荣信文化：2023年一季度报告

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-052

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 65,932,157.77 72,747,242.20 -9.37%归属于上市公司股东的净利润（元）

3,417,338.98 3,296,870.86 3.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

2,306,032.68 2,794,189.45 -17.47%经营活动产生的现金流量净额（元）

-23,681,206.12 -58,577,565.68 59.57%基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%加权平均净资产收益率 0.37% 0.77% -0.40%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 993,402,883.68 1,008,470,245.09 -1.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

928,106,844.17 925,376,843.71 0.30%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

13,490.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,281,001.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,615.48其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,853.51减：所得税影响额 194,423.50合计 1,111,306.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴税款收到的手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用1．资产负债表主要变动项目分析单位：元

货币资金 438,784,789.72

630,184,428.65

-

交易性金融资产

160,000,000.00

应收账款融资

6,000,000.00

-

预付款项 45,945,621.06

21,323,356.08

其他流动资产 93,675.13

267,547.39

-

在建工程 25,092.30

应交税费 1,105,095.09

2,497,994.52

-

其他应付款 2,217,127.55

4,891,581.53

-

其他流动负债 80,414.96

243,080.56

-

其他综合收益 82,544.35

769,882.87

-

2．利润表主要变动项目分析单位：元

财务费用 -1,686,638.02

-627,800.77

-168.66%

主要系利息收入增加其他收益 30,843.51

111,094.37

-72.24%

主要系收到的政府补助减少所致投资收益 1,222,661.50

214,268.69

470.62%

主要系购买理财产品收益增加信用减值损失（损失以“-”号填列）

755,318.62

-1,006,779.30

-175.02%

主要系应收账款坏账减少所致资产减值损失（损失以“-”号填列）

-3,387,688.80

-1,438,599.59

135.49%

主要系存货跌价增加所致营业外收入 1,502.85

500,000.60

-99.70%

主要系收到的政府补助减少所致营业外支出 7,618.33

19,916.15

-61.75%

主要系营业外支出项目减少所致其他综合收益的税后净额

-687,338.52

-197,363.26

-248.26%

主要系汇率变动引起外币报表折算差

额变动

3．现金流量表主要变动项目分析单位：元

经营活动产生的现金流量净额 -

-58,577,565.68

投资活动产生的现金流量净额 -

-307,506.97

-

筹资活动产生的现金流量净额 -

-684,863.63

-

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 9,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记 或冻结情况股份状态 数量王艺桦 境内自然人 25.40% 21,441,400.00

21,441,400.00

西安乐乐趣投资管理有限合伙企业

境内非国有法人 6.17%5,208,000.00

5,208,000.00

宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人 4.86%4,100,000.00

4,100,000.00

闫红兵 境内自然人 4.56% 3,850,600.00

3,850,600.00

质押 1,270,000.00义乌信力股权投资合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人 2.96%2,500,000.00

2,500,000.00

陕西文化产业投资基金（有限合伙）

境内非国有法人 2.90%2,449,000.00

2,449,000.00

上海合鲸乐宜投资顾问有限公司－上海鲸彦企业发展中心（有限合伙）

其他 2.87%2,425,000.00

2,425,000.00

宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）

其他 2.84%2,400,000.00

2,400,000.00

殷波 境内自然人 2.67% 2,250,000.00

2,250,000.00

朱颖 境内自然人 2.47% 2,085,000.00

2,085,000.00

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量华泰证券股份有限公司 477,882.00 人民币普通股 477,882.00国泰君安证券股份有限公司 239,190.00 人民币普通股 239,190.00光大证券股份有限公司 235,111.00 人民币普通股 235,111.00中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII）

217,506.00 人民币普通股 217,506.00华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金

213,776.00 人民币普通股 213,776.00中信证券股份有限公司 211,595.00 人民币普通股 211,595.00中国国际金融股份有限公司 202,427.00 人民币普通股 202,427.00华泰金融控股（香港）有限公司－中国聚焦基金

175,488.00 人民币普通股 175,488.00王霓婷 167,300.00 人民币普通股 167,300.00许春凤 130,800.00 人民币普通股 130,800.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，王艺桦和闫红兵两人为夫妻关系，分别直接持有公司

25.40%的股份和4.56%的股份。西安乐乐趣投资管理有限合伙企业

持有公司6.17%的股份，王艺桦为西安乐乐趣投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，王艺桦和闫红兵分别持有西安乐乐趣投资管理有限合伙企业26.16%和20.00%的出资份额。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因 拟解除限售日期网下发行限售股股东

1,088,837.00

1,088,837.00

0.00 网下发行限售股 2023年3月8日

合计1,088,837.00

1,088,837.00 0.00

0.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：

货币资金 438,784,789.72 630,184,428.65结算备付金拆出资金交易性金融资产 160,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款 95,077,033.03 98,576,933.26应收款项融资 0.00 6,000,000.00预付款项 45,945,621.06 21,323,356.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,164,469.86 955,617.58

其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产存货 147,721,176.78 144,992,282.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 93,675.13 267,547.39流动资产合计 888,786,765.58 902,300,164.96非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 52,803,485.99 53,543,761.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 21,187,155.86 21,478,582.11在建工程 25,092.30生产性生物资产油气资产使用权资产 6,015,217.61 6,605,710.05无形资产 18,420,516.98 18,336,771.90开发支出商誉长期待摊费用 943,770.11 1,018,552.86递延所得税资产 4,200,879.25 4,146,251.52其他非流动资产 1,020,000.00 1,040,450.00非流动资产合计 104,616,118.10 106,170,080.13资产总计 993,402,883.68 1,008,470,245.09流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 43,775,842.99 55,061,579.28预收款项合同负债 3,990,340.89 5,566,542.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,700,726.68 3,836,451.73应交税费 1,105,095.09 2,497,994.52其他应付款 2,217,127.55 4,891,581.53其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,335,882.45 6,308,241.93其他流动负债 80,414.96 243,080.56流动负债合计 61,205,430.61 78,405,471.79非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债 3,756,408.17 4,333,112.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 334,200.73 354,816.90其他非流动负债非流动负债合计 4,090,608.90 4,687,929.59负债合计 65,296,039.51 83,093,401.38所有者权益：

股本 84,400,000.00 84,400,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积 625,864,268.82 625,864,268.82减：库存股其他综合收益 82,544.35 769,882.87专项储备盈余公积 22,590,253.56 22,590,253.56一般风险准备未分配利润 195,169,777.44 191,752,438.46归属于母公司所有者权益合计 928,106,844.17 925,376,843.71少数股东权益所有者权益合计 928,106,844.17 925,376,843.71负债和所有者权益总计 993,402,883.68 1,008,470,245.09法定代表人：王艺桦 主管会计工作负责人：蔡红 会计机构负责人：蔡红

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 65,932,157.77 72,747,242.20

其中：营业收入 65,932,157.77 72,747,242.20

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

60,723,911.22 67,285,050.71其中：营业成本40,885,393.47 45,253,051.53利息支出手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 115,542.76 116,642.59销售费用 12,957,329.91 14,265,897.93

管理费用7,972,249.53 7,711,662.90研发费用 480,033.57 565,596.53财务费用-1,686,638.02 -627,800.77其中：利息费用75,804.50 28,896.78利息收入 1,830,054.63 709,844.30加：其他收益30,843.51 111,094.37投资收益（损失以“－”号填列） 1,222,661.50 214,268.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-58,340.27 214,268.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

755,318.62 -1,006,779.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-3,387,688.80 -1,438,599.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,829,381.38 3,342,175.66加：营业外收入 1,502.85 500,000.60减：营业外支出 7,618.33 19,916.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

3,823,265.90 3,822,260.11减：所得税费用 405,926.92 525,389.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,417,338.98 3,296,870.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

3,417,338.98 3,296,870.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 3,417,338.98 3,296,870.86

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -687,338.52 -197,363.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-687,338.52 -197,363.26

（一）不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收

益

-687,338.52 -197,363.26

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -687,338.52 -197,363.26

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 2,730,000.46 3,099,507.60归属于母公司所有者的综合收益总额 2,730,000.46 3,099,507.60归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.04 0.05

（二）稀释每股收益 0.04 0.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王艺桦 主管会计工作负责人：蔡红 会计机构负责人：蔡红

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 67,146,988.98 50,800,109.35客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还42,617.54 40,021.86收到其他与经营活动有关的现金 882,915.97 1,454,171.83经营活动现金流入小计 68,072,522.49 52,294,303.04

购买商品、接受劳务支付的现金66,454,351.28 83,856,694.29客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 11,423,947.01 15,010,677.03支付的各项税费 2,320,945.07 3,084,928.44支付其他与经营活动有关的现金 11,554,485.25 8,919,568.96经营活动现金流出小计 91,753,728.61 110,871,868.72经营活动产生的现金流量净额 -23,681,206.12 -58,577,565.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 675,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,357,861.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 676,357,861.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7,062,535.22 307,506.97

投资支付的现金 835,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 842,062,535.22 307,506.97投资活动产生的现金流量净额 -165,704,673.34 -307,506.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,135,241.44筹资活动现金流入小计 1,135,241.44

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,100,000.00 684,863.63筹资活动现金流出小计 3,100,000.00 684,863.63筹资活动产生的现金流量净额 -1,964,758.56 -684,863.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-49,000.91 -13,285.37

五、现金及现金等价物净增加额 -191,399,638.93 -59,583,221.65

加：期初现金及现金等价物余额 630,184,428.65 189,221,429.94

六、期末现金及现金等价物余额 438,784,789.72 129,638,208.29

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会2023年04月26日