瑞晨环保:2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海瑞晨环保科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
总 计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.12 | 1,206.44 | - | 862.24 | 344.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 代付员工体检费 | 经营性往来 | |
北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 270.00 | - | 100.00 | 170.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
广西瑞晨环保节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 代付生日卡费 | 经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 优普森电气无锡有限公司 | 直接持有18%股份 | 预付款项 | 8.15 | 446.57 | - | 89.38 | 365.34 | 采购商品 | 经营性往来 |
江山市何家山水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 6.00 | - | - | 6.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
常山江山虎水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 121.50 | - | 93.50 | 28.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
常山江山虎水泥有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | - | 13.50 | - | - | 13.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
总 计 | 14.27 | 2,058.08 | - | 1,151.19 | 921.17 |
本表已于2022年04月25日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
附件:公告原文