光庭信息：2023年一季度报告

证券代码：301221证券简称：光庭信息公告编号：2023-027

武汉光庭信息技术股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

报告期内，公司营业收入同比增长41.45%，主要系公司加大市场开拓力度，新增业务订单等所致；归属于母公司股东的净利润同比增长346.09%，主要系公司积极优化资源配置，调整组织结构，加强项目管理等，在营业收入增长的同时，有效管控公司成本费用等所致；经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系报告期内业务规模扩大产生的薪酬支付增加以及国内客户占比增加，该部分客户回款周期变长等所致。

（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

（1）资产负债表

（

）利润表

注1：报告期内，公司研发投入总金额为2,247.41万元，其中研发投入资本化金额为1,101.20万元，研发投入费用

化金额为1,146.20万元。公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策中“开发支出资本化的具体方法”实施。具体政策详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》的“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“28、无形资产”之“（2）内部研究开发支出会计政策”。注2：报告期内，公司参股公司武汉中海庭数据技术有限公司和武汉光昱明晟智能科技有限公司均处于研发阶段，尚未进入大规模量产阶段而出现亏损，对公司投资收益影响较大。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

（一）设立子公司事项公司已于2023年2月14日完成了全资子公司广州光庭投资发展有限公司的工商设立登记，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：

2023-005）。

（二）为控股子公司担保的进展情况公司于2022年8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东光庭信息技术有限公司因降低融资成本需要向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超过1,000万元人民币。报告期内，公司与银行方签订了《最高额保证合同》，实际担保金额为840.00万元，占公司2022年经审计的净资产总额的

0.41%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-004）

（三）限制性股票激励计划

1、2022年限制性股票激励计划公司分别于2022年3月21日和2022年4月6日召开董事会会议和股东大会，审议并通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等，同意公司实施2022年限制性股票激励计划。本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，拟向激励对象授予限制性股票总量为296万股，授予价格为

35.98元/股。

（1）2022年4月6日，经董事会审议，同意调整首次授予激励对象名单及授予权益数量，以2022年4月6日为首次授予日，首次授予调整为向246名激励对象首次授予259.70万股，授予价格为35.98元/股（激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调整），2022年限制性股票激励计划预留部分调整为36.30万股。

（2）2022年10月25日，经董事会审议，确认部分预留限制性股票的授予日为2022年10月25日，以35.58元/股的授予价格向符合授予条件的12名激励对象授予10.70万股限制性股票，剩余未授予的预留部分股份为25.60万股。

（3）根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后

个月内明确，超过

个月未明确激励对象的，预留权益失效。”上述未授予的预留部分

25.60万股限制性股票已自2023年4月6日起自动失效。

（

）2023年

月

日，经董事会和监事会审议，2022年限制性股票的

名激励对象因个人原因离职，其已授予尚未归属的限制性股票19.00万股予以作废。原限制性股票激励对象（含首次授予及预留部分授予的激励对象）由258人调整为227人（首次授予激励对象215人、预留部分授予激励对象12人），已授予股份总数调整为251.40万股（首次授予

240.70万股，预留部分授予

10.70万股），作废

19.00万股。

（5）2023年4月19日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》，经公司董事会审议，2022年限制性股票计划首次授予和部分预留授予的第一个归属期的归属条件未能成就，

名激励对象对应第一个归属期拟归属的合计100.56万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

截至本报告出具日，2022年限制性股票激励对象为227人（含首次授予激励对象215人，预留部分授予激励对象12人），已授予尚未归属的限制性股票数为150.84万股。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：

2023-018）

2、2023年限制性股票激励计划

公司于2022年4月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等，同意公司实施2023年限制性股票激励计划。本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，拟向激励对象授予限制性股票总量为181.50万股（其中，首次授予限制性股票

146.50万股，预留部分限制性股票为

35.00万股），授予价格为

26.93元/股。本议案尚需经股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其他公告。

（四）募集资金使用情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金

公司已于2022年

月

日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过10,000万元的部分超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。

根据公司资金使用安排，公司实际使用闲置超募资金暂时补充流动资金金额为人民币7,007万元，已于2023年4月17日将上述闲置超募资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过6个月，并已将上述用于暂时补充流动资金的闲置超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，公司用于暂时补充流动资金的闲置超募资金已全部归还完毕。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告》（公告编号：2023-008）。

2、使用超募资金永久补充流动资金

公司于2023年

月

日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的11.00%。公司十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金总额为32,000万元，占超募资金总额的29.32%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。

该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）

、部分募集资金投资项目延期公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对

部分募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”和“智能网联汽车软件研发中心建设项目”进行延期十二个月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2023-017）

（五）日常关联交易预计

公司已于2023年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年公司与关联方武汉中海庭数据技术有限公司及其控股子公司、电装光庭汽车电子（武汉）有限公司、武汉光昱明晟智能科技有限公司、上海汽车集团股份有限公司及其控股子公司发生提供研发服务、委托技术开发、出售软件产品、采购软件产品或提供/租赁办公场地等关联交易，关联交易金额不超过13,200.00万元。

该事项尚需提请2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）

（六）2022年度权益分派事项

公司已于2023年

月

日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，初拟2022年度利润分配方案为：公司以截至2023年3月31日公司总股本92,622,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币18,524,460元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本事项尚需经2022年度股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2023-013）

（七）监事会主席辞职暨补选非职工代表监事

监事会主席蔡幼波先生已于2022年4月6日因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及非职工代表监事职务。辞职后，蔡幼波先生仍在公司担任其他职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年4月19日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会提名董永先生公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本事项尚需经2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉光庭信息技术股份有限公司

2023年

月

日

单位：元

法定代表人：朱敦尧主管会计工作负责人：葛坤会计机构负责人：苏莹莹

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱敦尧主管会计工作负责人：葛坤会计机构负责人：苏莹莹

3、合并现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计□是?否公司第一季度报告未经审计。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会2023年

月

日