泰恩康：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东泰恩康医药股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控人及其附属企业 | 广州优优文化产业发展有限公司 | 实际控制人孙伟文间接持股的企业 | 预付款项 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 购买形象授权 | 经营性往来 | |
| 全优加（广州）采购中心有限公司 | 实际控制人孙伟文间接控制的企业 | 应收账款 | 29,400.00 | 29,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,269,199.12 | 45,875,966.19 | 1,000,000.00 | 125,145,165.31 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东泰恩康科技实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,972,761.09 | 8,500,000.00 | 2,826,000.00 | 38,646,761.09 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川泰恩康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,920,387.49 | 26,920,387.49 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 汕头泰恩康医用设备有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东泰恩康制药厂有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东气味定制化妆品有限公司 | 实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业 | 应收账款 | 1,449,560.00 | 4,769,178.82 | 2,499,876.80 | 3,718,862.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 深圳气味限定科技实业有限公司 | 实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制的企业 | 应收账款 | 98.70 | 98.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京君设医药科技有限公司 | 公司副总经理张震之妻冯红云实际控制并担任执行董事的企业 | 预付款项 | 600,000.00 | 600,000.00 | 购买服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 114,791,520.21 | 296,895,031.20 | 7,125,975.50 | 404,560,575.91 | - | - |
本表已于2023年4月25日获第四届董事会第十九次会议批准。
公司法定代表人：郑汉杰主管会计工作的公司负责人:周桂惜公司会计机构负责人：周桂惜
附件：公告原文