中亦科技：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
北京中亦安图科技股份有限公司
2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码鉴证报告 1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-8
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024BJAA1F0510北京中亦安图科技股份有限公司北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中亦科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中亦科技2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
XYZH/2024BJAA1F0510北京中亦安图科技股份有限公司
鉴证报告（续）本鉴证报告仅供中亦科技2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京
二○二四年四月十六日
北京中亦安图科技股份有限公司关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司2022年度实际使用募集资金10,724,999.07元，截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目 金额首次公开发行募集资金金额 700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目 10,724,999.07
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,592,111.62
截至2022年12月31日募集资金余额 695,944,329.29
注：截至2022年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为69,594.43万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为14,594.43万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为55,000.00万元。
（三） 募集资金本年度使用和结余情况
公司2023年度实际使用募集资金232,393,501.29元，截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额截至2022年12月31日募集资金余额 695,944,329.29
减：直接投入募集资金项目 232,393,501.29
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,056,186.70
截至2023年12月31日募集资金余额 469,607,014.70
注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46,960.70万元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5,410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41,550.00万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账户 存储余额 备注
北京中亦安图科技股份有限公司
交通银行股份有限公司北京农科院支行
110060435013003586230 1,133,925.46
存续
北京中亦安图科技股份有限公司
宁波银行股份有限公司北京分行
77010122001517368 130,614.01
存续
北京中亦安图科技股份有限公司
中信银行股份有限公司北京分行
8110701013802310742 46,037,253.35
存续
北京中亦安图科技股份有限公司
宁波银行股份有限公司北京分行
77010122001534884 1,171,016.93
存续
北京中亦安图科技股份有限公司
华夏银行股份有限公司北京上地支行
10285000001644858 2,575,906.79
存续
上海中亦图灵数字科技有限公司
交通银行股份有限公司上海市分行
310066577013006275027 3,058,298.16
存续
合计 54,107,014.70
注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北
京分行”名义签署。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过43,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为41,550.00万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，拟尽快投入募投项目建设。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 70,007.72
本报告期投入募集资金总额 23,239.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 24,311.85
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
(1)
本报告期投
入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投
资进度（%）
(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
1、全国IT基础架构运
维市场拓展和服务体系建设项目
否 35,328.39
35,328.39
16,721.17
16,909.15
47.86
2025年7月 不适用
不适用
不适用
否
2、研发中心建设项目
否 10,678.77
10,678.77
4,948.67
5,256.44
49.22
2024年7月 不适用
不适用
不适用
否
北京中亦安图科技股份有限公关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
3、智能化运维平台升
级项目
否 6,878.18
6,878.18
1,569.52
2,146.26
31.20
2024年7月 不适用
不适用
不适用
否
4、补充流动资金 否 8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
不适用 不适用
不适用
不适用
否承诺投资项目小计 --60,885.34
60,885.34
23,239.35
24,311.85
-- -- -- --超募资金投向超募资金 否 9,122.38
9,122.38
0.00
0.00
0.00
不适用 不适用
不适用
不适用
否超募资金投向小计 -- 9,122.38
9,122.38
0.00
0.00
-- --
-- --合计 --70,007.72
70,007.72
23,239.35
24,311.85
-- --
-- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为70,007.72万元，其中超募资金为9,122.38万元。截至2023年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况
2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议
案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
北京中亦安图科技股份有限公关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保
资金安全的前提下，使用不超过43,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准
之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为46,960.70万元，其中使用闲置募集资金
进行现金管理金额41,550.00万元。公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无