通力科技：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-033

浙江通力传动科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价格为人民币37.02元，募集资金总额为人民币629,340,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币70,693,623.94元后，实际募集资金净额为人民币558,646,376.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月16日对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2022]第ZF11378号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金303,120,641.91元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11,305,193.39元，收到理财产品收益285,735.84元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币267,116,663.38元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023年5月24日公司及全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行，以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年6月30日，募集资金余额26,711.67万元，其中银行活期存款

434.17万元、保本理财产品17,277.50万元、定期存款9,000.00万元。

1、截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额如下：

2、截至2024年6月30日，募集资金理财产品余额如下：

3、截至2024年6月30日，募集资金定期存款余额如下：

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额进行调整，将原项目投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元，调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

3、募投项目先期投入及置换情况

不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对超募资金及其利息收入合计金额21,461.99万元用于投

资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，除用于保本理财产品17,277.50万元、定期存款9,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金余额434.17万元，存放在公司募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2024 年 6月 30日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

单位：万元

（2）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币18,000.00万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，募集资金理财产品余额如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元，将调整的金额10,000万元、超募资金及其利息收入21,461.99万元、自有资金用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，并使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司负责该项目的实施。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表附件2：变更募集资金投资项目情况表

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会2024年8月27日

附件1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

截至2024年6月30日，除用于保本理财产品存款17,277.50万元、定期存款9,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金余额434.17万元，存放在公司募集资金专户内。

注：公司拟使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10,000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入21,461.99万元（占超募资金总额的

100.00%）用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，此处包含超募资金账户产生的利息收入。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元