亚香股份：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-053

昆山亚香香料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”已达到预定可使用状态，董事会、审计委员会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金167.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，现公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,020.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币35.98元/股，募集资金总额为人民币726,796,000.00元，扣除发行费用人民币64,701,898.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币662,094,101.50元。上述募集资金已划至公司指定账户，容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028号）。公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目

（一）募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公司2023年5月29日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2023年6月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司原募投项目“6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目”尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。本次募集资金用途变更情况详见公司2023年5月30日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-025）。

经公司2023年12月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议以及2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意将剩余超募资金（含利息收入）全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生

产基地项目”。本次募集资金用途变更情况详见公司2023年12月22日于巨潮资讯网披露的《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-069）。募投项目拟投入募集资金金额调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

注：“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”项目总投资为4,290万美元，以2023年6月14日美元兑人民币汇率折算（1: 7.1566），该项目投资总额为人民币30,701.81万元

三、本次结项募投项目募集资金使用情况及节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况

目前，亚香股份的募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项。项目募集资金用情况及节余情况如下：

单位：万元

注：“募集资金余额”具体金额以实际转出时募集资金专户余额为准。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年11月20日，公司募集资金专项账户和余额情况如下：

单位：元

注：①2023年7月，亚香股份在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行开立银行存款账户（账号：2010020212038），作为“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”的募集资金专用账户。②公司通过江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行募集资金专户向泰国UOB Plaza Bangkok Main Br.银行境外账户转出募集资金用于募投项目建设，截至2024年11月20日，泰国UOB Plaza Bangkok Main Br.募集资金余额为1,670,091.15元，公司实际合计剩余募集资金为1,671,651.46元。

（三）募集资金节余的主要原因

募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益。

四、本次节余募集资金使用安排及对公司的影响

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。公司本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月20日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意对该募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年11月20日召开第三届监事会第十八次会议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意对该募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资

金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。

（三）董事会审计委员会意见

公司于2024年11月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司第三届董事会审计委员会同意对该募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、招商证券股份有限公司关于昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会2024年11月20日