光庭信息：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：武汉光庭信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 143.47 | 143.47 | 销售收款 | 经营性往来 | |||
| 株式会社光庭インフォ | 本公司子公司 | 应收账款 | 1,079.77 | 2,848.13 | 1,998.71 | 1,929.19 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 山东光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 9.10 | 206.78 | 215.88 | 销售收款 | 经营性往来 | |||
| 武汉乐庭软件技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 27.15 | 27.15 | 销售收款 | 经营性往来 | ||||
| 山东光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 0.42 | 451.33 | 6.67 | 223.66 | 234.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 武汉乐庭软件技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 3.09 | 3.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 南京光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1,774.51 | 1,447.54 | 27.68 | 638.94 | 2,610.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海光庭汽车技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2.10 | 2.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 419.53 | 4.13 | 1.31 | 424.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州光庭投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 9.73 | 9.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广州光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,181.59 | 13.96 | 7,195.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 德国光庭 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 10,464.92 | 5,255.16 | 35.66 | 10,764.86 | 4,990.88 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 | 本公司合营企业 | 应收账款 | 1,628.78 | 3,645.97 | 3,554.91 | 1,719.84 | 销售收款 | 经营性往来 | |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 过去12个月持有公司股份5%以上股东的母公司 | 应收账款 | 1,450.53 | 111.03 | 925.53 | 636.03 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 武汉中海庭数据技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 1,437.53 | 63.88 | 1,501.41 | 销售收款 | 经营性往来 |
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 苏州光昱智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 2,263.35 | 1,795.43 | 654.38 | 3,404.40 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 苏州光昱智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 合同资产 | 22.46 | 22.46 | 销售收款 | 经营性往来 | ||||
| 电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 | 本公司合营企业 | 其他应收款 | 84.07 | 91.18 | 133.56 | 41.69 | 代垫工资、水电费 | 非经营性往来 | ||
| 苏州光昱智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 2.31 | 29.90 | 32.21 | 水电费、投标保证金 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 6,889.03 | 5,737.39 | 5,290.84 | 7,335.58 | ||||||
| 总计 | 17,353.95 | 10,992.55 | 35.66 | 16,055.70 | 12,326.46 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文