泰恩康：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2026-075

广东泰恩康医药股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2026年半年度，公司使用募集资金3.17万元，其中直接投入募投项目资金为3.17万元。截至2026年6月30日，公司使用募集资金累计投入80,048.66万元，募集资金账户余额为29,711.44万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为105,208.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金净额为30,231.77万元，截至2026年6月30日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为31,269.78万元，高于超募资金净额的部分系超募资金的现金管理收益和利息收入金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度制定的情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况和募集资金三方监管的情况

2022年

月及

月，公司及全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与兴业银行汕头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分

行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

注：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”名义签署。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2026年半年度，公司使用募集资金

3.17万元，其中直接投入募投项目资金为

3.17万元。截至2026年

月

日，公司累计投入募集资金总额为80,048.66万元，实际使用情况详见本报告附件

：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况2022年

月

日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2022年

月

日，公司以自有资金预先

投入募集资金投资项目的金额为4,227.42万元，自有资金支付发行费用的金额为

535.68万元，共计4,763.10万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号《关于广东泰恩康医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-012）。截至2022年4月28日，上述置换已完成。2025年6月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2025年6月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2026年4月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体明细如下：

、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况截至2026年

月

日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、起息日等情况具体如下：

注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年

月

日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为105,208.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为30,231.77万元。

2022年4月25日及2022年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

2023年4月25日及2023年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

2024年4月19日及2024年5月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

2025年4月24日及2025年5月16日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金3,231.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

截至2026年6月30日，公司累计已使用超募资金（含现金管理收益和利息

收入）补充流动资金31,269.78万元，超募资金已全部使用完毕，高于超募资金净额的部分系超募资金的现金管理收益和利息收入金额。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为29,711.44万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为4,931.46万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为24,779.98万元，不存在任何质押担保。

（九）募集资金使用的其他情况2024年12月13日，公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“业务网络及品牌建设项目”的内部投资结构、实施地点进行调整及项目延期。本次调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期，未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

2026年3月24日，公司披露《关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-021），公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“业务网络及品牌建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，结项时该项目无节余募集资金，公司现已注销相关募集资金专项账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会2026年8月18日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：截至2026年6月30日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为31,269.78万元，高于超募资金净额30,231.77万元的部分系超

募资金的现金管理收益和利息收入金额。