万凯新材：关于2022年年度报告的更正公告
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-054
万凯新材料股份有限公司关于2022年年度报告的更正公告
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》，经自查发现，因内部交易现金流量的抵消错误导致《2022年年度报告》中现金流量表部分财务数据错误，需对相关财务数据进行更正,具体更正情况如下：
一、更正内容
（一）《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流”：
更正前：
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,634,209,899.40 | 10,536,929,496.04 | 124.30% |
| 经营活动现金流出小计 | 22,787,298,635.11 | 11,132,307,308.80 | 104.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,911,264.29 | -595,377,812.76 | 242.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,907,287.79 | 2,546,347,035.44 | -54.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,262,537,164.55 | 3,217,998,105.80 | -29.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,103,629,876.76 | -671,651,070.36 | -64.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,586,650,843.70 | 3,203,216,519.24 | 168.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,127,682,182.82 | 2,208,186,832.19 | 177.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,968,660.88 | 995,029,687.05 | 147.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,237,412,541.38 | -283,197,516.87 | 890.05% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
更正后：
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,401,652,106.60 | 10,536,929,496.04 | 112.60% |
| 经营活动现金流出小计 | 21,554,740,842.31 | 11,132,307,308.80 | 93.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,911,264.29 | -595,377,812.76 | 242.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,907,287.79 | 2,546,347,035.44 | -54.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,262,537,164.55 | 3,217,998,105.80 | -29.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,103,629,876.76 | -671,651,070.36 | -64.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,586,650,843.70 | 3,203,216,519.24 | 168.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,127,682,182.82 | 2,208,186,832.19 | 177.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,968,660.88 | 995,029,687.05 | 147.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,237,412,541.38 | -283,197,516.87 | 890.05% |
（二）《2022年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表” 之“5、合并现金流量表”：
更正前：
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,338,241,411.13 | 9,970,137,808.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 764,285,579.63 | 276,116,099.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 531,682,908.64 | 290,675,587.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,634,209,899.40 | 10,536,929,496.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,464,240,343.89 | 10,295,396,391.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,295,493.68 | 131,513,883.27 |
| 支付的各项税费 | 343,445,509.37 | 138,885,375.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 807,317,288.17 | 566,511,659.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,787,298,635.11 | 11,132,307,308.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,911,264.29 | -595,377,812.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,099,395,720.26 | 2,538,420,166.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,294,061.43 | 200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,304,026.50 | 4,562,069.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,913,479.60 | 3,164,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,907,287.79 | 2,546,347,035.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,912,716.02 | 603,220,382.83 |
| 投资支付的现金 | 1,318,036,712.33 | 2,537,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,587,736.20 | 77,777,722.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,262,537,164.55 | 3,217,998,105.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,103,629,876.76 | -671,651,070.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940,602,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,977,718,820.36 | 2,405,112,608.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,668,329,143.34 | 798,103,911.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,586,650,843.70 | 3,203,216,519.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,421,415,740.92 | 1,533,900,014.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,703,764.34 | 95,665,923.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493,562,677.56 | 578,620,894.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,127,682,182.82 | 2,208,186,832.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,968,660.88 | 995,029,687.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,162,492.97 | -11,198,320.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,237,412,541.38 | -283,197,516.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,021,241.91 | 441,218,758.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,395,433,783.29 | 158,021,241.91 |
更正后：
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,105,683,618.33 | 9,970,137,808.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 764,285,579.63 | 276,116,099.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 531,682,908.64 | 290,675,587.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,401,652,106.60 | 10,536,929,496.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,231,682,551.09 | 10,295,396,391.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,295,493.68 | 131,513,883.27 |
| 支付的各项税费 | 343,445,509.37 | 138,885,375.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 807,317,288.17 | 566,511,659.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,554,740,842.31 | 11,132,307,308.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,911,264.29 | -595,377,812.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,099,395,720.26 | 2,538,420,166.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,294,061.43 | 200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,304,026.50 | 4,562,069.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,913,479.60 | 3,164,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,907,287.79 | 2,546,347,035.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,912,716.02 | 603,220,382.83 |
| 投资支付的现金 | 1,318,036,712.33 | 2,537,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,587,736.20 | 77,777,722.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,262,537,164.55 | 3,217,998,105.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,103,629,876.76 | -671,651,070.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940,602,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,977,718,820.36 | 2,405,112,608.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,668,329,143.34 | 798,103,911.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,586,650,843.70 | 3,203,216,519.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,421,415,740.92 | 1,533,900,014.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,703,764.34 | 95,665,923.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493,562,677.56 | 578,620,894.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,127,682,182.82 | 2,208,186,832.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,968,660.88 | 995,029,687.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,162,492.97 | -11,198,320.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,237,412,541.38 | -283,197,516.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,021,241.91 | 441,218,758.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,395,433,783.29 | 158,021,241.91 |
二、相关说明
除上述更正外，公司《2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司2022年度财务状况和经营业绩造成影响。更正后的《2022年年度报告》（更新后）及《2022年度审计报告》（更新后）与本公告同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解！
特此公告。
万凯新材料股份有限公司
董事会2023年4月22日
附件：公告原文