科源制药：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及 | 非经营性占用 |
| 其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 力诺集团股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 292,216.31 | 292,216.31 | 采购能源 | 经营性往来 | |||
| 山东力诺智慧园科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 139,086.67 | 139,086.67 | 房屋租赁、绿化费等 | 经营性往来 | ||||
| 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 275,062.44 | 275,062.44 | 日常接待用品 | 经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 武汉双虎涂料股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应付账款 | 24,379.82 | 24,379.82 | 涂料产品 | 经营性往来 | ||||
| 济南大宅门文化发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 茶叶、文化服务 | 经营性往来 | ||||
| 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 7,900.00 | 7,900.00 | 物料采购 | 经营性往来 | ||||
| 济南玉皇山庄餐饮管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应付款 | 58,351.00 | 58,351.00 | 日常接待用品 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 814,996.24 | 814,996.24 | ||||||||
| 上市公司 | 山东力诺制 | 子公司 | 其他应收 | 35,901,826.16 | 5,000,000.00 | 40,901,826.16 | 资金 | 非经 |
| 的子公司及其附属企业 | 药有限公司 | 款 | 拆借 | 营性往来 | ||||||
| 山东诺心贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 476,807.81 | 1,349,709.68 | 1,826,517.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 36,378,633.97 | 6,349,709.68 | 42,728,343.65 | |||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产、应付账款 | 1,930,774.76 | 6,249,225.24 | 3,345,000.00 | 4,835,000.00 | 委托研发、无形资产 | 经营性往来 | |
| 小计 | 1,930,774.76 | 6,249,225.24 | 3,345,000.00 | 4,835,000.00 | ||||||
| 总计 | 38,309,408.73 | 13,413,931.16 | 46,888,339.89 | 4,835,000.00 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文