华康洁净：关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

转债代码:123251

转债简称:华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券简称:华医转债;

2、债券代码:123251;

3、调整前转股价格:22.43 元/股;

4、调整后转股价格:22.24 元/股;

5、“华医转债”本次转股价格调整实施日期:2026 年5 月29 日(2025 年度权 益分派的除权除息日)。

一、可转债概述

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可 转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕220 号同意注册,公司 于2024 年12 月23 日向不特定对象发行了750.00 万张可转换公司债券(以下简称“可 转债”),每张面值100 元,发行总额75,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,公司 75,000.00 万元可转换公司债券于2025 年1 月9 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债 券简称“华医转债”,债券代码“123251”。“华医转债”转股的起止日期为2025 年6 月27 日至2030 年12 月22 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交

易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说 明书》)以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次可转债发行之 后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加 的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转 股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价, \(P_{0}\) 为调整前转股价,n 为送股率或转增股本率,A 为 增发新股价或配股价,k 为增发新股率或配股率,D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登董 事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。 当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则 该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

三、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、本次发行的可转债的初始转股价格为22.48 元/股。

2、因公司2024 年度权益分派方案已实施完成,根据《募集说明书》以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华医转债”的转股价格由22.48 元/股

调整为22.43 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月29 日(除权除息日)起生效。 具体内容详见公司于2025 年5 月22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2025-062)。

四、本次转股价格调整原因及结果

2026 年5 月15 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。

本次权益分派期间,“华医转债”已暂停转股。公司总股本为107,776,866 股, 自利润分配方案披露至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。公司2025 年年度权益分派以公司现有总股本剔除已回购股份3,403,400 股后的104,373,466 股 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),实际派发现金红利总额 为人民币20,874,693.20 元(含税)。鉴于公司回购专用账户中持有的本公司股份不 参与2025 年年度权益分派,因此以公司总股本(含回购股份)折算后的每股现金股 利为0.1936843 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-045)。

公司2025 年年度利润分配仅派送现金股利,不送红股及资本公积转增股本,因 此,本次转股价格调整公式为: \(P_{1}=P_{0}-D\) 其中: \(P_{0} (调整前转股价) =22.43 元 / 股\) ,D \((每股派送现金股利) =0.1936843 元/股\) 。

根据上述规定,“华医转债”的股转股价格将由原来的22.43 元/股调整为22.24 元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

调整后的转股价格自2026 年5 月29 日起生效。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日