瑞泰新材：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

因江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026 年9 月24 日向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.30 元(含税),控股股东江 苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“江苏国泰”或“控股股东”)将相应 调整其2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简 称“本期债券”或“26 国泰E1”)的换股价格。具体情况如下:

一、控股股东可交换公司债券基本情况

2026 年1 月23 日,江苏国泰完成非公开发行可交换公司债券,本期可交换 公司债券的债券简称为“26 国泰E1”,债券代码为“117250”,发行规模为12 亿人民币,债券期限为3 年,票面利率为0.01%,换股期限自本期可交换公司债 券发行结束之日满6 个月后的第1 个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止, 即2026 年7 月24 日至2029 年1 月22 日止。具体内容详见公司于2026 年1 月 24 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰新材:关于控 股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(2026-003)。

公司于2026 年5 月29 日实施了2025 年度权益分派,本期债券的换股价格 于2026 年5 月29 日起由23.38 元/股调整为23.18 元/股。具体内容详见公司于 2026 年5 月27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股 股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2026-023)。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

根据公司于2026 年9 月17 日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

\[股: P_{1}=\left(P_{0}+A × k\right) /(1+k)\]