浙江恒威:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30  浙江恒威(301222)公司公告

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2023-037

浙江恒威电池股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)174,106,264.45-5.23%435,797,377.821.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)35,832,693.52-10.28%88,991,455.452.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)36,864,240.02-1.21%86,823,314.2511.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)----44,295,066.701,068.48%
基本每股收益(元/股)0.35-10.26%0.88-6.38%
稀释每股收益(元/股)0.35-10.26%0.88-6.38%
加权平均净资产收益率2.80%-0.52%6.82%-10.53%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,363,734,033.911,331,444,327.022.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,298,078,145.381,260,080,246.243.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-36,218.06-79,734.61
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)416,650.002,977,003.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-977,428.90-169,056.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,000.00-272,663.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目95,205.97
减:所得税影响额-134,549.54382,613.15
合计-1,031,546.502,168,141.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司代扣个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ?不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,193报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
嘉兴恒茂企业管理有限公司境内非国有法人37.72%38,220,15038,220,150
汪剑平境内自然人12.35%12,511,72512,511,725
汪剑红境内自然人9.27%9,390,6759,390,675
汪骁阳境外自然人4.89%4,954,2004,954,200
傅煜境内自然人4.83%4,898,2504,898,250
谢建勇境内自然人1.85%1,875,0000
嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.78%1,800,0001,800,000
潘家全境内自然人0.99%1,000,0000
高雁峰境内自然人0.89%900,0000
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金其他0.67%678,8410
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
谢建勇1,875,000人民币普通股1,875,000
潘家全1,000,000人民币普通股1,000,000
高雁峰900,000人民币普通股900,000
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金678,841人民币普通股678,841
UBS AG637,065人民币普通股637,065
#滕瑞杰365,122人民币普通股365,122
#陈峰305,000人民币普通股305,000
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金263,200人民币普通股263,200
#何立军214,932人民币普通股214,932
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金200,400人民币普通股200,400
上述股东关联关系或一致行动的说明嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平,公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜。其中,汪剑平与徐燕云为夫妻关系,其子为汪骁阳;汪剑红为汪剑平之妹,汪剑红与傅庆华为夫妻关系,其子为傅煜。公司股东汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜为一致行动人,共同为公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
谢建勇1,875,0001,875,00000首次公开发行前已发行股份2023年3月9日
沈志林150,000150,000112,500112,500首次公开发行前已发行股份;高管锁定股2023年3月9日
袁瑞英150,000150,000150,000150,000首次公开发行前已发行股份;高管锁定股2023年3月9日
高雁峰900,000900,00000首次公开发行前已发行股份2023年3月9日
潘家全1,000,0001,000,00000首次公开发行前已发行股份2023年6月19日
徐耀庭150,000150,000112,500112,500首次公开发行前已发行股份;高管锁定股2023年9月13日
嘉兴恒茂企业管理有限公司38,220,1500038,220,150首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
汪剑平12,511,7250012,511,725首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
汪剑红9,390,675009,390,675首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
汪骁阳4,954,200004,954,200首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
傅煜4,898,250004,898,250首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)1,800,000001,800,000首次公开发行前已发行股份2025年9月9日
合计76,000,0004,225,000375,00072,150,000----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江恒威电池股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金882,262,219.30843,057,243.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,000,000.00200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款117,779,643.3171,820,739.63
应收款项融资5,339,704.088,856,768.98
预付款项31,815,236.005,737,750.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款332,648.73632,006.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货88,036,703.46108,961,571.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,327,671.504,527,969.20
流动资产合计1,228,893,826.381,243,594,050.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,878,799.37
固定资产74,014,132.8278,339,270.86
在建工程7,499,605.112,820,269.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产334,620.93
无形资产40,458,554.323,943,593.94
开发支出
商誉
长期待摊费用2,816,825.99535,092.52
递延所得税资产1,021,989.921,092,072.76
其他非流动资产7,150,300.00785,356.00
非流动资产合计134,840,207.5387,850,276.73
资产总计1,363,734,033.911,331,444,327.02
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债2,446,434.42
衍生金融负债
应付票据
应付账款34,775,841.3744,431,948.40
预收款项
合同负债391,625.66868,841.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,458,414.5812,110,335.33
应交税费8,251,537.656,900,274.78
其他应付款5,743,401.483,540,142.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债301,195.79
其他流动负债47,609.9839,869.17
流动负债合计63,114,865.1468,192,607.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,541,023.393,171,473.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,541,023.393,171,473.39
负债合计65,655,888.5371,364,080.78
所有者权益:
股本101,333,400.00101,333,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积892,762,852.30892,762,852.30
减:库存股
其他综合收益1,217,386.06953,220.15
专项储备
盈余公积43,910,453.9043,910,453.90
一般风险准备
未分配利润258,854,053.12221,120,319.89
归属于母公司所有者权益合计1,298,078,145.381,260,080,246.24
少数股东权益
所有者权益合计1,298,078,145.381,260,080,246.24
负债和所有者权益总计1,363,734,033.911,331,444,327.02

法定代表人:汪剑平 主管会计工作负责人:杨菊 会计机构负责人:阮妙青

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入435,797,377.82428,691,210.51
其中:营业收入435,797,377.82428,691,210.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本331,300,359.42333,130,697.04
其中:营业成本315,767,275.63322,438,345.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,630,041.181,380,384.55
销售费用5,795,370.064,283,541.95
管理费用12,374,080.199,868,051.13
研发费用17,022,230.4517,110,563.24
财务费用-21,288,638.09-21,950,189.14
其中:利息费用
利息收入11,354,798.238,574,241.65
加:其他收益3,072,208.975,869,108.06
投资收益(损失以“-”号填列)2,959,874.865,454,731.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,128,931.22-3,697,893.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,471,462.03-452,678.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)-79,734.612,054.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)104,848,974.37102,735,835.26
加:营业外收入131,901.03133,989.70
减:营业外支出300,000.00700,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,680,875.40102,169,824.96
减:所得税费用15,689,419.9515,082,429.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)88,991,455.4587,087,395.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)88,991,455.4587,087,395.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)88,991,455.4587,087,395.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-326,856.312,203,199.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-326,856.312,203,199.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-326,856.312,203,199.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-326,856.312,203,199.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88,664,599.1489,290,594.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额88,664,599.1489,290,594.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.880.94
(二)稀释每股收益0.880.94

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:汪剑平 主管会计工作负责人:杨菊 会计机构负责人:阮妙青

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金389,934,869.16363,350,327.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30,792,318.6939,098,604.92
收到其他与经营活动有关的现金22,185,610.6320,032,806.12
经营活动现金流入小计442,912,798.48422,481,738.90
购买商品、接受劳务支付的现金335,105,733.05352,714,009.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34,709,152.0633,792,995.17
支付的各项税费18,852,840.3317,665,692.81
支付其他与经营活动有关的现金9,950,006.3414,518,224.00
经营活动现金流出小计398,617,731.78418,690,921.13
经营活动产生的现金流量净额44,295,066.703,790,817.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金600,000,000.00890,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,218,202.755,782,015.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,332.0017,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计604,265,534.75895,799,615.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,202,905.976,136,355.77
投资支付的现金498,600,000.021,060,028,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计556,802,905.991,066,164,355.77
投资活动产生的现金流量净额47,462,628.76-170,364,740.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金782,225,315.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计782,225,315.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,666,700.0058,565,253.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21,460,731.70
筹资活动现金流出小计50,666,700.0080,025,985.24
筹资活动产生的现金流量净额-50,666,700.00702,199,330.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,886,019.654,752,186.00
五、现金及现金等价物净增加额39,204,975.81540,377,593.48
加:期初现金及现金等价物余额843,057,243.49213,851,292.97
六、期末现金及现金等价物余额882,262,219.30754,228,886.45

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江恒威电池股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文