华融化学：关于向全资子公司划转部分资产的进展公告

华融化学股份有限公司关于向全资子公司划转部分资产的进展公告

一、概述

2022年4月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”、“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”），并以2022年2月28日为基准日，将氢氧化钾和配套氯产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都，本次拟划转资产23,585.60万元，负债2,719.83万元，净资产20,865.77万元（未经审计）。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，公司拟聘请会计师事务所以交割日作为基准日对资产及负债进行专项审计，最终划转的金额以划转实施结果为准。同时将募投项目“降风险促转型改造项目（一期）”的实施主体由华融化学变更为华融成都，该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。详见公司披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-020）。公司已完成华融成都的设立，并向其交付了相关资产、转移了部分债务，详见公司于2022年6月11日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》（公告编号：2022-029）。公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月1日出具了《资产划转专项审计报告》（川华信专（2022）第0474号），以2022年2月28日为划转基准日、以2022年5月31日为交割基准日，对公司的上述资产及负债进行专项审计，详见公司于2022年7月5日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》（公告编号：

2022-032）。同时，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对审计范围出具了说明：“与氢氧化钾和配套氯产品业务有关的债权、债务以截止审计报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

告日获取了债权债务转移回执的纳入本次审计范围，截止审计报告日尚未收到债权债务转移回执的，本次审计暂未纳入审计范围。后续根据公司与债权方沟通结果，由华融化学、债权方及华融化学（成都）有限公司签署三方协议后进行账务调整。”2022年10月8日，公司与部分债权人、华融成都签署了《债权债务转让协议》，约定前述债权人对公司的债权债务以及其相关权利义务转移至华融成都，转移负债金额共计16,681,478.93元，由华融成都承继，公司对《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任。详见公司于2022年10月10日披露的《关于向全资子公司划转部分资产的进展公告》（公告编号：2022-047）及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-048）。2023年6月29日，公司与债权人中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三化建”）、华融成都签署了《债权债务转让协议》，约定十三化建对公司的债权债务以及其相关权利义务转移至华融成都，转移负债金额共计1,668,164.03元，由华融成都承继，公司对《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任。详见公司于2023年7月3日披露的《关于向全资子公司划转部分资产的进展公告》（公告编号：2023-049）及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-050）。

二、本次资产划转进展的具体情况

2023年12月5日，公司与债权人十三化建、华融成都在四川省成都市签署了《债权债务转让协议》，约定十三化建对公司的债权债务以及其相关权利义务转移至华融成都，转移负债金额共计1,480,005.89元，由华融成都承继。公司对《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任，详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-070）。

三、本次资产划转对公司的影响

公司拥有华融成都100%权益。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、其他

公司后续进行债权债务转移后将及时披露进展。

五、备查文件

1. 《债权债务转让协议》-中国化学工程第十三建设有限公司。特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会2023年12月6日