652,896.66-1,931,419.31-721,477.3537.35%

主要系本期内存货跌价计提增加所致资产处置收益82,749.26-372,248.13454,997.39122.23%

主要系本期内资产处置收益增加所致营业外收入12,141.6224,224.54-12,082.92-49.88%

主要系本期罚没收入减少所致营业外支出219,966.04100,713.45119,252.59118.41%

主要系本期捐赠支出增加所致利润总额48,719,870.5032,936,107.2615,783,763.2447.92%

主要系本期产品毛利率增长所致所得税费用5,251,574.731,016,010.104,235,564.63416.88%

主要系本期内利润总额增加所致净利润43,468,295.7731,920,097.1611,548,198.6136.18%

主要系本期利润总额增加所致归属于母公司股东的净利润

43,468,295.7731,920,097.1611,548,198.6136.18%

主要系本期利润总额增加所致其他综合收益的税后净额

-45,432.08903,474.72-948,906.80-105.03%

主要系本期汇率变动，外币报表折算差异增加所致归属于母公司所有者的综合收益总额

43,422,863.6932,823,571.8810,599,291.8132.29%

主要系本期利润总额增加所致

3、合并现金流量表单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月增减额增减比例变动原因经营活动产生的现金流量净额

25,832,706.9792,818,369.65-66,985,662.68-72.17%

主要系本期内，较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的税款金额增加所致投资活动产生的现金流量净额

-62,947,639.59-15,470,616.35-47,477,023.24306.89%

主要系本期内较去年同期购置设备付现和购买交易性金融资产增加所致筹资活动产生的现金流量净额

597,046,116.40-101,928,455.37698,974,571.77685.75%

主要系本期内，公司首次公开发行股票收到募集资金所致现金及现金等价物净增加额

563,244,776.60-21,203,727.41584,448,504.012756.35%

主要系本期内，公司首次公开发行股票收到募集资金所致期末现金及现金等价物余额

612,051,868.9952,466,230.04559,585,638.951066.56%

主要系本期内，公司首次公开发行股票收到募集资金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数22,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量高利擎境内自然人35.56%48,510,00048,510,000宁波领英贸易有限公司

境内非国有法人

18.55%25,300,00025,300,000

高利冲境内自然人11.85%16,170,00016,170,000高建强境内自然人8.47%11,550,00011,550,000沈美娟境内自然人0.56%770,000770,000香港中央结算有限公司

境外法人0.43%583,306光大证券股份有限公司

国有法人0.29%396,795中信证券股份有限公司

国有法人0.22%296,575256平安证券股份有限公司

境内非国有法

人

0.22%295,303

华泰证券股份有限公司

国有法人0.18%245,285256

前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类数量香港中央结算有限公司583,306人民币普通股583,306光大证券股份有限公司396,795人民币普通股396,795中信证券股份有限公司296,319人民币普通股296,319平安证券股份有限公司295,303人民币普通股295,303华泰证券股份有限公司245,029人民币普通股245,029中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII）

238,073人民币普通股238,073国泰君安证券股份有限公司233,424人民币普通股233,424招商证券股份有限公司213,661人民币普通股213,661申万宏源证券有限公司206,725人民币普通股206,725段萍195,000人民币普通股195,000上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控制股东、实际控制人高利擎持有宁波领英贸易有限公司75.00%股权，高利冲持有宁波领英贸易有限公司25.00%股权；高利擎和高利冲为兄弟关系，高利冲为高利擎的一致行动人，两人之间构成一致行动关系；除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用

?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因拟解除限售日期高利擎48,510,00048,510,000首发前限售股2026年7月5日宁波领英贸易有限公司

25,300,00025,300,000首发前限售股2026年7月5日高利冲16,170,00016,170,000首发前限售股2026年7月5日高建强11,550,00011,550,000首发前限售股2024年7月5日沈美娟770,000770,000首发前限售股2024年7月5日网下发行股份1,789,8601,789,860

首发网下配售限售股

2024年1月5日合计102,300,0001,789,860104,089,860----

三、其他重要事项

?适用□不适用

2023年9月11日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司目前总股本136,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利54,560,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）和2023年9月28日披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州朗威电子机械股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：

货币资金615,231,369.1850,722,035.54结算备付金拆出资金交易性金融资产35,000,000.00

衍生金融资产应收票据2,136,687.763,338,792.00应收账款231,789,043.33181,312,687.33应收款项融资21,341,854.7749,361,376.98预付款项7,408,787.513,067,859.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,799,430.073,269,462.45

其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产存货147,727,387.16117,257,571.91合同资产2,698,172.431,145,253.98持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,136,207.219,064,623.27流动资产合计1,071,268,939.42418,539,662.60非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产68,293,512.1097,230,203.82固定资产300,638,455.77283,316,981.41在建工程3,853,132.796,010,801.20生产性生物资产油气资产使用权资产11,766,792.718,523,479.69无形资产59,827,148.2348,992,920.40开发支出商誉长期待摊费用3,291,083.78484,930.81递延所得税资产4,197,715.402,935,587.05其他非流动资产3,134,583.891,031,608.42非流动资产合计455,002,424.67448,526,512.80资产总计1,526,271,364.09867,066,175.40流动负债：

短期借款93,081,583.71196,018,232.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据21,392,385.5825,435,983.23应付账款102,001,023.2884,872,139.03预收款项9,520,572.0012,413,787.10合同负债9,835,656.397,789,508.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬15,798,518.1414,437,332.22应交税费10,302,724.1912,586,990.46

其他应付款4,309,528.053,650,163.56

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,005,785.418,004,721.87其他流动负债1,647,207.961,918,925.17流动负债合计271,894,984.71367,127,783.65非流动负债：

保险合同准备金长期借款21,223,089.5855,171,961.68应付债券其中：优先股

永续债租赁负债8,193,846.735,981,710.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,034,946.454,573,384.86递延所得税负债1,314,375.621,416,909.82其他非流动负债非流动负债合计34,766,258.3867,143,966.61负债合计306,661,243.09434,271,750.26所有者权益：

股本136,400,000.00102,300,000.00其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积712,074,026.302,781,194.13减：库存股其他综合收益1,697,264.971,742,697.05专项储备盈余公积36,752,379.8034,412,449.80一般风险准备未分配利润332,686,449.93291,558,084.16归属于母公司所有者权益合计1,219,610,121.00432,794,425.14

少数股东权益所有者权益合计1,219,610,121.00432,794,425.14负债和所有者权益总计1,526,271,364.09867,066,175.40法定代表人：高利擎主管会计工作负责人：倪同兵会计机构负责人：陆文芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入645,667,213.18661,610,377.43其中：营业收入645,667,213.18661,610,377.43

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本590,665,542.74624,172,668.53

其中：营业成本510,606,131.45560,468,865.25

利息支出

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,890,529.056,578,068.52销售费用15,533,916.3413,270,553.32管理费用33,242,389.4120,762,454.98研发费用22,521,703.3920,374,068.48财务费用1,870,873.102,718,657.98其中：利息费用6,557,186.189,289,536.78

利息收入2,792,054.56181,687.87加：其他收益2,030,104.822,061,584.34投资收益（损失以“－”号填列）

29,878.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）

-5,533,932.94-4,212,908.15资产减值损失（损失以“-”号填列）

-2,652,896.66-1,931,419.31资产处置收益（损失以“-”号填列）

82,749.26-372,248.13

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

48,927,694.9233,012,596.17加：营业外收入12,141.6224,224.54减：营业外支出219,966.04100,713.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

48,719,870.5032,936,107.26减：所得税费用5,251,574.731,016,010.10

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

43,468,295.7731,920,097.16

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

43,468,295.7731,920,097.16

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

43,468,295.7731,920,097.16

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

六、其他综合收益的税后净额-45,432.08903,474.72归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-45,432.08903,474.72

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-45,432.08903,474.72

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-45,432.08903,474.72

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额43,422,863.6932,823,571.88

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

43,422,863.6932,823,571.88

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.380.31

（二）稀释每股收益0.380.31本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高利擎主管会计工作负责人：倪同兵会计机构负责人：陆文芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金606,649,256.47725,293,334.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还25,013,688.2120,375,947.05收到其他与经营活动有关的现金9,745,467.0313,929,586.26经营活动现金流入小计641,408,411.71759,598,867.56

购买商品、接受劳务支付的现金438,963,264.60504,294,197.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金121,245,301.80114,003,348.63支付的各项税费28,308,716.5723,293,598.41支付其他与经营活动有关的现金27,058,421.7725,189,353.54经营活动现金流出小计615,575,704.74666,780,497.91经营活动产生的现金流量净额25,832,706.9792,818,369.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

210,642.17368,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,029,878.52投资活动现金流入小计210,642.1710,397,878.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

28,158,281.7615,868,494.87投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金35,000,000.0010,000,000.00投资活动现金流出小计63,158,281.7625,868,494.87投资活动产生的现金流量净额-62,947,639.59-15,470,616.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金756,489,160.46其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金190,000,000.00224,166,399.14收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计946,489,160.46224,166,399.14

偿还债务支付的现金321,887,500.00311,666,399.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6,465,855.059,930,137.08其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21,089,689.014,498,318.29筹资活动现金流出小计349,443,044.06326,094,854.51筹资活动产生的现金流量净额597,046,116.40-101,928,455.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

3,313,592.823,376,974.66

五、现金及现金等价物净增加额563,244,776.60-21,203,727.41

加：期初现金及现金等价物余额48,807,092.3973,669,957.45

六、期末现金及现金等价物余额612,051,868.9952,466,230.04

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度报告未经审计。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2023年10月24日