浙江恒威：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：301222证券简称：浙江恒威公告编号：2026-034

浙江恒威电池股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2026年

月

日的募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］

号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）2,533.34万股，并于2022年

月

日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行价格为33.98元，募集资金总额860,828,932.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。募集资金已于2022年

月

日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字［2022］73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2026年6月30日募集资金使用情况及结余情况截至2026年

月

日，公司首次公开发行股票募集资金余额为

0.00万元，明细如下表：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江恒威电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及下设子/孙公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年

月

日，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

注：截至2026年6月30日，上表中所列示的所有募集资金专项账户、募集资金理财专户均已办理账户注销手续，节余资金为利息、现金管理收益等已转入公司一般账户用于流动资金。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况本公司截至2026年

月

日募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）超募资金使用情况公司超募资金为32,271.58万元，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金9,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.44%。经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司

2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.44%。经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并经2024年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》，公司将截至2025年4月30日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）5,071.13万元用于公司在建募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”，并等额减少拟投入的自有资金金额。截至2026年6月30日，公司超募资金已使用完毕。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过人民币

千万元或等值外币（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2026年

月

日，公司使用闲置募集资金购买的银行现金管理类投资产品均已到期。

（四）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年

月

日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

（五）募投项目变更的情况

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至2023年

月

日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，详见公司于2023年5月18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：

2023-029）。

（六）节余募集资金使用情况

公司募投项目节余资金均为利息、现金管理收益等，已转入公司一般账户用于流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等规定，因节余资金金额较小，豁免公司履行相关审议披露义务。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司不存在尚未使用的募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况变更募投项目的资金使用情况详见附表

《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用的其他情况公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

七次会议，于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，根据实际情况使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，后续定期以募集资金等额置换转入先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026年上半年度，涉及上述等额置换转出的募集资金共计246.43万美元、397.65亿越南盾。根据2025年

月

日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经公司综合考虑宏观经济环境、国际贸易环境和市场竞争形势的变化，并结合企业的实际生产经营情况，为优化自身产能规划部署，动态调整了“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”相关产线设备的引入节奏，项目的整体进度有所延后，在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，决定将该项目总体的达到预定可使用状态日期延长至2026年

月

日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会2026年8月26日

附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：万元

注：表中如出现数据尾数不符的情形，系四舍五入导致形成尾差。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元