泰恩康：关于广东泰恩康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

查股网 2024-04-23 泰恩康(301263)公司公告

附件：

广东泰恩康医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东泰恩康医药股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称

资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系

占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额

2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额（不含利息）

2023年度占用累计发生金额（不含利息）2023年度占用资金的利息(如有)

2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额

2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额

2023年期末占用资金余额占用形成原因

占用形成原因占用性质

占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其他关联资金往来

其他关联资金往来资金往来方名称

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关

系

往来方与上市公司的关联关

系上市公司核算的会计科目

上市公司核算

的会计科目2023年期初往来

资金余额

2023年期初往来

资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）

2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息(如有)

2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累

计发生金额

2023年度偿还累

计发生金额2023年期末往来

资金余额

2023年期末往来

资金余额往来形成

原因

往来形成

原因往来性质

往来性质控股股东、实际控人及其附属企业

控股股东、实际控人及其附属企业广州优优文化产业发展有限公司

广州优优文化产业发展有限公司实际控制人孙伟文间接持股的企业

实际控制人孙伟文间接持股的企业预付款项

预付款项100,000.00

100,000.00

购买形象授权

购买形象授权经营性往来

经营性往来全优加（广州）采购中心有限公司

全优加（广州）采购中心有限公司实际控制人孙伟文间接控制的企业

实际控制人孙伟文间接控制的企业应收账款

应收账款

29,400.00

销售商品

销售商品经营性往来

经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业安徽泰恩康制药有限公司

安徽泰恩康制药有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

125,145,165.31

70,598,181.07

195,743,346.38

内部往来款

内部往来款非经营性往来

非经营性往来广东泰恩康科技实业有限公司

广东泰恩康科技实业有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

38,646,761.09

3,000,000.00

2,826,000.00

38,820,761.09

内部往来款

内部往来款非经营性往来

非经营性往来四川泰恩康制药有限公司

四川泰恩康制药有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

26,920,387.49

63,033,827.86

89,954,215.35

内部往来款

内部往来款非经营性往来

非经营性往来广东泰恩康生物科技有限公司

广东泰恩康生物科技有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

8,657,426.61

383,652.86

8,273,773.75

内部往来款

内部往来款非经营性往来

非经营性往来山东华铂凯盛生物科技有限公司

山东华铂凯盛生物科技有限公司子公司

子公司应收股利

应收股利

150,000,000.00

80,000,000.00

230,000,000.00

分红款

分红款非经营性往来

非经营性往来汕头市泰恩康医用设备有限公司

汕头市泰恩康医用设备有限公司子公司

子公司应收股利

应收股利

30,000,000.00

分红款

分红款非经营性往来

非经营性往来广东泰恩康制药厂有限公司

广东泰恩康制药厂有限公司子公司

子公司应收股利

应收股利

30,000,000.00

分红款

分红款非经营性往来

非经营性往来其他关联方及其附属企业

其他关联方及其附属企业广东气味定制化妆品有限公司

广东气味定制化妆品有限公司实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业

实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业应收账款

应收账款

3,718,862.02

438,451.20

1,991,567.90

2,165,745.32

销售商品

销售商品经营性往来

经营性往来总计

总计-

-404,560,575.91

404,560,575.91225,727,886.74

225,727,886.74

201,073,967.14

201,073,967.14429,214,495.51

429,214,495.51-

本表已于2024年4月19日获第五届董事会第三次会议批准。公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：

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