铜冠铜箔:关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-11-06  铜冠铜箔(301217)公司公告

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-072

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资

金进行现金管理的进展公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币12亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2023年2月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户,账户信息如下:

开户机构账户名称账户备注
招商证券股份有限公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司0350062888现金管理专用结算账户
中国银河证券股份有限公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司240200063371现金管理专用结算账户
海通证券股份有限公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司4750025888现金管理专用结算账户

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号购买主体受托方产品 名称产品 类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率
1铜冠铜箔招商证券股份有限公司“搏金”197号收益凭证本金保障型收益凭证4,000.002023/11/32024/1/312%-4.6%
2铜冠铜箔中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证13943期本金保障型固定收益类收益凭证3,000.002023/11/32023/11/304%
3铜冠铜箔海通证券股份有限公司博盈系列国债收益率二值看跌第70号本金保障型收益凭证3,000.002023/11/72024/3/82.2%或3.6%
4铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202340615保本保最低收益型结构性存款14,700.002023/11/62024/2/271.3%或2.63%
5铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202340616保本保最低收益型结构性存款15,300.002023/11/62024/2/281.29%或2.62%

关联关系说明:公司与招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银行池州分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,并严格按照《公

司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督;

2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司首发募集资金(含超募资金)都已完成使用计划安排,利用募集资金新建项目正在有序推进过程中。公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响投资项目正常运作,不存在变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

购买主体受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日赎回情况实际收益(万元)
铜冠铜箔华泰证券股份有限公司华泰证券恒益22039号收益凭证本金保障型收益凭证5,000.002022/12/202023/2/27已赎回19.85
铜冠铜箔中信证券股份有限公司信智安盈系列【1201】期收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023/3/242023/12/22已赎回88.00
铜冠铜箔华泰证券股份有限公司聚益第23540号(沪深300)收益凭证本金保障型收益凭证5,000.002023/3/242023/6/29已赎回26.41
铜冠铜箔华泰证券股份有限公司聚益第23023号(股指篮子精选)收益凭证本金保障型收益凭证10,000.002023/3/242023/9/14已赎回47.67
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202332448保本保最低收益型结构性存款19,500.002023/4/102023/4/27已赎回28.06
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202332447保本保最低收益型结构性存款20,500.002023/4/102023/4/28已赎回31.34
铜冠铜箔中国工商银行池州平天湖支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型2023年第129期H款保本浮动收益型结构性存款20,000.002023/4/112023/10/12已赎回272.02
铜冠铜箔中国建设银行股份有限公司池州市分行单位人民币定制型结构性存款保本浮动收益型结构性存款10,000.002023/4/252023/10/25已赎回155.42
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202333650保本保最低收益型结构性存款14,700.002023/5/102023/10/29已赎回96.98
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202333651保本保最低收益型结构性存款15,300.002023/5/102023/10/30已赎回319.80
铜冠铜箔中信证券股份有限公司信智安盈系列【1400】期收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023/8/112024/2/5未赎回/
铜冠铜箔中信证券股份有限公司信智安盈系列【1437】期收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023/9/62024/3/6未赎回/
铜冠铜箔招商证券股份有限公司“搏金”197号收益凭证本金保障型收益凭证4,000.002023/11/32024/1/31未赎回/
铜冠铜箔中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证13943期本金保障型固定收益类收益凭证3,000.002023/11/32023/11/30未赎回/
铜冠铜箔海通证券股份有限公司博盈系列国债收益率二值看跌第70号本金保障型收益凭证3,000.002023/11/72024/3/8未赎回/
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202340615保本保最低收益型结构性存款14,700.002023/11/62024/2/27未赎回/
铜冠铜箔中国银行池州分行挂钩型结构性存款CSDVY202340616保本保最低收益型结构性存款15,300.002023/11/62024/2/28未赎回/

截至本公告披露日,公司以闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证;

2、现金管理产品协议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年11月6日


附件:公告原文