瑞泰新材：2023年三季度报告
证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-047
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 1,006,847,908.70 -30.65% 3,074,845,368.52 -35.96%归属于上市公司股东的净利润（元）
128,426,314.58 -21.37% 408,863,045.98 -38.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
123,584,833.79 -24.23% 384,689,598.36 -41.09%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- --584,959,771.33 -9.07%基本每股收益（元/股）
0.18 4.44% 0.56 -48.15%稀释每股收益（元/股）
0.18 4.44% 0.56 -48.15%加权平均净资产收益率
1.83% -3.60% 5.90% -10.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 10,765,095,140.85 10,204,213,083.19 5.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
7,093,672,621.86 6,738,663,405.32 5.27%注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；
2、本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益
/稀释每股收益计算；
3、本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计
算。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-149,417.56 -370,291.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
6,205,383.05 31,828,473.55单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
0.00 2,945.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出
248,519.41 703,017.20减：所得税影响额 948,629.13 6,505,862.95少数股东权益影响额（税后）
514,374.98 1,484,833.72合计 4,841,480.79 24,173,447.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目
期末余额（或2023年1-9月）
期初余额（或2022年1-9月）
变动比率 变动原因货币资金 5,898,995,309.05
2,976,443,965.64
98.19% 主要系理财到期到账，货币资金增加
交易性金融资产
150,546,318.762,263,704,086.71
-93.35% 主要系理财到期，金额减少应收票据 97,711,528.88 40,851,076.34 139.19% 主要系受客户结算方式变更的影响应收款项融资 1,039,777,853.56
1,664,220,863.79
-37.52%
主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响预付款项 6,643,639.03 10,351,500.01 -35.82%
主要系本期原材料供应充足减少了预付款其他应收款 1,443,824.23 6,804,287.98 -78.78% 主要系受保证金收回影响存货 267,123,103.47 623,278,262.56 -57.14% 主要系受原材料、产成品价格下降影响其他流动资产 46,368,897.81 17,395,858.97 166.55% 主要系留抵进项税额增加长期股权投资 174,222,055.01 49,437,152.57 252.41% 主要系本期投资增加在建工程 573,065,776.42 188,967,610.60 203.26% 主要系各项目投入增加使用权资产 1,666,356.68 45,437.87 3567.33% 主要系本期作为承租方租赁增加其他非流动资产
119,294,276.40 54,901,901.18 117.29% 主要系本期预付设备款增加短期借款 569,933,419.71 262,906,136.28 116.78% 主要系本期借入一年期流动资金贷款应付票据 984,542,332.78 1,479,740,699.19
-33.47% 主要系受原材料价格下降影响应交税费 113,919,428.51 82,782,534.68 37.61% 主要系应付企业所得税增加其他应付款 4,768,675.72 31,075,264.30 -84.65% 主要系上年末应付股利款支付完毕长期借款 684,239,319.44 0.00 100.00%
主要系本期借入一年以上流动资金贷款及项目贷款租赁负债 1,163,424.80 6,776.90 17067.51% 主要系本期作为承租方租赁增加营业收入 3,074,845,368.52
4,801,169,919.31
-35.96% 主要系产品价格下降营业成本 2,433,410,641.98
3,789,272,923.97
-35.78% 主要系原材料价格下降税金及附加 25,849,090.46 16,973,822.44 52.29%
主要系城市维护建设税及教育费附加、城镇土地使用税的增加投资收益 15,220,380.89 -1,577,064.36 1065.11% 主要系理财产品利息收入增加公允价值变动收益
546,318.76 -9,538,300.00 105.73%
主要系本期计提未到期理财产品利息收入增加信用减值损失 -1,509,471.28 13,495,958.26 -111.18%
主要系受计提应收账款预期信用损失变动影响资产减值损失 3,049,616.96 -833,572.37 465.85% 主要系受计提存货跌价准备变动的影响营业外收入 17,805,554.83 320,664.21 5452.71% 主要系收到政府补助
投资活动产生的现金流量净额
1,455,834,175.67
-302,645,279.08 581.04% 主要系理财产品到期筹资活动产生的现金流量净额
895,193,132.133,651,926,451.55
-75.49% 主要系上年同期因IPO流入资金较多汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,888,300.19 47,845,370.08 -96.05%
主要系本期汇率变动幅度较上年同期显著降低
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 43,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量江苏国泰国际集团股份有限公司
国有法人 68.18% 500,000,000500,000,000
张家港市国泰投资有限公司
国有法人 2.73% 20,000,00020,000,000
中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
其他 1.34% 9,833,300
张家港市金城创融创业投资有限公司
境内非国有法人
0.87% 6,391,972
张家港市金茂创业投资有限公司
境内非国有法人
0.87% 6,390,953
张家港产业资本投资有限公司
国有法人 0.77% 5,643,400
宁德新能源科技有限公司
境内非国有法人
0.71% 5,213,764
爱尔集新能源科技（南京）有限公司
境内非国有法人
0.71% 5,213,764
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.21% 1,533,198
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产
其他 0.20% 1,431,633
业指数型发起式证券投资基金（LOF）
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
9,833,300
人民币普通股 9,833,300张家港市金城创融创业投资有限公司
6,391,972
人民币普通股 6,391,972张家港市金茂创业投资有限公司 6,390,953
人民币普通股 6,390,953张家港产业资本投资有限公司 5,643,400
人民币普通股 5,643,400宁德新能源科技有限公司 5,213,764
人民币普通股 5,213,764爱尔集新能源科技（南京）有限公司
5,213,764
人民币普通股 5,213,764中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
1,533,198
人民币普通股 1,533,198中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
1,431,633
人民币普通股 1,431,633香港中央结算有限公司 1,259,692
人民币普通股 1,259,692中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
1,181,495
人民币普通股 1,181,495
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司 68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司 2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港产业资本投资有限公司董事朱龙友、宋一兵、彭建峰、陆莹、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱宇超同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期江苏国泰国际集团股份有限公司
500,000,000 0 0500,000,000
首发前限售股 2025/6/17
张家港市国泰投资有限公司
20,000,000 0 020,000,000
首发前限售股 2025/6/17中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
18,333,300 18,333,300 0
首发后可出借
限售股已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通张家港市金茂创业投资有限公司
10,000,000 10,000,000 0
首发前限售股
已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通张家港市金城创融创业投资有限公司
10,000,000 10,000,000 0
首发前限售股
已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通张家港产业资本投资有限公司
10,000,000 10,000,000 0
首发前限售股
已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通宁德新能源科技有限公司
5,213,764 5,213,764 0
首发后可出借
限售股已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通爱尔集新能源科技（南京）有限公司
5,213,764 5,213,764 0
首发后可出借
限售股已解限
已于2023/6/19解除限售并上市流通合计 578,760,828 58,760,828 0 520,000,000
-- --注：上表中“期初限售股数”为 2023 年年初数，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2023年7月19日收到间接控股股东、实际控制人国际贸易公司的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易公司100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易公司行使出资人权利，依法经营、管理和监督。
上述无偿划转事项完成后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰以及国际贸易公司，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。
详见公司于2023年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：
关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 5,898,995,309.05
2,976,443,965.64结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,546,318.76
2,263,704,086.71衍生金融资产
应收票据 97,711,528.88
40,851,076.34应收账款 1,259,257,501.09
1,227,757,472.32应收款项融资 1,039,777,853.56
1,664,220,863.79预付款项 6,643,639.03
10,351,500.01应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,443,824.23
6,804,287.98其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 267,123,103.47
623,278,262.56合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,368,897.81
17,395,858.97流动资产合计 8,767,867,975.88
8,830,807,374.32非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 174,222,055.01
49,437,152.57其他权益工具投资 3,796,103.84
3,796,103.84其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 898,353,330.61
875,665,181.81在建工程 573,065,776.42
188,967,610.60生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,666,356.68
45,437.87无形资产 213,873,071.96
183,791,635.04开发支出
商誉
长期待摊费用 145,965.09
递延所得税资产 12,810,228.96
16,800,685.96其他非流动资产 119,294,276.40
54,901,901.18非流动资产合计 1,997,227,164.97
1,373,405,708.87资产总计 10,765,095,140.85
10,204,213,083.19流动负债：
短期借款 569,933,419.71
262,906,136.28向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 984,542,332.78
1,479,740,699.19应付账款 889,080,872.64
1,203,965,773.34预收款项
合同负债 4,607,935.49
5,904,187.16卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,115,054.10
73,024,893.83应交税费 113,919,428.51
82,782,534.68其他应付款 4,768,675.72
31,075,264.30其中：应付利息
应付股利
25,997,949.07应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 637,095.26
39,555.96其他流动负债 11,046,584.66
11,296,211.63流动负债合计 2,631,651,398.87
3,150,735,256.37非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 684,239,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,163,424.80
6,776.90长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,062,795.85
28,270,730.60递延所得税负债 9,206,909.58
8,970,687.36其他非流动负债
非流动负债合计 720,672,449.67
37,248,194.86负债合计 3,352,323,848.54
3,187,983,451.23所有者权益：
股本 733,333,300.00
733,333,300.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,699,281,112.52
3,698,999,112.52减：库存股
其他综合收益 -29,586,065.40
-37,206,784.80专项储备 39,559,581.57
27,982,800.41盈余公积 68,105,168.29
68,105,168.29一般风险准备
未分配利润 2,582,979,524.88
2,247,449,808.90归属于母公司所有者权益合计 7,093,672,621.86
6,738,663,405.32少数股东权益 319,098,670.45
277,566,226.64所有者权益合计 7,412,771,292.31
7,016,229,631.96负债和所有者权益总计 10,765,095,140.85
10,204,213,083.19法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,074,845,368.52
4,801,169,919.31其中：营业收入 3,074,845,368.52
4,801,169,919.31利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,570,075,263.25
3,937,461,013.92其中：营业成本2,433,410,641.98
3,789,272,923.97利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,849,090.46
16,973,822.44销售费用 21,267,614.97
22,990,722.99管理费用79,450,259.13
85,389,729.49研发费用 72,675,161.45
100,134,280.03财务费用-62,577,504.74
-77,300,465.00其中：利息费用12,748,531.67
3,432,222.22利息收入75,559,309.74
28,763,146.67加：其他收益15,025,021.34
16,968,667.88投资收益（损失以“－”号填列）
15,220,380.89
-1,577,064.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-497,097.56
-178,926.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
546,318.76
-9,538,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,509,471.28
13,495,958.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
3,049,616.96
-833,572.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-195,902.68
-75,214.90
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
536,906,069.26
882,149,379.90加：营业外收入 17,805,554.83
320,664.21减：营业外支出 473,474.38
5,905,066.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号554,238,149.71
876,564,977.86
填列）减：所得税费用 105,270,799.02
143,429,778.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
448,967,350.69
733,135,199.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
448,967,350.69
733,135,199.04
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
408,863,045.98
661,555,976.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
40,104,304.71
71,579,222.97
六、其他综合收益的税后净额 7,959,276.17
-32,185,554.89归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
7,620,719.40
-30,717,261.29
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
7,620,719.40
-30,717,261.29
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 7,620,719.40
-30,717,261.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
338,556.77
-1,468,293.60
七、综合收益总额 456,926,626.86
700,949,644.15
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
416,483,765.38
630,838,714.78
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
40,442,861.48
70,110,929.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56
1.08
（二）稀释每股收益 0.56
1.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,666,746,266.86
3,602,936,647.57客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,466,078.01
30,608,509.78收到其他与经营活动有关的现金 100,998,799.07
43,901,981.09经营活动现金流入小计 3,777,211,143.94
3,677,447,138.44购买商品、接受劳务支付的现金2,795,849,969.09
2,527,272,884.65客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 158,428,815.20
140,421,880.48支付的各项税费 166,980,341.56
247,757,521.47支付其他与经营活动有关的现金 70,992,246.76
118,706,979.61经营活动现金流出小计 3,192,251,372.61
3,034,159,266.21经营活动产生的现金流量净额 584,959,771.33
643,287,872.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,198,030,000.00
329,000,000.00取得投资收益收到的现金 27,338,860.80
2,190,631.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
687,972.77
636,252.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,048,815.44
投资活动现金流入小计 3,228,105,649.01
331,826,884.09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
559,471,473.34
255,472,163.17投资支付的现金 1,212,800,000.00
379,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,772,271,473.34
634,472,163.17投资活动产生的现金流量净额 1,455,834,175.67
-302,645,279.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
3,410,842,713.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,006,807,510.14
460,389,643.62收到其他与筹资活动有关的现金 21,960,125.36
74,528,126.06筹资活动现金流入小计 1,028,767,635.50
3,945,760,482.86偿还债务支付的现金15,439,052.08
260,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
116,240,677.04
8,700,600.49其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
25,997,949.07
5,316,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 1,894,774.25
25,133,430.82筹资活动现金流出小计 133,574,503.37
293,834,031.31筹资活动产生的现金流量净额 895,193,132.13
3,651,926,451.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,888,300.19
47,845,370.08
五、现金及现金等价物净增加额 2,937,875,379.32
4,040,414,414.78加：期初现金及现金等价物余额 2,799,433,934.51
881,735,443.48
六、期末现金及现金等价物余额 5,737,309,313.83
4,922,149,858.26
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会
2023年10月28日