荣信文化：2024年一季度报告

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-032

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 53,812,930.60 65,932,157.77 -18.38%归属于上市公司股东的净利润（元）

-5,570,992.74 3,417,338.98 -263.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-5,792,276.09 2,306,032.68 -351.18%经营活动产生的现金流量净额（元）

-33,063,592.13 -23,681,206.12 -39.62%基本每股收益（元/股） -0.07 0.04 -275.00%稀释每股收益（元/股） -0.07 0.04 -275.00%加权平均净资产收益率 -0.61% 0.37% -0.98%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 948,608,591.92 961,367,630.10 -1.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

905,173,527.50 912,582,846.01 -0.81%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

20,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

200,659.09

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-3,754.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目

43,409.35

减：所得税影响额39,030.60

合计 221,283.35

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款收到的手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用1．资产负债表主要变动项目分析

单位：元资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动原因

-

-

2．利润表主要变动项目分析

单位：元利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月

变动比例 变动原因

-1,151,222.61

-

”号填列）

-

”号填列）

-

-”号填列）

-

-

-

-

-

-

3．现金流量表主要变动项目分析

单位：元现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因

-

-

-

商品收到的现金及购买商品支

-

-

-

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 11,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量王艺桦 境内自然人 25.40% 21,441,400.00 21,441,400.00 不适用 0.00西安乐乐趣投资管理有限合伙企业

境内非国有法人

6.17% 5,208,000.00 5,208,000.00 不适用 0.00闫红兵 境内自然人 4.56% 3,850,600.00 3,850,600.00 不适用 0.00宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

3.15% 2,658,802.00 0.00 不适用 0.00宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二

其他 2.84% 2,400,000.00 0.00 不适用 0.00

期股权投资合伙企业（有限合伙） 【曾用名：宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）】宁波志力创业投资合伙企业（有限合伙）【曾用名：义乌信力股权投资合伙企业（有限合伙）】

境内非国有法人

1.90% 1,606,019.00 0.00 不适用 0.00张红霞 境内自然人 1.77% 1,490,000.00 0.00 不适用 0.00陕西文化产业投资基金（有限合伙）

境内非国有法人

1.73% 1,460,520.00 0.00 不适用 0.00平安资产－工商银行－平安资产如意28号保险资产管理产品

其他 1.17% 985,815.00 0.00 不适用 0.00石小娟 境内自然人 1.14% 961,000.00 0.00 不适用 0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份

数量

股份种类股份种类 数量宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 2,658,802.00 人民币普通股 2,658,802.00宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙）【曾用名：宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）】

2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00宁波志力创业投资合伙企业（有限合伙）【曾用名：义乌信力股权投资合伙企业（有限合伙）】

1,606,019.00 人民币普通股 1,606,019.00张红霞 1,490,000.00 人民币普通股 1,490,000.00陕西文化产业投资基金（有限合伙） 1,460,520.00 人民币普通股 1,460,520.00平安资产－工商银行－平安资产如意28号保险资产管理产品

985,815.00 人民币普通股 985,815.00石小娟 961,000.00 人民币普通股 961,000.00舟山磐熹之讷投资管理合伙企业（有限合伙） 960,000.00 人民币普通股 960,000.00西安霖禾创业投资管理合伙企业（有限合伙）－西安骏驰汽车零部件创业投资基金（有限合伙）

912,900.00 人民币普通股 912,900.00中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金

898,200.00 人民币普通股 898,200.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，王艺桦和闫红兵两人为夫妻关系，分别直接持有公司25.40%的股份和4.56%的股份。西安乐乐趣投资管理有限合伙企业持有公司6.17%的股份，王艺桦为西安乐乐趣投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，王艺桦和闫红兵分别持有西安乐乐趣投资管理有限合伙企业26.16%和20.00%的出资份额。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用截至2024年3月1日，公司回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2023年12月25日至2024年3月1日。公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为510,000股，占公司总股本的0.60%，回购成交的最高价格为25.90元/股，最低价格为12.60元/股，回购均价为23.45元/股，合计支付的总金额为人民币11,958,721.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣信教育文化产业发展股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 271,067,726.31

548,426,334.76结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 240,000,000.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款 78,527,774.41

70,876,534.64应收款项融资

501,542.40预付款项 49,953,078.36

32,252,209.34应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1,219,023.57

1,085,220.08其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 151,392,330.19

154,243,429.99其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 687,937.18

641,793.01流动资产合计 792,847,870.02

808,027,064.22非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 88,460,190.46

87,748,841.76其他权益工具投资

其他非流动金融资产 5,000,000.00

5,000,000.00投资性房地产

固定资产 20,408,198.84

20,576,809.49在建工程 12,104,191.59

11,363,988.22生产性生物资产

油气资产

使用权资产 3,595,977.84

4,181,645.90无形资产 17,910,779.18

18,062,351.30其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 629,483.46

780,111.45递延所得税资产 4,973,394.32

4,279,382.35其他非流动资产 2,678,506.21

1,347,435.41非流动资产合计 155,760,721.90

153,340,565.88资产总计 948,608,591.92

961,367,630.10流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 30,986,969.73

34,841,176.05预收款项

合同负债 3,263,722.85

3,316,169.35卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 3,650,689.07

3,851,839.90应交税费 361,663.08

479,508.02其他应付款 1,473,048.75

2,072,867.21其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2,345,914.45

2,308,557.43其他流动负债 17,031.40

17,031.40流动负债合计 42,099,039.33

46,887,149.36非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 1,336,025.09

1,897,634.73长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,336,025.09

1,897,634.73负债合计 43,435,064.42

48,784,784.09所有者权益：

股本 84,400,000.00

84,400,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 625,864,268.82

625,864,268.82减：库存股 11,959,961.25

10,029,322.35其他综合收益 1,641,054.85

1,548,741.72专项储备

盈余公积 22,865,246.52

22,865,246.52一般风险准备

未分配利润 182,362,918.56

187,933,911.30归属于母公司所有者权益合计 905,173,527.50

912,582,846.01少数股东权益

所有者权益合计 905,173,527.50

912,582,846.01负债和所有者权益总计 948,608,591.92

961,367,630.10法定代表人：王艺桦 主管会计工作负责人：蔡红 会计机构负责人：蔡红

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 53,812,930.60

65,932,157.77其中：营业收入 53,812,930.60

65,932,157.77利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

54,237,961.42

60,723,911.22其中：营业成本 33,724,819.87

40,885,393.47利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 117,825.32

115,542.76销售费用13,737,814.57

12,957,329.91管理费用 7,236,977.27

7,972,249.53研发费用571,747.00

480,033.57财务费用-1,151,222.61

-1,686,638.02其中：利息费用33,415.88

75,804.50利息收入1,216,347.49

1,830,054.63加：其他收益 43,409.35

30,843.51投资收益（损失以“－”号填列）

820,147.44

1,222,661.50其中：对联营企业和合营619,488.35

-58,340.27

企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-577,151.00

755,318.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-6,086,948.38

-3,387,688.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-6,225,573.41

3,829,381.38加：营业外收入 20,009.39

1,502.85减：营业外支出 3,763.88

7,618.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-6,209,327.90

3,823,265.90减：所得税费用 -638,335.16

405,926.92

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-5,570,992.74

3,417,338.98

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-5,570,992.74

3,417,338.98

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -5,570,992.74

3,417,338.98

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 92,313.13

-687,338.52归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

92,313.13

-687,338.52

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

92,313.13

-687,338.52

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 92,313.13

-687,338.52

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -5,478,679.61

2,730,000.46

归属于母公司所有者的综合收益总额

-5,478,679.61

2,730,000.46

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.07

0.04

（二）稀释每股收益 -0.07

0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王艺桦 主管会计工作负责人：蔡红 会计机构负责人：蔡红

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 44,380,913.25

67,146,988.98客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还43,397.49

42,617.54收到其他与经营活动有关的现金 1,435,936.60

882,915.97经营活动现金流入小计 45,860,247.34

68,072,522.49购买商品、接受劳务支付的现金55,935,023.25

66,454,351.28客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 11,340,767.91

11,423,947.01支付的各项税费 441,134.88

2,320,945.07支付其他与经营活动有关的现金 11,206,913.43

11,554,485.25经营活动现金流出小计 78,923,839.47

91,753,728.61经营活动产生的现金流量净额 -33,063,592.13

-23,681,206.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70,000,000.00

675,000,000.00取得投资收益收到的现金 212,698.63

1,357,861.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

90.00

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 70,212,788.63

676,357,861.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,990,217.01

7,062,535.22投资支付的现金 310,000,000.00

835,000,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 311,990,217.01

842,062,535.22投资活动产生的现金流量净额 -241,777,428.38

-165,704,673.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

1,135,241.44筹资活动现金流入小计

1,135,241.44偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,512,307.40

3,100,000.00筹资活动现金流出小计 2,512,307.40

3,100,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -2,512,307.40

-1,964,758.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-5,280.54

-49,000.91

五、现金及现金等价物净增加额 -277,358,608.45

-191,399,638.93加：期初现金及现金等价物余额 548,426,334.76

630,184,428.65

六、期末现金及现金等价物余额 271,067,726.31

438,784,789.72

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会

2024年4月25日