荣信文化：关于与专业投资机构共同投资的公告

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-037

荣信教育文化产业发展股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告

特别提示：

1.本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2.投资基金具有周期性长、流动性低的特点，本次投资存在回收期较长、短期不能为公司贡献利润的风险。

3.本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险，本基金无保本及最低收益承诺。

4.本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、与专业投资机构共同投资的概况

（一）基本情况

为提高公司资金使用效益，进一步拓展业务领域，更好地借助基金管理人的专业管理经验及资源优势，提高公司的综合竞争力，荣信教育文化

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

产业发展股份有限公司（简称“公司”）拟与专业投资机构陕西文投资本管理有限公司（以下简称“文投资本”）及其他有限合伙人进行合作，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币500万元，参与认购嘉兴荣文股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴荣文”、“有限合伙”）的基金份额，认缴出资比例为11.63%。

（二）关联关系及其他事项说明

文投资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与本基金投资人不存在一致行动关系。截止本公告披露日，文投资本的法定代表人霍鹏先生持有公司13,000股，持有比例为0.02%，陕西文化产业投资控股（集团）有限公司参股的陕西文化产业投资基金（有限合伙）持有公司2,449,000股,持股比例为2.90%。本次交易不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次交易事项在公司总经理办公会决策权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、合伙企业基本情况

（一）基金管理人基本情况

公司名称：陕西文投资本管理有限公司

统一社会信用代码：91610000MA6TG3ME4Y

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年7月26日注册资本：1000万元人民币注册地址：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T6-2402法定代表人：霍鹏控股股东：截止本公告披露日，陕西文化金融投资控股（集团）有限公司持有文投资本35.00%的股权，为第一大股东。陕西文化产业投资控股（集团）有限公司持有陕西文化金融投资控股（集团）有限公司100.00%的股权，中共陕西省委宣传部持有陕西文化产业投资控股（集团）有限公司66.84%的股权。

主要投资领域：专注于文化、科技领域代表未来人民消费的方向、具有快速成长潜力的企业。登记备案情况：文投资本已在中国证券投资基金业协会登记备案私募股权、创业投资基金管理人，备案编号为：P1060158。

（二）其他有限合伙人基本情况

1.陕西文化金融投资控股（集团）有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6U1AM08E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年1月18日

注册资本：91000万元人民币

注册地址：西安经济技术开发区明光路166号西安工业设计产业园凯瑞B座A2502室

法定代表人：庞博

经营期限： 2017年1月18日至无固定期限经营范围：投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资咨询（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、资产管理、企业管理咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

2.西安有麦科立信息科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6TT65C9N企业类型： 其他有限责任公司成立时间：2019年12月5日注册资本：100万元人民币注册地址：陕西省西安市高新区科技六路西段88号新加坡腾飞科汇城西楼1201

法定代表人：王国龙经营期限： 2019年12月5日至无固定期限经营范围：计算机网络工程的设计与施工;互联网信息技术咨询、技术服务;网络游戏开发;游戏软件开发;动漫、美术、动画（不含影视剧）设计;软件开发;互联网文化经营;互联网信息服务;计算机软件的销售、技术开发及维护服务;商务信息咨询;广告的设计、制作、代理、发布（须经审的除外）;增值电信业务;电脑多媒体领域内的技术开发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.陕西春秋投资集团有限公司

统一社会信用代码：91610112311174390U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2014年8月27日注册资本：1000万元人民币注册地址：西安市未央区未央路2号首座大厦第1幢1单元11616号法定代表人：任二刚经营期限：2014年8月27日至无固定期限经营范围：实业投资（仅限以自有资产投资不得以公开方式募集资金）、创业投资（仅限以自有资产投资不得以公开方式募集资金）；能源及生物的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外工程承包；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房地产开发；物业管理；酒店管理；企业营销策划；市场营销策划；市场调研；展览展示服务；计算机图文设计；计算机软硬件开发；商务信息咨询；招投标代理服务；计算机网络工程的施工及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.景宁涛

证件号码：610104***********0

5.牛想平

证件号码：620523***********5

6.张群英

证件号码：420582***********5

7.何四为

证件号码：429004***********7

8.何妍

证件号码：612324***********6

9.赵睿清

证件号码：610103***********5

10.陈冬冬

证件号码：410322***********X

11.苏玲玲

证件号码：513622***********8

12.薛沙

证件号码：610103***********2

13.樊晨

证件号码：610422***********5

14.陈婷

证件号码：610103***********7

15.张薇

证件号码：610103***********8

16.郭凌坤

证件号码：511102***********9

17.蔡文强

证件号码：610402***********4

18.苏立华

证件号码：612301***********X

三、拟参与投资基金的具体情况及合伙协议的主要内容

（一）基本情况

1.基金名称：嘉兴荣文股权投资合伙企业（有限合伙）

2.执行事务合伙人、普通合伙人、基金管理人：陕西文投资本管理有限公司

3.基金规模：认缴出资总额为人民币4,300万元

4.组织形式：有限合伙企业

5.出资情况：所有合伙人均以货币形式出资，本次投资前，合伙企业出资情况如下：

注：本次投资前，文投资本、张群英均未实缴出资，合伙企业通过增资、合伙人间份额转让实现本次投资。

本次投资后，合伙企业出资情况如下：

6.经营范围：【一般项目:创业投资（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）】（最终以工商登记为准）。

7.存续期限：嘉兴荣文的工商营业期限为自2022年11月21日至无固定期限，作为私募基金产品的经营期限为5年，自合伙企业全体合伙人按照将首次实缴出资全部进入托管账户之日（即“基金成立日”）起算。基金期限届满，如需延长，则经全体合伙人一致同意后可予延长，每次延长1年，延长不超过2次。基金成立日起3年内为投资期，投资期结束后至有限合伙基金期限届满的期间为退出期。

8.基金备案：管理人应根据法律法规、规章及规范性文件的规定办理有限合伙在基金业协会的私募基金备案事宜。全体合伙人同意为有限合伙完成私募基金备案提供一切必要的配合，包括但不限于签署、提供所需的全部文件、履行所需的全部程序。

9.投资方向：嘉兴荣文将直接投资于某材料公司的股权，也可以在资金闲置期间以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

10.退出机制：通过转让合伙企业份额、合伙企业清算等途径，实现投资退出。

11.上市公司对基金的会计处理方法：公司将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》对本基金确认和计量，进行核算处理。

（二）管理决策机制

1.管理人权限

管理人享有本协议项下执行事务合伙人拥有的全部权利/职权，以及以下权利/职权：

筛选投资标的，对拟投资标的（包括被投项目）进行尽职调查并出具尽职调查报告；拟定相关投资方案并提交投资决策委员会审批；向合格投资者募集资金；执行投资方案；管理投资标的；在本协议约定的权限范围内，根据有限合伙与相关方签署的交易文件向被投资企业推荐、提名、委派董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（如适用）；制定、变更收益分配方案或亏损分担方案；执行退出方案；办理有限合伙在基金业协会的备案事项；决定聘用和更换募集资金监督机构并签署募集资金监督协议；本协议约定的其他事项。

2.管理费

有限合伙的年管理费为有限合伙实缴出资总额扣除已退出部分的项目投资本金的2%。管理费自基金成立日起，每日计提，按照投资运作年度核算。

（三）各投资人的合作地位及权利义务

1.普通合伙人的权利

作为执行事务合伙人，享有本协议约定的执行事务合伙人的全部权利；按照本协议的约定取得收益和剩余财产；法律、法规及本协议约定的其他权利。

2.普通合伙人的义务

按照本协议约定缴付出资；对有限合伙的债务承担无限连带责任；维护有限合伙财产的独立性和完整性；法律、法规及本协议约定的其他义务。

3.有限合伙人的权利

根据本协议的约定提议或参加或委托代表参加合伙人会议；自行或委托代理人查阅有限合伙的会议记录、审计报告或财务会计报表及其他经营资料；监督管理人履行投资管理义务；监督托管人履行资金托管义务；了解和监督有限合伙的经营状况并提出意见；按照本协议的约定取得收益和剩余财产；按照本协议的约定转让出资份额和相应权益；按照本协议约定的时间和方式获得基金信息披露资料；法律、法规及本协议约定的其他权利。

4.有限合伙人的义务

按照本协议约定缴付出资；不干预有限合伙的正常经营管理；不得从事可能损害有限合伙利益的活动；对有限合伙的债务以其认缴的出资额为限承担有限责任；法律、法规及本协议约定的其他义务。

5.执行事务合伙人的权限

全体合伙人一致同意，执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于有限合伙事务的执行权，应以有限合伙的利益最大化和诚信

善良为原则，有完全的权限和权利代表或指示有限合伙从事其认为合理的有限合伙的经营、有限合伙的项目投资管理、以及促进有限合伙的业务所必需的或适当的所有事项，包括但不限于：

办理有限合伙在工商登记机关等相关政府部门的登记事宜；召集和主持合伙人会议；按照有限合伙人的要求报告合伙事务执行情况；聘请专业人士、中介及顾问机构对有限合伙或被投项目提供服务；代表有限合伙缔结合同、协议及达成其他约定；在本协议约定的权限范围内，根据有限合伙与相关方签署的交易文件向被投资企业推荐、提名、委派董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；在本协议约定的权限范围内，对有限合伙的财产进行投资、管理、处分；实施有限合伙利润分配；办理与有限合伙有关的各类税费事宜；决定有限合伙人之间合伙权益转让事宜（但有限合伙人转让合伙权益后退伙的除外）；为有限合伙的利益作出诉讼/仲裁或应诉之决定，为解决有限合伙与第三方的争议，决定是否与争议对方进行协商或和解等；代表有限合伙处理与有限合伙相关的诉讼、仲裁等事宜；处理法律法规规定及本协议约定的其他应由执行事务合伙人执行的事务。

在前述约定基础上，全体合伙人在此特别同意并授权执行事务合伙人对下列事项拥有独立决定权：

变更有限合伙的名称；变更有限合伙注册地址；委派或变更其委派的执行事务合伙人代表；按照本协议约定批准有限合伙人转让其在有限合伙的份额（但有限合伙人转让合伙权益后退伙的除外）；聘请和更换独立的审计机构；决定聘用和更换托管人并签署托管协议；决定聘用和更换行政服务机构并签署行政管理服务协议。

6.合伙人会议

合伙人会议由全体合伙人组成，以下事项应当经合伙人会议表决：

决定认缴出资总额的增加或减少；对有限合伙的投资限制进行豁免；决定合伙人入伙、退伙、除名（被除名合伙人以外其他合伙人一致同意）；有限合伙的终止、解散或清算；有限合伙基金期限的延长（须经全体合伙人一致同意）；改变有限合伙的经营范围和组织形式；批准合伙人将其持有的合伙份额出质；更换有限合伙的执行事务合伙人；执行事务合伙人所提交的有限合伙分配所涉非现金分配资产的估值方案；作出其他必要之决定以实现、维护或争取有限合伙的合法权益；修改合伙协议（修改内容属于本协议约定的执行事务合伙人可独立决定事项的除外）；听取并审议执行事务合伙人所作上一年度的年度报告；就上述事项及有限合伙运作中的其他事项授权执行事务合伙人进行决定；相关法律法规规定、本协议约定及执行事务合伙人认为应当由合伙人会议决议的其他事项。

7.有限合伙人权益转让

未经执行事务合伙人书面同意，有限合伙人不得转让其在有限合伙中的出资份额及任何权益。

（四）收益分配机制

1.收益分配

有限合伙的收益分配均源自有限合伙的可分配收入。有限合伙没有可分配收入时，执行事务合伙人不应被要求返还任何有限合伙人的出资本金，亦不对有限合伙人的投资收益作保底承诺。

有限合伙的可分配收入应当按照以下原则进行分配：

有限合伙取得的投资收入扣除合伙费用、弥补之前投资项目产生的亏损（如有）后，应于每个会计年度结束后次年4月底前按如下原则进行分

配：

（1）归还全体合伙人实缴出资：向全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，直至所有合伙人均收回其实缴出资金额；

（2）支付全体合伙人优先回报：如在完成上述（1）项后还有可分配收入，则向所有合伙人按照实缴出资比例进行分配，直至所有合伙人所分得的金额达到按照其实缴出资金额8%/年（单利）计算的金额（按照每期实缴出资实际到账日期起算到投资成本归还时点为止，投资成本分期归还的，优先回报按照先进先出原则分段计算）；

（3）经过上述（1）、（2）项分配后还有可分配收入，则将剩余可分配收入的20%直接分配至基金管理人，其余80%由全体合伙人按照实缴出资比例分配。

有限合伙取得的除投资收入以外的可分配收入，应在扣除合伙费用、弥补之前投资产生的亏损（如有）后立即比照前述原则的约定在合伙人之间分配。

2.亏损分担

有限合伙的亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担。

四、其他事项

（一）公司对本基金拟投资标的不具有一票否决权。

（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。

（三）公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及影响

本次在保证公司主营业务稳健发展的前提下认购投资基金份额，有利于借助基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，投资具有良好发展前景的项目，分享潜在的投资收益，有利于为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。有限合伙所投资领域与上市公司主营业务之间不存在协同关系，本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，合作投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）存在的风险

1.本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2.投资基金具有周期性长、流动性低的特点，本次投资存在回收期较长、短期不能为公司贡献利润的风险。

3.本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险，本基金无保本及最低收益承诺。

针对上述风险，公司将及时关注本基金的运作情况，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将按照本基金的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

六、备查文件

《嘉兴荣文股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会2023年4月18日