华融化学:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度1-6月占用资金的利息 | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度1-6月往来资金的利息 | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都枫澜科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 125.02 | 71.31 | 187.12 | 9.21 | 销售货物 | 经营性往来 | |
新创云联产业发展有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 385.33 | 2,187.00 | 2,222.96 | 349.37 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
云南新龙矿物质饲料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 61.10 | 5.00 | 53.60 | 12.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
湖北新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.80 | 2.80 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
三台新希望农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.95 | 0.95 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |||
阆中新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.72 | 0.72 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |||
广元新好农业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.87 | 0.87 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都华融国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 129.00 | 210.00 | 129.00 | 210.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
华融化学(成都)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 162.25 | 2,223.12 | 1,742.02 | 643.35 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | ||
成都华融化学物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 66.00 | 126.00 | 129.00 | 63.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
成都华融化学工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.00 | 66.00 | 36.00 | 66.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
华融化学(成都)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 7,922.33 | 7,922.33 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
华融化学(成都)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148,081.06 | 4,000.00 | 217.75 | 18,325.06 | 133,973.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
华融化学(成都)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 386.50 | 319.00 | 67.50 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
成都华融化学物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 代垫款 | 经营性往来 |
成都华融化学工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.08 | 6.46 | 1.08 | 6.46 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
成都华融国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.88 | 9.19 | 5.88 | 9.19 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
其他关联人及其附属企业 | 四川希望水电开发有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 应收账款 | 10.39 | 3.03 | 10.39 | 3.03 | 销售货物 | 经营性往来 | |
遵义杭播源环保科技发展有限公司 | 董事兼任董事的法人控制的公司 | 应收账款 | 226.17 | 8.48 | 80.00 | 154.65 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
杭州兴源环保设备有限公司 | 董事兼任董事的法人控制的公司 | 合同资产 | 5.40 | 2.60 | 2.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
杭州兴源环保设备有限公司 | 董事兼任董事的法人控制的公司 | 预付账款 | 0.37 | 0.33 | 0.04 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
总计 | 157,222.35 | 9,293.98 | 226.23 | 31,168.91 | 135,573.65 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附件:公告原文