软通动力：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

目 录

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一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3

二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于2022

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-17

三、事务所执业资质证明

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]4559号

软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供软通动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为软通动力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

软通动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对软通动力公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，软通动力公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了软通动力公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2022年度）之签字盖章页）

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡健

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：高丹丹

报告日期：2023年4月25日

软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司本年度一次性置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额96,697,655.05元，除已置换募集资金投资项目预先投入金额之外，本年度使用募集资金1,374,113,353.37元。截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,924,643,187.63元。截至 2022年12月31日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京魏公村支行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、北京银行股份有限公司杭州分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳华为支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。具体内容详见巨潮资讯网所披露的相关公告。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司有15个募集资金专户、9个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

[注]募集资金专户以活期或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%的情况说明2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》。公司独立董事、保荐机构均对调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期事项发表了明确的同意意见。

（1）拟调整部分募投项目投资额

根据东莞交付中心（扩建）项目建设的实际进度及预计支出情况，公司对该项目预算进行了更新，拟将东莞交付中心（扩建）项目的投资总额由807.82万元调整为908万元，以募集资金807.82万元并追加部分募集资金利息净额用于东莞交付中心（扩建）项目的建设，如有不足部分将以自有资金投入。

（2）拟调整部分募投项目的内部结构

公司所处行业为信息技术行业，研发水平的高低直接影响公司的竞争力。近年来，公司围绕数字化产业发展和大客户的技术应用需求，吸引优秀人才，加大研发投入，以保证公司可持续研发能力，保障公司未来长远发展和战略目标实现。综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划，充分利用公司现有场地和设备，减少场地建设及软硬件投资，加大研发投入，进一步提高募集资金使用效率，提高公司整体研发能力，增强公司综合竞争力，公司对“行业数字化转型产品及解决方案项目”、“研发中心建设项目”、“集团人才供给和内部服务平台升级项目”三个募投项目的内部投资结构进行调整。

（3）募投项目延期情况

公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划推进募投项目建设，但由于外部市场环境不断变化，用户需求也不断更新，为了适应市场变化，公司交付中心项目以及研发项目建设内容需要进行相应的调整，加之近两年受外部环境影响，项目建设周期均有所延长，募投项目整体进度放缓，实施进度未达预期。

为确保募投项目实施效果，合理配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司根据不同项目类型对项目建设进度进行评估，拟对部分募投项目的预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

①交付中心新建及扩建项目延期情况

②其他项目延期情况

以上变动的具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：

2022-046）。

2、募投资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目和集团人才供给和内部服务平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

3、募投资金投资项目不存在其他异常情形。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司独立董事、保荐机构均对部分募投项目实施主体及实施地点变更事项发表了明确的同意意见。

1、部分募投项目实施主体变更情况

根据业务经营需要，公司将部分项目的实施主体变更为全资子公司，具体情况如下：

单位：人民币万元

[注]以上金额不含利息，除行业数字化转型产品及解决方案项目之外，其他项目的募集资金利息一并转入新的募集资金专户。

2、部分募投项目实施地点变更情况

为了更好地满足客户对于近岸交付的要求，公司将交付中心新建扩建项目的实施地点进行调整，具体情况如下：

[注]调整后的募投项目包括在上述区域范围内2022年已签约未付款或新签约的扩建项目。

以上变动的具体情况请参见公司于2022年4月7日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司独立董事、保荐机构均对使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事

项发表了明确的同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364号）。截至2022年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为96,697,655.05元，以自筹资金支付的发行费用为5,245,061.00元(不含税)，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用合计金额101,942,716.05元。截至 2022 年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币434,231.79 万元，募投项目承诺投资额350,000万元，超募资金金额为84,231.79万元。

经2022年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和2022年5月23日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金25,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%。公司监事会、独立董事、保荐机构均对使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金25,000万元用于永久补充流动资金。

2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用3,760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均对使用部分超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目事项发表了明确的同意意见。

以上超募资金使用的具体情况请参见公司于2022年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）和2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超

募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为2,924,643,187.63元，其中存放在公司募集资金专户余额为2,007,310,349.45元，现金管理余额为917,332,838.18元。

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币350,000万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型产品，单笔投资产品最长期限不超过12个月，有效期为董事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内公司及子公司可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过350,000万元（含本数，不含收益金额）。公司独立董事、保荐机构均对募集资金现金管理事项发表了明确的同意意见。

公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为917,332,838.18元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经2022年8月24日召开第一届董事会第十五次会议和2022年9月13日2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。独立董事及保荐机构、监事会发表了同意的意见。

由于交付中心新建和扩建项目的市场环境发生了较大变化，公司从发展战略、经营需要及对全体股东负责的角度出发，对交付中心新建和扩建项目部分子项目的可行性进行了重新论证，拟按照项目轻重缓急等情况重新进行资金配置。公司将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。本次变更后，深圳交付中心（新

建）项目投资总额45,762.46万元，使用募集资金45,762.46万元，包括三个子项目的募集资金余额45,690.76万元及募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额71.70万元。以上募投项目变更情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。2022年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目的子项目深圳交付中心扩建项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目变更为深圳交付中心新建项目，主要为公司提供业务所需的空间场所，不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2022年度）之盖章页））

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]本处列示的募集资金总额为扣除发行费用后实际可使用的募集资金金额。[注2] 调整后投资总额434,403.67万元与募集资金承诺投资总额434,231.79万元差异171.88万元为募投资金利息。[注3]在交付中心新建及扩建项目中，东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，武汉交付中心新建项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日，深圳交付中心(新建)项目达到预定可使用状态日期为2025年8月31日，其他项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 单位：人民币万元