五洲医疗:关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的进展公告

查股网  2023-12-12  五洲医疗(301234)公司公告

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-061

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金

委托理财的进展公告

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,并于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,接续2022年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权,使用任一时点余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理,并使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内,现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,或公司股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。具体内容详见公司于2023年8月10日和2023年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2023年12月12日,公司已经使用部分闲置募集资金开展现金管理和自有资金开展委托理财,具体情况如下:

一、现金管理和委托理财基本情况

1、本次开展现金管理和委托理财基本情况

认购方签约对方产品名称产品类型认购金额 (万元)起息日到期日预期年化 收益率资金来源
公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202340200]保本保最低收益型1,300.002023年10月30日2023年11月20日1.2500%或2.7000%募集资金
公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDPY20232290]保本保最低收益型1,200.002023年11月24日2023年12月29日1.1000%或1.9000%募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司中信银行温州分行营业部信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品-AF220378公募/固定收益类/开放式5,000.002023年12月5日2023年12月11日后可随时解付-自有资金

2、本次到期赎回现金管理和委托理财产品基本情况

认购方签约对方产品名称产品类型认购金额 (万元)起息日到期日预期年化 收益率资金来源实际收益(万元)
公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338521]保本保最低收益型3,400.002023年9月7日2023年12月8日1.3000%或2.5000%募集资金21.42
公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338837]保本保最低收益型1,200.002023年9月19日2023年10月24日1.2500%或2.1000%募集资金2.42
公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202340200]保本保最低收益型1,300.002023年10月30日2023年11月20日1.2500%或2.7000%募集资金2.02

二、关联关系说明

公司与上述现金管理产品和委托理财产品签约对方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财不涉及关联交易。

三、审批程序

公司于2023年8月9日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,并于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司本次使用部分闲置募集资金开展现金管理和使用部分闲置自有资金开展委托理财事项。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见。公司保荐机构向公司出具了无异议的专项核查意见。

本次购买和赎回相关产品的额度及期限均在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险应对措施

公司本次投资选择低风险的现金管理产品和风险较低的委托理财产品,但不排除投资受到市场波动和业务操作等因素的影响产生投资风险。本次投资在开展的过程中短期实际收益存在波动的风险,实际收益较难可靠预计。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、严格按照法律法规和公司制度的规定,根据公司股东大会授权范围,在确保不影响募集资金投资项目实施及公司正常生产经营的基础上,综合考虑资金闲置时间和金额等情况,根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估,关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,财务部必须及时采取措施控制投资风险,并向公司主管领导报告。

3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限,签署相关合同或法律文件,并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

4、公司审计部门负责委托理财业务的审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对现金管理和委托理财开展情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行现金管理和委托理财相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施和公司日常运营的资金需求下,使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财,不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获得更多的投资回报。

六、前期使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的情况如下:

序号认购方签约对方产品名称产品类型认购金额 (万元)起息日到期日预期年化 收益率资金 来源是否赎回
1公司中信银行温州分行营业部日盈象天天利1号C款-AF20C3003公募/固定收益类/开放式16,000.002022年9月15日2022年9月16日后可随时解付-自有 资金
2公司中信银行温州分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期-C22QM0101保本浮动收益/封闭式3,000.002022年9月26日2022年10月27日1.6000%-2.9500%募集 资金
3公司中信银行温州分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期-C22QU0105保本浮动收益/封闭式2,000.002022年10月1日2023年1月3日1.6000%-3.0800%募集 资金
4公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202223108]保本保最低收益型4,200.002022年11月4日2022年12月4日1.4000%或2.9000%募集 资金
5公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202223109]保本保最低收益型4,400.002022年11月4日2023年2月4日1.4000%或3.2000%募集 资金
6公司中国银行太湖县支行挂钩性结构性存款[CSDVY202224540]保本保最低收益型3,500.002022年12月8日2023年2月9日1.4000%或3.1000%募集 资金
7公司中信银行温州分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13533期-C23YK0104保本浮动收益/封闭式8,000.002023年1月19日2023年4月19日1.3000%-3.1500%自有 资金
8公司中信银行温州分行营业部日盈象天天利1号C款-AF20C3003公募/固定收益类/开放式3,000.002023年1月20日2023年1月21日后可随时解付-自有 资金
9公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]保本保最低收益型3,000.002023年3月6日2023年3月31日1.4000%或2.8000%募集 资金
10公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202330138]保本保最低收益型3,000.002023年3月16日2023年3月31日1.4000%或2.8000%募集 资金
11公司中信银行温州分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期-C23V60119保本浮动收益/封闭式8,000.002023年4月8日2023年7月7日1.3000%-3.1500%自有 资金
12公司中信银行温州分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14942期-C23VV0104保本浮动收益/封闭式8,000.002023年5月1日2023年7月31日1.3000%-3.1800%自有 资金
13公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338521]保本保最低收益型3,400.002023年9月7日2023年12月8日1.3000%或2.5000%募集 资金
14公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338837]保本保最低收益型1,200.002023年9月19日2023年10月24日1.2500%或2.1000%募集 资金
15公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202340200]保本保最低收益型1,300.002023年10月30日2023年11月20日1.2500%或2.7000%募集 资金
16公司中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDPY20232290]保本保最低收益型1,200.002023年11月24日2023年12月29日1.1000%或1.9000%募集 资金
17公司中信银行温州分行营业部信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品-AF220378公募/固定收益类/开放式5,000.002023年12月5日2023年12月11日后可随时解付-自有 资金

截至本公告日,公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为1,200.00万元、使用闲置自有资金委托理财未到期余额为5,000.00万元。公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的额度和期限等符合股东大会授权范围。

七、备查文件

1、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日


附件:公告原文