泰恩康：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-077

广东泰恩康医药股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年上半年，公司使用募集资金11,263.62万元，其中直接投入募投项目资金为2,263.62万元，使用超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计投入66,536.31万元，募集资金账户余额为41,628.59万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2022年4月及6月，公司及全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与兴业银行汕头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支

行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

注1：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”名义签署。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2024年上半年，公司使用募集资金11,263.62万元，其中直接投入募投项目资金为 2,263.62万元，使用超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金总额为66,536.31万元，实际使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会

第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2022年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,227.42万元，自有资金支付发行费用的金额为

535.68万元，共计4,763.10万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号《关于广东泰恩康医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-012）。截至2024年6月30日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为105,208.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为30,231.77万元。

2022年4月25日及2022年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

2023年4月25日及2023年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容

详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

2024年4月19日及2024年5月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

截至2024年6月30日，公司累计已使用超募资金补充流动资金27,000.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为41,628.59万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为7,216.06万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为34,412.53万元，不存在任何质押担保。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元