宇邦新材：关于“宇邦转债”转股价格调整的公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于“宇邦转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

2、调整前转股价格:28.17 元/股

3、调整后转股价格:28.09 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年9 月21 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1891 号)同意 注册,苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年9 月19 日向不特定对象发行了500.00 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”), 发行价格为每张人民币100 元,募集资金总额为人民币500,000,000 元。经深圳 证券交易所同意,公司本次可转债于2023 年10 月18 日在深圳证券交易所上市 交易,债券简称“宇邦转债”,债券代码“123224”。

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定,在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下 述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中: \(P_{0}\) 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利, \(P_{1}\) 为调整后转股 价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并 在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)和中国证监会指定的上市公司其他 信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调 整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债 券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证 券交易所的相关规定来制订。

二、本次可转债转股价格调整情况

根据公司2026 年8 月27 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过的 《关于公司2026 年中期分红方案的议案》,2026 年中期权益分派实施方案为: 以公司现有总股本142,974,500 股为基数,向全体股东每10 股派0.800000 元人 民币现金(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未 分配利润全部结转以后年度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年中期权益分派实施公告》。

由于前述利润分配的实施,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“宇 邦转债”的转股价格将作相应调整,调整前“宇邦转债”转股价格为28.17 元/ 股,调整后转股价格为28.09 元/股,计算过程如下:

\[调整前转股价-每股派送现金股利 =28.17-0.080000=28.09 元/股(按四舍五入\]

原则保留小数点后两位)。

调整后的转股价格自2026 年9 月21 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日