五洲医疗：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-034
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
（1）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金38,421.80万元，其中：①公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目20,120.58万元；②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；③使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。④使用募集资金支付发行费用
1,106.91万元。
2024年半年度，公司累计使用募集资金1,746.89万元，全部用于直接实施募集资金投资项目。
（2）募集资金节余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币（万元）
| 序号 | 项 目 | 金 额 |
| 1 | 募集资金总额 | 44,591.00 |
| 2 | 减：以前年度（2022年年度）募集资金使用金额 | 33,877.92 |
| 2.1 | 支付发行费用 | 5,616.76 |
| 2.1.1 | 其中：直接支付的发行费用 | 4,609.92 |
| 2.1.2 | 募集资金置换已经支付发行费用 | 1,006.84 |
| 2.2 | 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 14,387.47 |
| 2.3 | 直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目） | 12,073.69 |
| 2.4 | 永久补充流动资金 | 1,800.00 |
| 3 | 加：以前年度（2022年年度）现金管理收益和利息收入 | 172.90 |
| 3.1 | 现金管理收益 | 16.51 |
| 3.2 | 利息收入 | 156.39 |
| 4 | 募集资金期初余额（2023年1月1日） | 10,885.98 |
| 5 | 减：本年度（2023年度）募集资金使用金额 | 6,299.99 |
| 5.1 | 直接实施募集资金项目 | 6,299.99 |
| 5.1.1 | 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 | 5,341.71 |
| 5.1.2 | 技术研发中心建设项目 | 947.51 |
| 5.1.3 | 补充流动资金 | 10.77 |
| 6 | 加：本年度（2023年度）现金管理收益和利息收入 | 204.05 |
| 6.1 | 现金管理收益 | 103.55 |
| 6.2 | 利息收入 | 100.57 |
| 6.3 | 手续费支出 | -0.07 |
| 7 | 截至2023年12月31日募集资金余额 | 4,790.04 |
| 7.1 | 其中：未到期理财产品余额 | 2,500.00 |
| 7.2 | 存放于募集资金专项账户余额 | 2,290.04 |
| 8 | 募集资金期初余额（2024年1月1日） | 4,790.04 |
| 9 | 减：本年度（2024年半年度）募集资金使用金额 | 1,746.89 |
| 9.1 | 直接实施募集资金项目 | 1,746.89 |
| 9.1.1 | 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 | 1,062.34 |
| 9.1.2 | 技术研发中心建设项目 | 684.55 |
| 10 | 加：本年度（2024年半年度）现金管理收益和利息收入 | 21.29 |
| 10.1 | 现金管理收益 | 14.85 |
| 10.2 | 利息收入 | 6.51 |
| 10.3 | 手续费支出 | -0.07 |
| 11 | 截至2024年6月30日募集资金余额 | 3,064.44 |
| 11.1 | 其中：未到期理财产品余额 | 2,000.00 |
| 11.2 | 存放于募集资金专项账户余额 | 1,064.44 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，确保募集资金使用的规范性，保护投资者的合法权益。2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。
2、募集资金专项账户存储情况
截至2023年11月30日，公司募集资金专项账户8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，并终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集
资金专项账户相关三方监管协议。
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币（万元）
| 序号 | 银行名称 | 银行帐号 | 账户余额 | 备注 |
| 1 | 中国银行股份有限公司太湖县支行 | 190196266626 | 2,861.41 | 含现金管理金额2,000 |
| 2 | 中国银行股份有限公司太湖县支行 | 190198968066 | 203.03 | |
| 3 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 8110801013802457737 | - | 已注销 |
| 4 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 8110801011902475585 | - | 已注销 |
| 5 | 合 计 | 3,064.44 |
三、2024年半年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司本年度累计使用募集资金1,746.89万元。公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本报告期内未发生预先投入资金及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”尚未实施完成，公司无节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为389,742,391.76元，扣除募集资金投资项目计划投资金
额后，公司超募资金为人民币62,541,791.76元。根据股东大会决议，公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
（1）永久补充流动资金
根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。
（2）实施募集资金投资项目
根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。
截至2024年6月30日，公司2024年累计使用超募资金4,374.57万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），存放在募集资金专项账户或根据公司董事会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；现金管理金额2,000.00万元。
8、闲置募集资金现金管理情况
根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司2024年半年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：
2024年半年度闲置募集资金现金管理情况表
单位：人民币（万元）
| 序 号 | 银行名称 | 理财产品名称 | 金额 | 产品类型 | 产品起止 日期 | 预期年化 收益率 | 是否 赎回 |
| 1 | 中国银行 太湖县支行 | 挂钩型结构性存款[CSDVY202404404] | 2,200.00 | 保本保最低收益型 | 2024/3/18- 2024/6/18 | 1.2000%- 2.3000% | 是 |
| 2 | 中国银行 太湖县支行 | 挂钩型结构性存款[CSDVY202409665] | 2,000.00 | 保本保最低收益型 | 2024/6/20- 2024/9/20 | 1.2000%- 2.3500% | 否 |
| 合计 | - | 4,200.00 | - | - | - | - |
9、募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露相关信息。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
附表1：公司2024年半年度募集资金使用情况对照表
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
附表1：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,974.24 | 本年度投入募集资金总额 | 1,746.89 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 36,308.05 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 | 否 | 24,529.33 | 28,983.51 | 1,062.34 | 29,014.73 | 100.11 | 2024年12月31日 | 349.87 | 不适用 | 否 | |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 5,190.73 | 5,190.73 | 684.55 | 2,482.55 | 47.83 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,010.77 | 100.36 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 32,720.06 | 37,174.24 | 1,746.89 | 34,508.05 | — | — | 349.87 | — | — | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 永久补充流动资金 | — | 1,800.00 | 1,800.00 | — | 1,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 尚未使用的募集资金 | — | 4,454.18 | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | — | 6,254.18 | 1,800.00 | — | 1,800.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 38,974.24 | 38,974.24 | 1,746.89 | 36,308.05 | — | — | 349.87 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、超募资金金额 公司超募资金6,254.18万元。2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。募集资金净额扣除公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》《补充流动资金》资金需求32,720.06万元后，超募资金为6,254.18万元。 2、超募资金用途及使用进展 （1）永久补充流动资金：根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金； （2）继续投资募集资金投资项目：根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》调整部分建设内容后的实施。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金实施《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》金额为4,374.57万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、募集资金投资项目先期投入情况 根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额15,394.31万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金14,387.47万元，支付发行费用1,006.84万 | |||||||||
| 元。 2、募集资金投资项目先期投入置换情况 根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司已经在报告期完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,394.31万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2024年半年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司半年度累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入21.36万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；现金管理金额2,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》2024年半年度实现的效益349.87万元系设备分批投入使用实现。