软通动力：关于与专业投资机构共同投资的公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-053

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业机构合作设立投资基金概述

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元参与投资盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况

企业名称：盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）

统一社会信用代码：91440300722604965K

企业类型：有限责任公司

成立日期：2000年4月20日

法定代表人：刘廷儒

注册资本：人民币13,000.0000万元（截至2023年6月30日）注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室经营范围：一般经营项目是：风险投资管理；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理（不含限制项目）。创业投资基金/创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；产业投资基金/产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。主要投资领域：信息技术，包括集成电路、软件等及相关行业主要股东情况（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

盈富泰克已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1007707。

（二）有限合伙人的基本情况

1、北京盈富泰克投资管理咨询有限公司

统一社会信用代码：911101086804750845

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008年9月17日法定代表人：杜惠来注册资本：人民币1,000.0000万元（截至2023年6月30日）住所：北京市海淀区中关村南大街1号62幢1层65505号经营范围：投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东情况（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

2、北京君正集成电路股份有限公司

统一社会信用代码：911100007776681570企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：2005年7月15日法定代表人：刘强注册资本：人民币48,156.9911万元（截至2023年6月30日）住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东情况（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

3、圣邦微电子（北京）股份有限公司

统一社会信用代码：91110108797556902W企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）成立日期：2007年01月26日法定代表人：张世龙注册资本：人民币35,834.8826万元住所：北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106经营范围：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东情况（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

4、兆易创新科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：

企业类型：股份有限公司（上市）成立日期：2005年4月6日法定代表人：何卫注册资本：人民币66,702.5148万元（截至2023年6月30日）住所：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东情况（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

5、江苏芯卓投资有限公司

统一社会信用代码：91320211MA211FT45M企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020年03月18日法定代表人：许志翰注册资本：人民币7,200.0000万元（截至2023年6月30日）住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东情况：（截至2023年6月30日持股比例5%以上股东）：

三、基金基本情况及《合伙协议》主要内容

（一）投资基金的基本情况

1、企业名称：盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册地：北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2123室

4、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以市场监督管理部门最终核准登记的经营范围为准）。

5、合伙企业规模：目前认缴出资总额为人民币伍亿叁仟万元（RMB530,000,000），目标认缴出资总额为人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000）。

6、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：盈富泰克创业投资有限公司（私募基金管理人登记编号：P1007707）

7、合伙企业各合伙人出资方式、出资数额、出资比例如下：

单位：人民币万元

8、出资进度：各合伙人的出资应分三（3）期进行缴付：首期实缴出资为其认缴出资额的百分之四十（40%）；第二期实缴出资为其认缴出资额的百分之三十（30%）；第三期实缴出资为其认缴出资额的百分之三十（30%）。

9、存续期限：合伙企业的存续期限为八（8）年，自基金成立日起计算。经合伙人大会审议通过，可延长合伙企业的存续期，每次延期一（1）年，最多可延期两（2）次。

10、合伙企业退出方式：合伙企业可选择转让未上市的被投资企业的股权、被投资企业上市后转让其股票、被投资企业进行清算、被投资企业或其管理层回购、执行事务合伙人认可的其他方式退出投资项目。

11、公司对合伙企业的会计处理方法

公司将依据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》对基金确认和计量，进行核算处理。

12、投资方向和投资范围

合伙企业将主要投资于信息技术领域的早中期阶段企业。合伙企业可以通过股权投资以及其他法律法规及相关规定允许的投资方式进行投资。

合伙企业对单个项目或企业的投资原则上不超过合伙企业认缴出资总额的百分之二十（20%）。

（二）基金的管理模式

1、合伙企业的管理模式和决策机制

管理模式：合伙企业委托基金管理人对合伙企业的日常经营、合伙企业可用

于投资的投资资金的对外投资进行管理。合伙企业就基金管理人的管理向基金管理人支付管理费。决策机制：执行事务合伙人应就合伙企业的投资及投资退出等事宜在执行事务合伙人内部设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会决定合伙企业的下列事项：批准合伙企业对投资项目的投资；批准合伙企业退出投资项目；其他应由投委会决定的事项。投委会作出的任意一项决议需经投委会五分之四（4/5）（含）以上的委员同意方可通过。

2、各投资人的合作地位及权利义务

（1）普通合伙人：合伙企业的债务应首先由合伙企业的财产进行清偿，合伙企业的财产不能清偿合伙企业到期债务时，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

盈富泰克是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务相关的管理、控制、运行等事项。

（2）有限合伙人：有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，包括但不限于参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件。

3、收益分配机制

（1）现金分配

合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则，合伙企业源自投资项目收入的可分配资金按照下列顺序进行分配：

①按照各有限合伙人的相对实缴出资比例优先分配给各有限合伙人，直至各有限合伙人累计分配的收益等于其实缴出资额；

②再向普通合伙人分配，直至普通合伙人累计分配的收益等于其实缴出资额；

③合伙企业全体合伙人实现回本后，合伙企业所取得的可分配资金部分以下简称“投资净收益”）按照如下方式分配：

a)首先，按照其相对实缴出资比例向有限合伙人分配，直至各有限合伙人从合伙企业累计获得的投资净收益达到其实缴出资按照年化收益率（单利）百分之八（8%）计算的收益。

b)其次，向普通合伙人分配，直至普通合伙人根据本b)项收到的分配总额达到有限合伙人根据a)项获得的收益和普通合伙人根据本b)项获得的收益之和的百分之二十（20%）。

c)再次，剩余部分的百分之八十（80%）按相对实缴出资比例分配给各有限合伙人，剩余部分的百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

（2）非现金分配

采用非现金分配时，如所分配的非现金财产为公开交易的有价证券，则以自分配决定作出之日起十五（15）个交易日内该等有价证券的每日加权平均价格的算术平均数确定其价值；如该证券即将实现上市，应根据该等证券的上市价格与上市后五（5）个证券交易日每日加权平均价格的算术平均值确定其价值；对于其他非现金财产，合伙企业应聘请独立的第三方进行评估确定其价值，评估费用由合伙企业承担，该评估机构应由咨询委员会根据普通合伙人的提名选定。

为计算收益分配和亏损分担之目的，普通合伙人按照本条向合伙人进行非现金分配时，视同对投资已经变现并根据确定的价值进行了分配。

（3）亏损分担及债务承担方式

合伙企业的亏损由全体合伙人根据各自的认缴出资比例分担；普通合伙人需对合伙企业债务承担无限责任。

4、公司作为有限合伙人，对于基金拟投资的标的不具有一票否决权。

四、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股

东、董事、监事、高级管理人员与盈富泰克不存在关联关系或相关利益安排，公司未获悉盈富泰克以直接或间接形式持有公司股份。公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与公司投资的合伙企业的份额认购，不在盈富泰克任职。基金有限合伙人北京盈富泰克投资管理咨询有限公司系盈富泰克的全资子公司，除此之外，盈富泰克与其他参与设立基金的合伙人不存在一致行动关系。

五、本次投资对公司产生的影响和存在的风险

（一）与专业机构合作设立投资基金存在的风险

合伙企业的投资运作可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等多种外部因素的影响，收益具有一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担有限责任。公司将及时跟进合伙企业的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

（二）与专业机构合作设立投资基金对公司的影响

公司以自有资金与专业机构合作设立投资基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，有利于公司借鉴合作方的专业投资经验，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。根据投资规模、投资进度及投资领域来看，本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

公司本次对外投资不会导致同业竞争或关联交易，不存在将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内与专业投资机构共同投资的情形。

七、备查文件

1、《盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会2023年9月1日