同星科技:2024年三季度报告

查股网  2024-10-25  同星科技(301252)公司公告

证券代码:301252 证券简称:同星科技 公告编号:2024-043

浙江同星科技股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)261,987,837.147.99%836,531,012.7111.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,495,555.63-0.87%100,812,768.702.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,643,399.65-4.13%91,769,650.8916.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----22,464,398.4927.39%
基本每股收益(元/股)0.21-32.26%0.87-38.73%
稀释每股收益(元/股)0.21-32.26%0.87-38.73%
加权平均净资产收益率2.11%290.74%8.59%-32.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,662,712,536.111,690,061,127.38-1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,191,876,047.971,149,940,030.283.65%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.21120.8691

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)38,705.67135,690.61资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,351,752.779,721,704.77政府奖励及补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,783.29-187,970.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目787,401.27955,998.07
减:所得税影响额319,920.441,582,305.18
合计1,852,155.989,043,117.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

货币资金较期初减少46.1%,主要系募集资金已投入使用与分配股利、归还流动资金借款导致减少所致;在建工程较期初增加56.28%,主要系募投项目与间壁式高效换热器项目基本建设投入增加所致;短期借款较期初减少32.21%,主要原因系归还银行流动资金借款所致;其他应付款较期初减少36.02%,主要原因系归还工程项目建设保证与预提费用支出所致;其他流动负债较期初增加42.86%,主要系已背书未到期的应收票据变动所致;

递延所得税负债较期初增加60.3%,主要系固定资产加速折旧变动所致;专项储备较期初增加46.95%,主要系企业安全生产费用增加所致;税金及附加较上年同期增加50.495%,主要系本报告期土地使用税及附加税增加所致;财务费用较上年同期减少44.58%,主要系本报告期利息收入增加所致;其他收益较上年同期增加196.05%,主要系本报告期政府补助与增值税返还增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,190.41%,主要系购建固定资产及购买理财产品支付增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.40%,主要系本报告期分配股利所致与上期公开发行股票收到募集资金,本期无该事项所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,593报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新昌县同星投资有限公司境内非国有法人36.00%41,760,000.0041,760,000.00不适用0
张良灿境内自然人15.45%17,922,000.0017,922,000.00不适用0
新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.00%11,600,000.0011,600,000.00不适用0
张天泓境内自然人4.80%5,568,000.005,568,000.00不适用0
张情怡境内自然人3.75%4,350,000.004,350,000.00不适用0
王光明境内自然人2.50%2,900,000.000不适用0
刘志钢境内自然人2.50%2,900,000.002,175,000.00不适用0
邱悦康境内自然人0.28%329,585.000不适用0
许驾雾境内自然人0.26%303,340.000不适用0
朱吉翔境内自然人0.19%219,650.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
王光明2,900,000.00人民币普通股2,900,000.00
刘志钢725,000.00人民币普通股725,000.00
邱悦康329,585.00人民币普通股329,585.00
许驾雾303,340.00人民币普通股303,340.00
朱吉翔219,650.00人民币普通股219,650.00
房迪勇188,800.00人民币普通股188,800.00
秦洁169,300.00人民币普通股169,300.00
何淑云150,185.00人民币普通股150,185.00
陈具胜132,360.00人民币普通股132,360.00
BARCLAYS BANK PLC128,873.00人民币普通股128,873.00
上述股东关联关系或一致行动的说明张良灿与张天泓系父子关系;张良灿与张情怡为父女关系;张天泓与张情怡为兄妹关系;张良灿、张天泓、张情怡为公司实际控制人,新昌县同星投资有限公司为公司控股股东,张良灿、张天泓、张情怡通过新昌县同星投资有限公司、新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明股东许驾雾除通过普通证券账户持有145股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有303,195股,实际合计持有303,340股;股东陈具胜除通过普通证券账户持有32,564股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有99,796股,实际合计持有132,360股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张良灿12,360,000.000.005,562,000.0017,922,000.00首发前限售股2026-05-25
张天泓3,840,000.000.001,728,000.005,568,000.00首发前限售股2026-05-25
张情怡3,000,000.000.001,350,000.004,350,000.00首发前限售股2026-05-25
王光明2,000,000.002,900,000.00900,000.000.00
刘志钢2,000,000.00725,000.00900,000.002,175,000.00高管锁定股任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
新昌县同星投资有限公司28,800,000.000.0012,960,000.0041,760,000.00首发前限售股2026-05-25
新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙)8,000,000.000.003,600,000.0011,600,000.00首发前限售股2026-05-25
合计60,000,000.003,625,000.0027,000,000.0083,375,000.00----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江同星科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金345,143,543.65640,377,138.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产191,000,000.00
衍生金融资产
应收票据196,002,170.62152,195,670.74
应收账款291,756,068.55287,813,339.64
应收款项融资112,607,223.80153,879,831.88
预付款项4,237,059.052,052,137.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,036,918.81821,187.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货130,485,087.60114,975,187.29
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产378,691.331,154,634.22
流动资产合计1,273,646,763.411,353,269,128.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资49,843,373.8950,588,287.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产13,679,349.4314,460,374.05
固定资产192,880,225.88186,421,484.15
在建工程11,881,938.697,602,761.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,713,878.881,483,107.35
无形资产60,349,039.9460,994,746.42
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用8,716,461.135,134,902.82
递延所得税资产1,325,457.87929,051.92
其他非流动资产48,676,046.999,177,283.26
非流动资产合计389,065,772.70336,791,999.09
资产总计1,662,712,536.111,690,061,127.38
流动负债:
短期借款58,675,637.5186,550,241.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据113,688,536.77159,987,140.66
应付账款193,659,936.67204,602,681.01
预收款项326,801.18
合同负债1,882,049.83912,810.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,934,493.8227,449,380.86
应交税费10,188,941.2910,607,202.62
其他应付款3,914,033.976,117,990.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,504,953.711,369,439.78
其他流动负债51,991,958.2336,394,113.77
流动负债合计463,440,541.80534,317,802.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债113,855.98273,446.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,864,243.552,608,512.70
递延收益
递延所得税负债3,978,192.072,481,680.51
其他非流动负债
非流动负债合计6,956,291.605,363,639.56
负债合计470,396,833.40539,681,442.36
所有者权益:
股本116,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积608,954,665.58644,954,665.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,515,537.342,392,288.35
盈余公积33,830,470.1033,830,470.10
一般风险准备
未分配利润429,575,374.95388,762,606.25
归属于母公司所有者权益合计1,191,876,047.971,149,940,030.28
少数股东权益439,654.74439,654.74
所有者权益合计1,192,315,702.711,150,379,685.02
负债和所有者权益总计1,662,712,536.111,690,061,127.38

法定代表人:张良灿 主管会计工作负责人:王丽萍 会计机构负责人:陈凯凯

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入836,531,012.71753,036,799.04
其中:营业收入836,531,012.71753,036,799.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本731,133,411.48641,056,184.49
其中:营业成本654,503,134.10570,760,910.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,143,942.533,418,075.65
销售费用14,388,463.2114,656,415.69
管理费用35,792,321.7233,068,989.27
研发费用29,553,996.9924,856,748.63
财务费用-8,248,447.07-5,704,954.80
其中:利息费用1,117,808.613,249,482.47
利息收入11,806,596.076,532,182.38
加:其他收益16,970,826.985,732,386.25
投资收益(损失以“-”号填列)1,787,260.741,793,888.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,595,086.682,560,768.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,439,384.79-4,418,830.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,308,412.20-2,610,769.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)96,431.2712,127.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)117,504,323.23112,489,416.23
加:营业外收入167,215.01683,969.97
减:营业外支出344,453.15179,517.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)117,327,085.09112,993,868.32
减:所得税费用16,514,316.3914,976,279.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)100,812,768.7098,017,588.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)100,812,768.7098,017,588.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)100,812,768.7098,017,360.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)228.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额100,812,768.7098,017,588.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额100,812,768.7098,017,360.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额228.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.871.42
(二)稀释每股收益0.871.42

法定代表人:张良灿 主管会计工作负责人:王丽萍 会计机构负责人:陈凯凯

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金698,957,428.07559,374,968.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,754,389.183,154,410.54
收到其他与经营活动有关的现金27,673,503.8223,029,730.02
经营活动现金流入小计730,385,321.07585,559,109.49
购买商品、接受劳务支付的现金566,136,046.19407,304,664.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金123,521,703.8295,523,340.39
支付的各项税费35,764,759.3038,371,013.62
支付其他与经营活动有关的现金27,427,210.2575,298,438.71
经营活动现金流出小计752,849,719.56616,497,457.29
经营活动产生的现金流量净额-22,464,398.49-30,938,347.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,226,299.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,752.0018,244,199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113,258,051.4418,244,199.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,978,963.8034,398,977.79
投资支付的现金301,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000.00
投资活动现金流出小计321,978,963.8034,418,977.79
投资活动产生的现金流量净额-208,720,912.36-16,174,778.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金584,508,767.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金21,600,000.0043,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,188,758.8247,696,733.65
筹资活动现金流入小计41,788,758.82675,255,500.69
偿还债务支付的现金43,850,000.0025,938,536.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,993,939.602,889,563.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金95,071.5329,414,951.73
筹资活动现金流出小计105,939,011.1358,243,052.01
筹资活动产生的现金流量净额-64,150,252.31617,012,448.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-295,335,563.16569,899,322.09
加:期初现金及现金等价物余额612,608,012.4547,752,825.74
六、期末现金及现金等价物余额317,272,449.29617,652,147.83

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江同星科技股份有限公司董事会

2024年10月25日


附件:公告原文