瑞泰新材：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二〇二二年度
关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2013]第ZA12146号
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月24日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZA12145号的无保留意见审计报告。
瑞泰新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是瑞泰新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计瑞泰新材公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解瑞泰新材公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供瑞泰新材公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O二三年四月二十四日
汇总表第1页
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 押金 | 经营性占用 | |||
| 小计 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| 总计 | 0.20 | 0.20 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,052.32 | 32,052.32 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 张家港国泰超威新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,020.00 | 1.34 | 1,021.34 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 33,072.32 | 1.34 | 32,052.32 | 1,021.34 |
本表已于2023年4月24日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________